Một trong những nguyên nhân khiến cho nhà đầu tư giao dịch thất bại, đó là chọn sai khung thời gian. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một khung thời gian giao dịch hiệu quả khác nhau. Nhiệm vụ của nhà đầu tư là tìm ra khoảng thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Để hiểu hơn về Time Frame là gì, hãy cùng FxViet.net khám phá những nội dung phía dưới đây.
- Giao Dịch Forex: Đâu Là Khung Thời Gian “Vàng” Để Kiếm Tiền?
- Đa khung thời gian là gì? Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian hiệu quả
- Tóm tắt kiến thức về khung thời gian và phân tích đa khung thời gian
- Phân tích đa khung thời gian để tìm các điểm gia nhập và rời khỏi giao dịch
- Chiến lược khung thời gian – Giờ giao dịch tốt nhất trong Forex
Time Frame là gì?
Trong thị trường tài chính, thuật ngữ “Timeframe” là một khái niệm trừu tượng được sử dụng để mô tả khoảng thời gian và sự biến động giá của một tài sản. Thông qua thuật ngữ này, các trader có thể xác định được khoảng thời gian biến động và giá Open – High – Low – Close trong biến động giá tài sản trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu.
Để minh họa, khi tôi chọn Timeframe H1 của Vàng (1 giờ) từ 13:00 – 13:59 (1 bar – 1 candle). Theo đó, trong khing thời gian này xuất hiện các dữ liệu sau:
- Vàng đang tăng hay đang giảm Bullish – Bearish
- Giá tại thời điểm 13:00 là giá mở cửa – Open Price
- Vàng tăng cao nhất là bao nhiêu – High Price
- Giảm thấp nhất là bao nhiêu – Low Price
- Giá đóng cửa là 13:59 – Close Price
Hiện tại, trader chỉ sẽ chỉ xác định được giá mở cửa. Giá High – Low – Close sẽ được thiết lập sau khi Timefame kết thúc.
Những khung thời gian phổ biến
Thường thì nhà đầu tư sẽ thấy trong phần khung thời gian trên nền tảng giao dịch sẽ có những ký hiệu như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Đằng sau nó là một ý nghĩa liên quan đến thời gian giao dịch.
- M là ký hiệu của từ Minute, tức phút.
- H là ký hiệu của từ Hour, tức giờ.
- D là ký hiệu của từ Day, tức ngày.
- W là ký hiệu của từ Week, tức tuần.
- MN là ký hiệu của từ Month, tức tháng.
Những con số đi sau những ký hiệu này, thể hiện cho khoảng thời gian. Vd M1 là 1 phút, M5 là 5 phút, tương tự cho những ký hiệu còn lại.
Độ biến động của một đơn vị Timeframe và Độ biến động trung bình của Timeframe theo chu kỳ
Độ biến động của một Time Frame được tính dựa trên khoảng cách từ giá High (giá cao nhất) tới Low (giá thấp nhất) của một đơn vị Timeframe được lựa chọn.
Ví dụ, nếu bạn chọn Timeframe là Daily thì giá High và Low sẽ được xác định trong khung thời gian 1 ngày.
Có nhiều phương pháp khác nhau để tính toán độ biến động của Khung thời gian theo chu kỳ. Phương pháp đơn giản nhất là tính mức trung bình của chu kỳ bằng tỷ lệ Cao-Thấp.
Ví dụ: Chọn chu kỳ = 14 (Period)
Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm để tìm ATR hiện tại là Tổng High – Low của 14 phiên trước đó và chia cho 14. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chỉ báo Average True Range để tính giá trị ATR.
Giá trị ATR càng lớn thì có nghĩa cặp tiền đang trong giai đoạn có độ biến động càng lớn và ngược lại.
Định vị thị trường trước khi phân tích kỹ thuật
Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG là một trong những điều mà nhiều nhà đầu tư không bao giờ quan tâm.
Việc xác định tình trạng hiện tại của thị trường đòi hỏi phải định vị thị trường. Có rất nhiều hoặc rất ít biến động thị trường. Tại sao thị trường không biến động và tại sao lại có mức độ biến động cao như vậy?
Bạn có thể chọn Stop Loss một cách khéo léo hơn nếu bạn định vị thị trường và biết cách đánh giá mức độ biến động.
Ví dụ:
Theo dự báo giá vàng hiện nay, vàng dao động trong khoảng từ 200 đến 400 pip mỗi ngày. Bạn chỉ có thể dừng lỗ từ 30 đến 50 pip trên mỗi lệnh giao dịch trước khi người ta đánh giá rằng bạn đã mất lệnh sau một phút.
Lời khuyên: Nếu bạn lo ngại rằng thị trường đang có biến động đáng kể, bạn nên giảm khối lượng và tăng khoảng cách Cắt lỗ một cách tương ứng.
