Tuy là một mẫu nến cơ bản nhưng nến bia mộ (Gravestone Doji) chưa bao giờ làm nhà đầu tư thất vọng, bởi nó là một mô hình đảo chiều giảm giá mang đến hiệu quả trên cả tuyệt vời. Hơn thế nữa, cách nhận biết mô hình nến này lại vô cùng dễ dàng, nhà đầu tư chỉ cần tìm các nến có bóng trên dài, không có bóng nến dưới hoặc có nhưng rất ngắn. Đó chính là nến bia mộ.
- Tìm hiểu về Time Frame là gì trong giao dịch Forex
- Tổng hợp các bước mở tài khoản LiteFinance mới nhất 2022
- Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều những trader cần nắm
- Tổng hợp kiến thức cơ bản về các cặp tiền chính trong forex
- Tổng hợp những cổ phiếu Penny tiềm năng 2022
Nến bia mộ là gì?
Nến bia mộ là nến đảo chiều được hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng khi giá đóng cửa bằng hoặc thấp hơn giá mở cửa. Đây là mô hình nến giảm giá có bóng nến cực dài, đặc biệt không có hoặc có bóng dưới rất nhỏ.
Gravestone Doji có thể xảy ra trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Tuy nhiên, nó thường bắt đầu ở xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều giảm và biến động giá giảm. Mô hình này có thể xuất hiện ở đáy của một đợt giảm giá lớn, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Ví dụ: Trong biểu đồ 1 giờ của GBP/USD, nến bia mộ xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, với giá mở cửa và đóng cửa gần bằng nhau và bóng trên dài. Cây nến tiếp theo đóng cửa dưới giá đóng cửa của nến Doji bia mộ, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng và hình thành một xu hướng giảm mới.
Đặc điểm nhận dạng nến bia mộ
Nến Gravestone Doji và Dragonfly Doji là hai nến đối nghịch với nhau. Vì vậy mà đặc điểm của chúng cũng ngược nhau:
- Râu nến dưới rất nhỏ hoặc không có.
- Râu nến trên dài.
- Thân nến nhỏ, giá mở cửa gần như bằng đóng cửa.
Doji Bia Mộ xuất hiện trong xu hướng tăng và giảm giá.
- Khi nến bia mộ xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng giá, thì nó sẽ trở thành phiên bản lỗi của Shooting Star, bởi thân nến quá nhỏ. Tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều của nó không mạnh bằng Shooting Star, nó thể hiện thiếu quyết đoán của thị trường.
- Khi nến bia mộ xuất hiện tại dưới đáy của xu hướng giảm giá, thì nó sẽ trở thành là phiên bản lỗi của mô hình Búa ngược, lúc này nó cũng không chắc chắn, làm cho nhà đầu tư do dự.
Nến bia mô (Gravestone Doji) hình thành như thế nào?
Nến Doji bia mộ hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau, miễn là giá mở cửa trùng hoặc sát đáy. Khi người mua có đủ sức mạnh để đẩy giá lên cao hơn nhưng sau đó đột ngột yếu đi và quay trở lại mức trước đó khi họ tiếp cận vùng kháng cự mạnh.
Bên mua đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ khi Gravestone hình thành ở đỉnh và áp lực bán đã đẩy giá mở cửa trở lại trong khoảng thời gian ngắn. Điều này cho thấy rằng những người tham gia thị trường đã từ chối xu hướng tăng và một đợt thoái lui đang diễn ra.
Sau khi hình thành nến bia mộ, nhà đầu tư nên mở các vị thế bán hoặc đóng các vị thế mua hiện có. Mô hình này cho phép các nhà đầu tư dự đoán chính xác hơn các mức kháng cự được test lại trong thời gian tới, đặc biệt nếu giá cố gắng tăng trở lại.
Gravestone Doji thường xuất hiện ở đầu một xu hướng tăng, nhưng nó cũng có thể xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, mô hình này tiếp tục cung cấp tín hiệu cho thấy xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục. Trong trường hợp này, phe mua đã cố gắng nhưng không thể đảo ngược sự thoái lui và thị trường được cho là sẽ tiếp tục giảm.
