Tài chính, Forex được biết đến là thị trường có sự biến động khá mạnh mẽ và liên tục. Đây cũng là thị trường có sự biến động giá không phải trader nào cũng dự đoán được. Tuy nhiên, thị trường thỉnh thoảng trải qua những bước nhảy đáng kể vì nhiều nguyên nhân, để lại những khoảng trống giá trên biểu đồ – hay còn gọi là mô hình nến Window. Đây là các khái niệm cơ bản trong đầu tư tài chính. Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu các thông tin cơ bản về mô hình nến Window này nhé!
Mô hình nến Window là gì?
Mô hình nến Rising Window (Cửa sổ tăng giá) đôi khi được gọi là gap-up, thường được quan sát thấy trong một đợt tăng giá trong xu hướng tăng giá. Mô hình này là một tín hiệu cho thấy sự “phá vỡ thị trường”, trong đó giá có mức chênh lệch lên trên – thường là tin tốt cho nhà đầu tư.
Falling Window (Cửa sổ giảm giá) lại là một mô hình nến xuất hiện trong bối cảnh thị trường đi xuống. Nó phát sinh khi giá giảm nhanh chóng, để lại khoảng cách giữa mức thấp và mức cao của cây nến trước đó. Đây là một mô hình tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể là một gợi ý về một sự quay vòng tăng giá.
Mô hình nến Window được hình thành như thế nào?
Mô hình nến Rising Window
Cần có khoảng cách giữa hai cây nến để tạo mô hình nến Window (dù là tăng hay giảm). Trên thực tế, bóng của chúng không được chồng lên nhau. Mô hình Rising Window là một khoảng cách giá tăng trong xu hướng tăng giá.
Mô hình nến Rising Window hay còn được gọi là “gap up” chỉ tồn tại khi giá liên tục tăng và nên được coi là một dấu hiệu tích cực. Đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp mô hình này nhiều vì đây là một mô hình tiếp diễn khá đơn giản và phổ biến.
Đặc điểm của mô hình nến Rising Window:
- Mô hình nến Rising Window sẽ xuất hiện trong xu hướng tăng giá.
- Cây nến thứ 2 sẽ có đáy cao hơn đỉnh của cây nến thứ nhất. Điều này đồng nghĩa với việc giữa 2 cây nến sẽ có một khoảng trống (gọi là Gap).
- Trong mô hình này, 2 cây nến thường sẽ có màu xanh (nến tăng), tuy nhiên màu của các cây nến này cũng không quan trọng lắm.
Ví dụ về mô hình khoảng trống tăng:
Việc đường giá có xu hướng lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào một khi chúng xuất hiện là một điều khá bình thường. Đường giá thường tiếp tục đi theo hướng như trước khi thu hẹp khoảng trống sau khi đã được lấp đầy.
Người chơi có thể thấy đường giá đã leo lên và đảo chiều một lần nữa, giống như trong hình ảnh ví dụ ở trên (hướng chuyển động của đường giá gây ra khoảng trống trước đó). Khoảng trống hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ và một khi nó được lấp đầy, giá chắc chắn sẽ tăng.
Mô hình nến Falling Window
Khoảng cách giá trong thời kỳ giảm được thể hiện bằng mô hình nến Falling Window. Đó là một mô hình “gap down” đơn giản không rườm rà hay phức tạp. Nó phải xảy ra trong một xu hướng giá giảm và đóng vai trò là một dấu hiệu tiêu cực.
Mặc dù nó không xuất hiện thường xuyên trên các biểu đồ có khung thời gian dài, nhưng mô hình Falling Window này khá phổ biến. Bởi vì nó xảy ra quá thường xuyên, do đó bạn phải chú ý đến từng đặc điểm của Falling Window nhằm giúp xác định được các tín hiệu và đưa ra quyết định nên giao dịch hay không.
Đặc điểm của mô hình nến Falling Window:
- Mô hình nến Falling Window sẽ xuất hiện trong xu hướng giảm.
- Trong mô hình này, đỉnh của cây nến thứ 2 phải thấp hơn đáy của nến thứ nhất. Đồng thời, giữa 2 cây nến phải có một khoảng trống (Gap).
- Thông thường, 2 cây nến trong mô hình này sẽ có màu đỏ (nến giảm). Tuy nhiên màu sắc của các cây nến này cũng không quan trọng.
