Mô hình kim cương – Diamond được biết đến là một trong các mô hình đảo chiều giá mạnh mẽ. Mặc dù nó không xuất hiện thường xuyên như các mô hình giá khác, nhưng vẫn được nhiều trader quan tâm và sử dụng trong chiến lược đầu tư của mình. Vậy chính xác thì mô hình kim cương là gì? Mô hình kim cương forex này nên được sử dụng như thế nào? Hãy cùng FX Việt đi tìm hiểu tất tần tật về mô hình giá này thông qua bài viết hôm nay nhé!
Mô hình kim cương là gì?
Mô hình kim cương (Diamond) được nhiều chuyên gia trong ngành Forex đánh giá là mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ và được hình thành bởi 2 hình tam giác ghép lại với nhau. Bạn có thể dễ dàng quan sát được trên biểu đồ nó có hình dáng tương tự như viên kim cương hoặc hình thoi.
Mô hình kim cương được hình thành bởi một phần hình tam giác mở rộng “<” khi giá tăng dần từ trái sang phải và một phần hình tam giác thu hẹp “<” khi giá giảm dần từ trái qua phải.
Khi giá bắt đầu giảm và break out (phá vỡ) “kim cương”, đây chính là giai đoạn mà mô hình giá này đã phát triển và hình thành hoàn chỉnh.
Tùy thuộc vào mẫu hình, mô hình kim cương thành phẩm sẽ biểu thị sự chuyển hướng từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Vì mô hình này và mô hình vai đầu vai khá giống nhau, các nhà giao dịch phải nhận thức được sự khác biệt giữa hai mô hình này khi giao dịch để tránh đưa ra đánh giá nhầm lẫn.
Đặc điểm nhận dạng Diamond Top
Việc kết nối đỉnh và đáy của biểu đồ là dấu hiệu nhận biết mô hình kim cương. Diamond Top được hình thành khi chúng tạo thành một hình tứ giác giống như một viên kim cương.
- Mô hình bao gồm hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên, tạo thành đỉnh và đáy của mô hình.
- Khi giá giảm và phá vỡ cạnh dưới bên phải của hình thoi với vai trò là đường hỗ trợ, mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ
Mô hình kim cương tương tự như mô hình đầu và vai nên điều quan trọng là phải phân biệt giữa hai loại này. Chẳng hạn, biểu đồ phía trên là mô hình đầu và vai chứ không phải là Diamond Top do các cạnh sắc nét của nó.
Nhiều nhà đầu tư cố gắng tạo ra mô hình đầu và vai giống như biểu đồ trên. Trên thực tế, việc nối đỉnh và đáy sẽ tạo ra mô hình kim cương tiêu chuẩn. Diamond Top được coi là một mô hình hoàn chỉnh khi một cây nến đỏ xuất hiện sau nến Doji, cho thấy giá đã giảm và thoát ra khỏi viên kim cương.
Ý nghĩa của mô hình kim cương
Mô hình kim cương hiếm khi xuất hiện nhưng khi xuất hiện, nó cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Vì vậy, Diamond Top được coi là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật với các ý nghĩa sau:
- Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng: Mô hình kim cương cung cấp tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều của xu hướng khi thị trường trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nó không chỉ hiển thị các đỉnh và đáy của xu hướng hiện tại mà còn cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự giá quan trọng.
- Xác định thời điểm vào lệnh: Việc sử dụng mô hình kim cương trong giao dịch, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào và thoát lệnh. Sự xuất hiện của Diamond Top mang đến cơ hội sinh lời tiềm năng với rủi ro thấp nhất cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp mô hình Diamond Top với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI và MACD. Sự kết hợp này không chỉ cải thiện độ tin cậy của tín hiệu mà còn giảm rủi ro, cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và linh hoạt hơn khi thị trường biến động.
Diễn biến tâm lý của mô hình Diamond Top
Sau một xu hướng giảm hoặc tăng đột ngột, giá chậm lại với những biến động rất nhỏ, báo hiệu thị trường đã bước vào trạng thái đi ngang.