Về cơ bản, nguyên nhân là do thị trường mở cửa với người mua đẩy giá thị trường lên cao nhưng người bán nắm quyền kiểm soát và khiến giá giảm trở lại giá mở cửa ban đầu.
Ý nghĩa của Gravestone Doji
Nến bia mộ là một mô hình nến đảo chiều giảm giá có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch đối với các nhà đầu tư. Cụ thể như sau:
Phản ánh tâm lý thị trường
Khi nến bia mộ xuất hiện ở đầu một xu hướng tăng, người mua sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ người bán và giá bị đẩy về mức giá mở cửa do áp lực bán mạnh. Điều này chứng tỏ rằng những người tham gia thị trường đã từ chối xu hướng tăng và dự báo giảm.
Mô hình này hỗ trợ các nhà đầu tư phát hiện các vùng giá có nguồn cung cao nhằm tránh xu hướng giá tăng. Xu hướng giảm bắt đầu khi vùng kháng cự được xác định tại mức giá cao nhất của phiên giao dịch và nguồn cầu không còn đóng vai trò quan trọng.
Xác định điểm vào hoặc thoát lệnh với tín hiệu đảo chiều
Sự xuất hiện của nến bia mộ hỗ trợ nhà giao dịch xác định lực cung cầu cũng như ngưỡng giá trong vùng kháng cự. Mô hình nến này cho nhà giao dịch biết rằng xu hướng tăng đã kéo dài quá lâu và đã mất đà và khả năng đảo chiều giảm giá là rất cao. Sau đó, nhà giao dịch có thể vào các vị thế “Short” để kiếm lời hoặc đóng các vị thế “Long” để giảm rủi ro.
Tuy nhiên, Gravestone Doji có thể chỉ báo hiệu sự đảo chiều tạm thời trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thị trường gần như chắc chắn sẽ quay trở lại xu hướng giá trước đó.
Mặc dù nó cung cấp tín hiệu đảo chiều nhưng tín hiệu của nến Doji khá yếu và cực kỳ rủi ro. Tốt nhất, các nhà giao dịch nên sử dụng nó song song với phân tích hành động giá xung quanh hoặc chỉ giao dịch ở mức kháng cự chính hoặc mức thoái lui Fibonacci.
Phương pháp giao dịch nến Doji bia mộ
Đối với nến bia mộ thông thường, nhà đầu tư có thể vào lệnh như sau:
- Tìm nến xác nhận cho mô hình. Đặc điểm của nến xác nhận là có giá đóng cửa = 1/3 nến tính từ dưới lên.
- Điểm vào lệnh nằm râu nến dưới của Nến xác nhận 1 pip.
- Điểm dừng lỗ phía trên đỉnh của nến bia mộ 1 pip.
- Nến bia mộ xuất hiện trên đỉnh.
Tuy nhiên, đối với các Gravestone Doji nâng cao, bạn phải dựa trên nhiều chỉ báo kỹ thuật hơn là mô hình nến bia mộ. Các đường trung bình động chậm và nhanh, cũng như các chỉ báo động lượng như Stochastic hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để xác định xem giá có đi vào vùng quá mua hay không.
Ngoài ra, các nhà đầu tư nên xem xét khối lượng giao dịch vì Gravestone Doji cung cấp tín hiệu mạnh khi khối lượng tăng lên. Mặt khác, độ dài của đuôi nến xác định cường độ tín hiệu đảo chiều xu hướng do mẫu này cung cấp.
Đối với nến Doji ở đỉnh xu hướng tăng
Nếu nhìn thấy nến bia mộ hình thành sau một xu hướng đi lên, bạn nên chuẩn bị cho sự đảo chiều xu hướng giá. Trên thực tế, mô hình này phải luôn xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, vì xu hướng tăng gần như chắc chắn sẽ cố gắng vượt qua mức kháng cự mới hình thành nên việc mở một vị thế ngay sau khi mô hình xuất hiện là vô nghĩa. Thay vào đó, bạn hãy đặt lệnh như sau:
- Lệnh bán: Bạn nên tham gia thị trường với vị thế bán khi mô hình nến đầu tiên đóng cửa dưới mức thấp Gravestone Doji.