Ví dụ về mô hình khoảng trống giảm:
Vùng kháng cự được hình thành do khoảng trống giảm dần, trong khi vùng hỗ trợ được hình thành do khoảng trống tăng lên. Khoảng trống giá là một vùng quan trọng trên biểu đồ giá mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tích hợp phân tích kỹ thuật tốt hơn nhằm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như sửa đổi chiến thuật giao dịch của họ một cách thích hợp.
Cách thức giao dịch với mô hình nến Window
Khi mô hình nến Window hình thành thì một kỹ thuật đơn giản được nhiều trader áp dụng để giao dịch là đợi giá quay trở lại để kiểm tra các khoảng trống.
- Đối với mô hình Rising Window: chúng ta nên bắt đầu một lệnh bán khi thị trường không thể lấp đầy khoảng trống giá thoái lui. Chốt lãi sẽ được đặt ở các vùng hỗ trợ bên dưới, với mức dừng lỗ ở mức cao nhất gần nhất.
- Đối với mô hình Falling Window: chúng ta nên bắt đầu đặt lệnh mua khi thị trường không thể lấp đầy khoảng trống của mức thoái lui giá. Các mức chốt lời và cắt lỗ sẽ được đặt ở các vùng kháng cự cao hơn và đáy gần nhất.
Chiến lược giao dịch mô hình nến Rising Window với các mức Fibonacci
Vẽ các mức Fib trên biểu đồ giá là bước đầu tiên trong việc sử dụng Fibonacci để giao dịch với mô hình cửa sổ tăng. Mặc dù việc vẽ các mức Fibonacci có thể gây nhầm lẫn cho những người giao dịch mới làm quen nhưng nó thực sự khá đơn giản.
Nói một cách đơn giản, trong một xu hướng tăng, bạn phải vẽ các mức từ mức dao động thấp đến mức dao động cao và trong một xu hướng giảm thì ngược lại. Để đạt hiệu quả cao nhất, trader nên chuyển từ khung thời gian nhỏ sang khung thời gian dài hơn và quay lại. Tuy nhiên, nếu cần trợ giúp về vấn đề đó, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci.
Vì vậy, khi bạn đã xác định được mẫu biểu đồ cửa sổ tăng và thêm các mức thoái lui Fibonacci vào biểu đồ của mình, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mức vào và thoát được xác định rõ ràng, vì bạn có thể sử dụng mọi mức Fib quan trọng làm mức hỗ trợ và kháng cự.
Đồ họa nói trên minh họa sự hình thành mô hình cửa sổ tăng ở mức Fib 50%. Bạn phải trì hoãn việc mua hàng cho đến khi cây nến thứ hai đóng lại sau khi mô hình đã hình thành. Như trong ví dụ trước, bạn sẽ sử dụng mức Fib %38,2 làm mức hỗ trợ cho lệnh dừng lỗ của mình và đặt giao dịch ngay phía trên nó. Mức Fib 23,6 là nơi đặt chốt lời.
Chiến lược giao dịch mô hình nến Falling Window với các mức Fibonacci
Bạn cần vẽ các mức Fib từ mức cao nhất đến mức thấp nhất để giao dịch với các mô hình cửa sổ giảm. Khi đã xác định được mô hình cửa sổ giảm, bạn có thể sử dụng bất kỳ mức Fib nào làm mức kháng cự và hỗ trợ.
Mô hình cửa sổ giảm với hai nến giảm giá và khoảng cách giá giữa chúng được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Một lần nữa, các mức Fibonacci hỗ trợ bạn xác định điểm vào và ra, cũng như các vị trí thích hợp để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
Nếu bạn thấy mô hình cửa sổ giảm, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất gần đây nhất hoặc bạn có thể rời giao dịch khi giá vượt qua khoảng trống giữa hai cây nến và tăng cao hơn. Bạn có thể đặt TP ở mức Fib sau.
Trong trường hợp này, chúng ta có thể bắt đầu một vị thế bán khống ở mức Fibonacci 38,2% hoặc 50%. Mục tiêu chốt lời có thể được đặt ở mức 23,8% hoặc điểm thấp nhất của biến động giá trước đó, là mức Fib 0%, trong khi mức dừng lỗ có thể được đặt ở mức Fib 61,8%.
Ý nghĩa của mô hình nến Window là gì?