Hiện tại, đang có sự giằng co giữa hai phe: một phe cho rằng giá quá cao hoặc quá thấp, còn phe kia tin rằng sau một thời gian tích lũy, giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó. Vì hai khái niệm này nên có sự cạnh tranh gay gắt giữa các giao dịch mua lên và bán xuống, khiến giá biến động tăng cao và hình thành các khoảng giá lớn trong mô hình kim cương.
Sau một thời gian thăng trầm và giằng co giữa bên mua và bên bán, ai cũng kiệt sức, thị trường lại tiếp tục trì trệ một lần nữa khi biên độ giá giảm dần. Cuối cùng, quá trình tích lũy dừng lại và sau một thời gian thị trường đi ngang, giá sẽ phải bứt phá và di chuyển mạnh mẽ theo một hướng cụ thể.
Tại thời điểm này, sẽ có một sự đảo chiều và khả năng chiếm khoảng 70% các trường hợp nó sẽ hình thành mô hình kim cương, điều này có thể hiểu được do xu hướng trước đó quá thấp hoặc quá cao đến mức nhiều người tin rằng họ sẽ làm điều ngược lại so với đại đa số.
Trong khi đó, khoảng 30% trường hợp sẽ thấy giá bứt phá theo hướng của xu hướng trước đó. Điều này cũng bình thường khi giá giảm quá thấp hoặc tăng quá cao, một số người hạn chế bán ra hoặc mua vào vì họ lo ngại sẽ bị đu đỉnh.
Các loại mô hình kim cương hiện nay
Mô hình kim cương cung cấp cho trader các tín hiệu về việc đảo ngược chiều giá từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Người ta phân loại mô hình kim cương thành hai loại dựa trên tín hiệu này, bao gồm:
- Mô hình đỉnh hình kim cương – Diamond Top: Biểu thị sự chuyển hướng giảm giá
- Mô hình đáy kim cương – Diamond Bottom: Một dấu hiệu cho sự đảo chiều tăng giá.
Mô hình Diamond Top
Chỉ báo đảo chiều từ tăng sang giảm được cung cấp bởi mô hình Diamond Top – còn được gọi là đỉnh kim cương. Mô hình này thường xuất hiện sau khi xu hướng tăng bắt đầu suy yếu. Mô hình Diamond Top thường có các đặc tính sau:
- Một xu hướng tăng rõ ràng phải tồn tại trước khi hình thành mô hình Diamond Top.
- Mô hình Diamond Top được hình thành bởi hai đường hỗ trợ dưới và hai đường kháng cự trên.
- Breakout: Nến phá vỡ cạnh dưới của tam giác thu hẹp và sau đó sẽ giảm mạnh nhanh chóng.
Mô hình Diamond Bottom
Diamond Bottom – còn được gọi là mô hình đáy kim cương là một chỉ báo về sự suy yếu của tín hiệu bên bán và sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng từ giảm sang tăng giá. Mô hình Diamond Bottom có các đặc điểm chính sau:
- Phải có một sự suy thoái và dấu hiệu suy yếu trước khi mô hình đáy kim cương có thể xảy ra.
- Mô hình Diamond Bottom được hình thành từ hai đường hỗ trợ dưới và hai đường kháng cự trên.
- Breakout: Sau đó, nến phá vỡ cạnh trên của tam giác sẽ tăng giá nhanh chóng.
Phân biệt mô hình Diamond và mô hình đầu vai
Mô hình kim cương và đầu vai được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Hai mô hình này rất giống nhau, khiến nhà đầu tư nhầm lẫn. Dưới đây là các điểm khác biệt của hai mẫu này:
Đặc điểm |
Mô hình Diamond Top | Mô hình đầu vai |
Hình dáng | Hai đỉnh có chiều cao bằng nhau và được nối với nhau bằng hai đường chéo. |
Ba đỉnh với đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ ba. |
Ý nghĩa |
Mô hình kim cương báo hiệu sự đảo chiều xu hướng trong giai đoạn tăng và giảm. | Xuất hiện ở đỉnh xu hướng, cho thấy xu hướng chuyển từ tăng sang giảm. |
Đường nối đỉnh | Một đường chéo nối hai đỉnh với nhau. |
Một đường thẳng nối hai đỉnh hai bên. |
Thời gian hình thành |
Hình thành từ vài ngày |
Mất nhiều ngày để hình thành. |
Cách giao dịch với mô hình kim cương
Mặc dù mô hình kim cương không phổ biến, nhưng tín hiệu đảo chiều mà nó cung cấp là rất mạnh. Khá dễ dàng để giao dịch với mô hình này, nhà đầu tư chỉ cần làm theo các hướng dẫn cơ bản sau:
Bước 1: Xác định mẫu hình kim cương chính
- Xu hướng trước đó hẳn là xu hướng Uptrend đối với mô hình đỉnh kim cương và nó phải bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu khi liên tục không thể tăng và đỉnh sau sẽ không thể cao hơn đỉnh trước đó.