- Cắt lỗ: Lệnh dừng lỗ của vị thế này phải được đặt ngay phía trên đỉnh của mô hình.
- Chốt lời: Mục tiêu chốt lời gấp đôi kích thước của Gravestone Doji hoặc bạn có thể đặt lệnh dừng chốt lời để đảm bảo lợi nhuận an toàn ngay cả khi giảm giá.
Hơn nữa, nếu giá nằm trong vùng quá mua (tương ứng trên 70% hoặc 80%) thì phải kiểm tra chỉ báo RSI hoặc Stochastic và tín hiệu nến bia mộ (Gravestone Doji) sẽ cung cấp tín hiệu có độ chính xác cao hơn. Nếu khối lượng giao dịch cao, bạn hãy thực hiện tương tự.
Trong ví dụ trên, nến bia mộ xuất hiện sau xu hướng tăng theo sau là sự thoái lui. Khi mô hình này xuất hiện, các đường Stochastic giao nhau và chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua.
Đối với nến Doji ở đáy xu hướng giảm
Mặc dù, trường hợp này không phổ biến nhưng Gravestone Doji có thể hình thành khi thị trường giảm giá. Thực tế, mô hình có thể kết thúc bằng một động thái tăng giá nên nó không được coi là tín hiệu đảo chiều xu hướng trong trường hợp này.
Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ ra rằng động thái giảm giá sẽ tiếp tục, nên việc mở một vị thế bán là hợp lý. Những nhà đầu cơ giá lên dự đoán sự đảo ngược của mức thoái lui không nên vào lệnh sau khi phát hiện ra mô hình này ở giữa xu hướng giảm.
Trong ví dụ phía trên, cặp tiền tệ GBP/USD đã hình thành một xu hướng giảm mạnh và thị trường đã bị bán quá mức trong một thời gian. Các điều kiện cơ bản cho sự phục hồi hoặc ít nhất là một chuyển động đi ngang đã có, nhưng nến Doji bia mộ lại xuất hiện.
Sau sự xuất hiện của mô hình này, người mua đã cố gắng đảo ngược. Tuy nhiên, người bán đã phục hồi và kháng cự ở mức giá thậm chí còn thấp hơn. Tất nhiên, xu hướng này cũng áp dụng cho thị trường tiền điện tử.
Lưu ý khi giao dịch mô hình Gravestone Doji
Mặc dù Gravestone Doji được coi là tín hiệu giảm giá nhưng bạn không nên mở các vị thế chỉ dựa trên mô hình này vì những nhược điểm sau:
- Thời gian mở, đóng hoặc đáy của nến bia mộ hoàn hảo rất hiếm khi giống nhau. Những nến Doji bia mộ không hoàn hảo có phần thân hoặc phần bóng phía dưới rõ ràng. Gravestone Doji cung cấp tín hiệu đáng tin cậy nhất theo sau một xu hướng tăng và được coi là không đáng tin cậy sau một xu hướng giảm, mặc dù nó thường cho thấy sự tiếp tục thoái lui đó.
- Khi đi kèm với khối lượng thấp hơn bình thường, tín hiệu nến bia mộ không đáng tin cậy. Do đó, bạn nên kết hợp với các chỉ báo khác để có tín hiệu mua và bán chính xác hơn.
Xem thêm: Tìm hiểu các mô hình nến tiếp diễn trong kỹ thuật Forex
Kết luận
Nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật luôn luôn phải nhớ rằng, không có chỉ báo nào chính xác 100% , nến bia mộ cũng thế. Vì vậy, nhà đầu tư phải vô cùng thận trọng trong quá trình giao dịch, vào đúng lệnh, đặt chốt lời và cắt lỗ để giảm thiểu tối đa khả năng rủi ro khi thị trường biến động không theo ý nhà đầu tư. FXviet.net chúc nhà đầu tư thành công.