Mô hình nến Rising Window
Khoảng cách giữa các nến trong mô hình nến Rising Window biểu thị khoảng cách giữa đỉnh của nến trước và đáy của nến hiện tại. Biến động này cho thấy người bán tự tin vào khả năng tăng giá hơn nữa. Kiểm tra kích thước của khoảng trống để nắm bắt tốt hơn thông điệp của mô hình. Gap cao cho thấy giá tăng đáng kể, trong khi gap nhỏ cho thấy giá điều chỉnh ít.
Mô hình Tasuki Gap Upside có thể được hình thành nếu hai ngọn nến sau Rising Window không đóng cửa sổ hoặc lấp đầy khoảng trống. Hai ngọn nến đó phải có màu đối lập (thứ nhất màu trắng, thứ hai màu đen) và ngọn nến màu đen phải được nằm hoàn toàn bên trong nến trắng.
Mô hình này chỉ ra rằng những người đầu cơ giá lên sẽ cố gắng ép giá xuống sau khi tăng. Tuy nhiên, họ đã không thể thành công. Khoảng cách vẫn chưa được thu hẹp và chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng sẽ tiếp tục.
Mô hình nến Falling Window
Tín hiệu Falling Window mô tả sự khác biệt giữa mức thấp của nến trước và mức cao của nến hiện tại. Sự sụt giảm giá này phản ánh sức mạnh hiện tại của phe bò và dự đoán rằng sự suy thoái sẽ tiếp tục.
Mô hình này hoạt động như một mô hình tiếp tục giảm giá, nhưng bạn nên chờ xác nhận để chắc chắn. Kiểm tra kích thước của tín hiệu để hiểu rõ hơn về nó. Như bạn có thể mong đợi, một chênh lệch lớn sẽ dẫn đến giá giảm đáng kể, nhưng khoảng trống nhỏ sẽ không có sự khác biệt lớn.
Khi hai cây nến theo mô hình Falling Window xuất hiện, bạn phải kiểm tra chúng. Nếu hai cây nến đó không đủ để đóng cửa sổ hoặc lấp đầy khoảng trống, thì biểu đồ có thể đã tạo ra mô hình nến Downside Tasuki Gap. Nến thứ nhất và thứ hai phải là nến giảm và nến thứ ba phải là nến tăng thì mới đủ điều kiện. Điều này cho thấy rằng sau đợt suy thoái đáng kể, phe bán đã cố gắng ép giá cao hơn. Tuy nhiên, họ đã thất bại và sự sụt giảm có thể tiếp tục.
Một số chú ý với mô hình nến Window
Lý do mô hình khoảng trống (Windows/Gaps) khá đặc biệt bởi khoảng thời gian này sẽ không có cổ phiếu nào được khớp lệnh. Tùy thuộc vào khoảng trống giảm hay tăng, nó sẽ hình thành vùng hỗ trợ và kháng cự khi hai cây nến liên tiếp tạo thành một.
- Mức hỗ trợ: Khoảng trống tăng được hình thành bởi hai cây nến liên tiếp đóng vai trò là mức hỗ trợ.
- Mức kháng cự: Ngược lại, khoảng trống giảm được hình thành bởi hai cây nến liên tiếp đóng vai trò là mức kháng cự.
Mẹo giao dịch cho các mô hình cửa sổ giảm và tăng
- Bối cảnh thị trường : Đảm bảo bạn nhận thức được bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Những mô hình này thường đáng tin cậy hơn trong các thị trường có xu hướng.
- Khối lượng : Khối lượng giao dịch cao trong thời kỳ cửa sổ thường củng cố tính hợp lệ của mô hình.
- Quản lý rủi ro : Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ vốn của bạn.
Ví dụ về giao dịch theo mô hình cửa sổ giảm và tăng
ào thứ Hai, cổ phiếu đóng cửa ở mức 20 USD và vào thứ Ba, nó mở cửa ở mức 22 USD, do đó tạo ra một cơ hội. Cổ phiếu sau đó đóng cửa ở mức 23 USD vào thứ Tư, xác nhận mô hình Cửa sổ tăng. Với tư cách là một nhà giao dịch, bạn quyết định giữ một vị thế mua ở đây, đặt lệnh dừng lỗ dưới 22 USD một chút. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục quỹ đạo đi lên thì bạn đã giao dịch thành công. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm và chạm mức dừng lỗ, bạn sẽ giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn bằng cách thoát khỏi giao dịch.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan về mô hình nến Window là gì? Cũng như các giao dịch khi xảy ra mô hình này rồi nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!