Ý nghĩa của Time Frame
Các khung thời gian sẽ giúp nhà đầu tư xác định diễn biến giá và thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể mà họ muốn theo dõi hoặc dự đoán thời điểm mở cửa, đóng cửa, giá cao, giá thấp, mức kháng cự và hỗ trợ,…
Hơn nữa, khung thời gian cho phép nhà đầu tư xác định mức độ biến động giá trong một chu kỳ cụ thể ngoài việc xác định phạm vi biến động giá trên thị trường trong một khung thời gian cụ thể.
Ví dụ: Bạn sử dụng khung thời gian H1 thì các chu kỳ được chia thành các khung thời gian 9 giờ, 12 giờ hoặc 24 giờ… hoặc nếu bạn sử dụng khung thời gian D1 thì các chu kỳ sẽ được chia thành 7 ngày, 14 ngày, 20 ngày hoặc 52 ngày,…
Nguyên lý hoạt động của khung thời gian
Nguyên tắc đảo ngược và biến động thời gian là nguyên tắc cốt lõi cơ bản và quan trọng nhất của Time Frame. Cụ thể là biến lớn, thời gian nhỏ và ngược lại, biến nhỏ, thời gian lớn.
Bạn có thể hiểu như sau: Khi biến động giá và xu hướng nhỏ, khung thời gian càng dài thì càng dễ phân tích kỹ thuật nhưng khi biến động giá và xu hướng lớn, khung thời gian ngắn không có đủ thời gian để phân tích kỹ thuật.
Khi nào nên phân tích khung thời gian nhỏ (M5, M15)
Khi thị trường có biến động lớn và thường xuyên, bạn có thể tiến hành phân tích kỹ thuật bằng khung thời gian M5 và M15, vì sự biến động trên M5 và MT5 tương ứng với mỗi chuyển động có giá trị 50-200 pip. Do đó, bạn phải chọn khung thời gian ngắn để phân tích.
Nếu bạn chọn khung thời gian lớn để phân tích kỹ thuật trong trường hợp này thì tổng biến động trên Time Frame sẽ nhỏ hơn và đôi khi nó sẽ bằng một biến động trên Time Frame lớn và bạn sẽ không còn một xu hướng mới.
Hơn nữa, khi thị trường biến động và thay đổi mạnh mẽ, hàng loạt mô hình giá và mô hình nến sẽ xuất hiện trên các khung thời gian nhỏ. Do mô hình quá phức tạp và chứa quá nhiều chi tiết nên việc phân tích, đánh giá là vô cùng khó khăn. Ngược lại, nếu Time Frame nhỏ, mô hình sẽ xuất hiện một mình và có thể nhận ra ngay lập tức.
Khi nào nên phân tích khung thời gian lớn (H4, Daily, Weekly)
Để bắt đầu, bạn phải xác định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường để xem liệu có tin tức hoặc thông tin nào sẽ tác động đến biến động và xu hướng giá cả hay không.
Để giao dịch trong chu kỳ biến động hẹp, bạn nên chọn loại tài sản, cặp tiền tệ hoặc hàng hóa phù hợp, đồng thời sử dụng Time Frame H4 và D1 để phân tích kỹ thuật. Khi xem xét các khoảng thời gian biến động ngắn, các khung thời gian như M5 được sử dụng thay thế. Vì M15 của mỗi nến chỉ bằng vài pip nên mô hình sẽ luôn lộn xộn và khó phân tích.
Cách chọn Time Frame phù hợp với chiến lược giao dịch
Nếu bạn là người đang đầu tư tại thị trường tài chính, thì hẳn sẽ nghe đến giao dịch lướt sóng, giao dịch với sóng ngắn, … Những cụm từ này có liên quan đến khung thời gian, cụ thể là muốn hình thức giao dịch sẽ ứng với một khung thời gian nhất định.
Long-term
Là phương pháp giao dịch theo những đoạn sóng dài và trải qua thời gian nhiều ngày. Vì vậy, khung thời gian nhà đầu tư chọn giao dịch sẽ rơi vào D1, W1.
Short-term
Đây là phương pháp giao dịch trong khoảng thời gian ngắn với những đoạn sóng ngắn, nhà đầu tư thường chọn khung thời gian H1. H4 hoặc D1.
Swing Trading
Nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp long-term và muốn bắt những con sóng giao dịch trong thời gian dài. Các nhà giao dịch theo chiến lược này thường có thời gian hạn chế để đầu tư vào giao dịch, vì vậy họ thường chỉ giữ một vài vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Do đó, khung thời gian giao dịch tốt nhất cho chiến lược này là H1, H4 hoặc D1.
Day Trading
Là hình thức giao dịch trong ngày, họ thường chọn khung thời gian H1 hoặc H4. Bởi vì nếu chọn D1 thì sau 1 ngày mới có 1 nến, cho nên khả năng phán đoán sẽ không được chính xác và hiệu quả.
Intraday
Hình thức giao dịch này thường dành cho những nhà đầu tư thích bắt những con sóng nhỏ với những khung thời gian tính bằng phút và giờ.