- Một xu hướng Downtrend trước đó sẽ là nền tảng cho sự hình thành mô hình kim cương đáy. Khi một xu hướng không tạo được đáy thấp hơn đáy trước đó và xu hướng đó cũng phải suy yếu.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ giá, công cụ đường xu hướng, kênh giá, phân tích hỗ trợ, kháng cự hoặc phân tích trên khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng chính xác hơn. Trước khi vào lệnh bạn phải kiên nhẫn chờ giá breakout nhé!
Bước 2: Vào lệnh
Đối với mô hình Diamond Top
Khi mô hình kim cương đỉnh bị phá vỡ, giá sẽ chuyển từ tăng sang giảm, do đó các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Sell trùng với mức giảm như sau:
- Điểm vào lệnh sẽ nằm ở mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi cạnh dưới của hình tam giác thu hẹp.
- Lệnh cắt lỗ: Tùy thuộc vào kỹ thuật của nhà giao dịch, nó nằm trên đỉnh gần nhất hoặc đỉnh của viên kim cương.
- Chốt lời: Một khoảng cách bằng chiều cao của hình thoi tính từ điểm nhập lệnh.
Đối với mô hình Diamond Bottom
Nếu bạn sử dụng mô hình này, bạn nên chú ý rằng sau khi breakout, giá sẽ chuyển sang tăng thay vì giảm, do đó các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Buy đảo chiều như sau:
- Cạnh trên của hình tam giác thu nhỏ của hình tam giác là điểm vào lệnh được thực hiện, đây là giá đóng cửa của cây nến.
- Cắt lỗ: Ở mức thấp nhất trong mô hình hoặc bên dưới mức đáy gần nhất.
- Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng chiều cao của viên kim cương.
Xem thêm: https://fxviet.net/mo-hinh-nen-fakey/
Ví dụ về mô hình kim cương đỉnh
Dưới đây là hình ảnh minh họa về mẫu hình kim cương trên khung thời gian H4 cho cặp tiền tệ EUR/AUD.
Mặc dù đáy và đỉnh của hình thoi trong hình trên không nằm trên một đường thẳng đứng, tuy nhiên chúng ta vẫn nhận ra đây là mô hình kim cương đỉnh vì các sự kiện trong thực tế hiếm khi tuân theo lý thuyết một cách hoàn hảo.
Sau khi giá thoát ra khỏi cạnh dưới bên phải của viên kim cương, mô hình đã hoàn thành. Kết quả là tủ giá EUR/AUD đã giảm xuống dưới và đạt được mục tiêu giá của mô hình. Lợi nhuận ước tính lên đến 60-80% chiều cao của mô hình.
Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình kim cương
Để giao dịch thành công với mô hình kim cương, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:
- Xác định mô hình Diamond Top: Bạn cần phải xác định chính xác mô hình kim cương để tránh nhầm lẫn với các mẫu khác, đặc biệt là mô hình đầu và vai.
- Xác nhận sự đảo chiều giá: Mô hình kim cương cung cấp tín hiệu đảo chiều khi nó được hình thành một cách hoàn thiện. Việc kết hợp mô hình này với các công cụ kỹ thuật như MACD, RSI và Stochastic Oscillator sẽ nâng cao tỷ lệ thành công của giao dịch.
- Xác định thời điểm vào lệnh: Sau khi Diamond Top hình thành, có thể vào lệnh Buy/Sell. Bạn có thể tận dụng khối lượng giao dịch để xác nhận các điểm phá vỡ mô hình cũng như điểm vào lệnh hợp lý.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được mô hình kim cương và cách áp dụng nó vào đầu tư. Chúc bạn đầu tư thành công!