Tất nhiên, sóng nhỏ sẽ biến động không thường xuyên và chúng không thể thể hiện rõ ràng xu hướng giá cả hoặc biến động thị trường. Do đó, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng với các sóng nhỏ hơn, phạm vi điểm (pip) mà lãi hoặc lỗ được ghi nhận cũng nhỏ hơn…
Scalping
Nhà đầu tư giao dịch theo phương án này sẽ chọn những con sóng rất nhỏ, nếu đếm theo số pips thì khoảng 10 đến 20 pips, nếu nói về khoảng điểm thì hơn 200 điểm.
Do đó, khung thời gian tốt nhất cho phong cách giao dịch này là M1, M5 hoặc M15. Bởi vì các làn sóng thay đổi thị trường mà nhà giao dịch này tìm kiếm là nhỏ nên điểm tương ứng của các sóng đó cũng nhỏ, thường dao động từ 10 pip đến 20, trong khi các nhà đầu tư chọn Swing Trading sẽ nhận được giá trị đáng kể từ 200 pip.
Nói tóm lại, mỗi nhà đầu tư đều có chiến lược và định hướng giao dịch của riêng mình, vì vậy việc chọn phạm vi sóng và phạm vi điểm phù hợp nhất với bạn là rất quan trọng.
Khi nào nên giao dịch đa khung thời gian (Time Frame)?
Việc kết hợp giao dịch nhiều khung thời gian (Time Frame) sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán được giá cả và xu hướng thị trường. Có thể kết hợp nhiều khung thời gian nhưng tránh lạm dụng quá mức vì có thể gây nhầm lẫn và khó phân tích. Do đó, bạn có thể sử dụng không quá 2-3 Time Frame.
Để kết hợp các khung thời gian tốt nhất, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa của Time Frame như sau:
- Các khung thời gian lớn sẽ phù hợp dự báo và xác định các xu hướng thị trường chính.
- Các khung thời gian trung bình nên được sử dụng để dự báo các thị trường tầm trung.
- Các khung thời gian nhỏ nên sử dụng dự báo thị trường ngắn hạn, cũng như để vào lệnh.
Dưới đây là các cặp Time Frame được kết hợp phổ biến hiện nay mà bạn có thể tham khảo sử dụng khi giao dịch: (M5, M30, H4), (M5, M15, M30), (M30, H4, D1), (H1, H4, D1), (M30, H1, H4), (H4, D1, W1),…
Sử dụng nhiều khung thời gian sẽ cho phép bạn dự báo và xác nhận tín hiệu chính xác hơn. Đồng thời, tạo ra kết quả tích cực hơn vì nó loại bỏ phần lớn các nhận xét tiêu cực khi chỉ sử dụng một phạm vi khung thời gian cụ thể.
Để có thể sử dụng các công cụ, phương pháp hỗ trợ trong bất kỳ thị trường tài chính nào, trước hết nhà đầu tư phải trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và quản lý rủi ro để có thể áp dụng nó hiệu quả hơn.
Cách giao dịch với khung thời gian
Như những gì FX Việt đã trình bày, việc chọn khung thời gian tùy vào phong cách trade của từng người.
Đối với những người giao dịch dài hạn, cần chọn cho mình một khung thời gian dài. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị nguồn vốn giao dịch lớn và đặt dùng lỗ ở khoảng rộng hơn. Việc chọn khung thời gian lớn, sẽ giúp bạn có nhiều thời gian để phân tích và đánh giá xu hướng giá trên thị trường và đưa ra một lựa chọn chính xác.
Đối với những người chọn giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, điều cơ bản bạn cần có là số vốn lớn. Vì khoảng thời gian dành cho giao dịch không nhiều, cho nên những dự đoán sẽ mang tính chất tạm thời, không thật sự chính xác, cho nên thường dễ dẫn đến sai lầm. Tuy nhiên, nếu chọn trade theo phương án này, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Lưu ý khi sử dụng Time Frame giao dịch Forex
Bạn có thể lựa chọn các khung thời gian phù hợp dựa trên hoàn cảnh, sở thích và chiến lược giao dịch của mỗi người.
Trước tiên, nhà đầu tư phải chuẩn bị kiến thức, quan điểm thị trường của riêng mình để tránh bị ảnh hưởng bởi những thay đổi thất thường của thị trường. Bạn nên tránh đi theo đám đông, đặc biệt nếu họ không hiểu rõ về khung thời gian hoặc chiến lược giao dịch.
Mỗi phong cách giao dịch được nêu ở trên đều có ưu điểm và nhược điểm, nên không thể nói chiến lược nào là tốt nhất hoặc hiệu quả nhất. Hơn nữa, không thể phê bình hay đánh giá bất kỳ phương pháp nào vì mỗi chiến lược sẽ phát huy thế mạnh riêng và sẽ chịu ảnh hưởng của thị trường hoặc hoàn cảnh mà bạn áp dụng nữa.
Kết luận
Với câu trả lời cho câu hỏi Time Frame là gì? phía trên, chắc chắn bạn đã hiểu được phần nào nội dung này. Tùy vào biến động của thị trường mà nhà đầu tư có thể lựa chọn những hình thức giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tất cả các phương pháp giao dịch từ Swing Trading, Scalping, Intraday… để biết mình hợp với hình thức giao dịch nào.