Trong lĩnh vực đầu tư Forex, có thể nói mô hình nến Doji là một trong những mô hình nến đảo chiều có tiếng và luôn được các trader đặc biệt quan tâm. Thậm chí không chỉ là những nhà giao dịch chuyên nghiệp mà ngay cả những người mới tham gia cũng rất chú tâm vào nó. Vậy tại sao nến Doji lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy? Nó có vai trò như thế nào trong các kết quả giao dịch của trader? Cùng tìm hiểu Doji candle trong bài viết dưới đây nhé!
- Trader là gì? 5 kiểu trader phổ biến hiện nay trên thị trường
- Trailing Stop là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả
- Trendline là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản cần biết về đường xu hướng
- Trượt giá là gì? Cách vượt qua hiện tượng trượt giá
- Ví Ngân Lượng là gì? Hướng dẫn cách nạp và rút tiền qua ví Ngân Lượng
Mô hình nến Doji là gì?
Nến Doji (doji candle) là mô hình nến Nhật tại đó giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau hoặc bằng nhau. Giống như cái tên của nó, nó nằm ở vị trí cao nhất là giá nằm ở đỉnh đối với thị trường chứng khoán, trong forex thì nến Doji còn nằm ở đáy, báo hiệu một sự đảo chiều.
Đặc điểm của mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji có các đặc điểm nổi bật như sau:
- Mô hình nến Doji độc đáo ở chỗ nó không có thân nến. Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau mặc dù thực tế là mức cao và mức thấp khác nhau.
- Thân nên là một đường nằm ngang có giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, cho thấy sự cạnh tranh giữa người mua và người bán.
- Râu nến có thể ngắn hoặc dài nên Doji được chia thành các hình dạng nến khác nhau.
- Màu sắc nến không quan trọng có thể là màu xanh hoặc màu đỏ.
Các dạng mô hình nến Doji
Mẫu nến Doji có nhiều biến thể nhưng chỉ có 5 mẫu tạo ra tín hiệu mạnh và được sử dụng phổ biến trên thị trường. Mỗi mô hình sẽ cung cấp một tín hiệu duy nhất cho sự đảo ngược xu hướng. Cụ thể như sau:
Nến Doji tiêu chuẩn – Standard Doji
Đây là mô hình duy nhất không có ý nghĩa trong giao dịch. Để hiểu ý nghĩa của Doji tiêu chuẩn, nhà đầu tư phải áp dụng mô hình này vào thị trường cụ thể.
- Nến xuất hiện cho thấy xu hướng tăng và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.
- Trong các trường hợp khác, sự xuất hiện của nến Doji tiêu chuẩn cho thấy sự xác nhận về sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm.
Nến Doji bóng dài – Long-legged Doji
Mô hình nến Doji này khác với nến Doji tiêu chuẩn ở chỗ nó có thân rộng hơn một chút và bấc tương đối dài. Tuy nhiên, nó lại có hình dáng giống với Doji Star, chỉ khác nhau là bóng nến hai đầu dài hơn Doji Star.
- Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, sự xuất hiện của nến Doji bóng dài thể hiện sự lưỡng lự, thiếu quyết tâm của người mua và người bán. Nói một cách đơn giản, trong một xu hướng tăng, giá đóng cửa bằng giá mở cửa.
- Sự thoái lui về giá xảy ra khi các nhà đầu tư tin rằng giá đã đạt đến đỉnh và không thể tăng thêm nữa.
Nến Doji chuồn chuồn – Dragonfly Doji
Mô hình nến Doji này có hình chữ “T”, chỉ có bóng nến phía dưới và không có bóng nến phía trên hoặc nếu có nhưng nó rất nhỏ. Nến thường được nhìn thấy khi bắt đầu xu hướng tăng và khi kết thúc xu hướng giảm.
Nến Dragonfly Doji cho thấy thị trường đang tăng và nến chuồn chuồn được hình thành khi lượng mua tăng đột ngột. Trong thời gian đó, người mua đã giành quyền kiểm soát thị trường nên giá sẽ tăng ngay lập tức.
Nến Doji bia mộ – Gravestone Doji
Khi so sánh với nến chuồn chuồn, Gravestone Doji có hình dạng hoàn toàn trái ngược. Mô hình này có bóng nến dài ở đỉnh và biến mất ở đáy vì giá mở cửa bằng giá đóng cửa ở mức giá thấp nhất. Trong xu hướng tăng, nến Doji bia mộ cung cấp sự xác nhận mạnh mẽ về áp lực bán gia tăng. Giá đóng cửa sau đó sẽ được giảm xuống mức giá thấp nhất chính xác.
Tương tự như nến Doji Dragonfly, nhà đầu tư phải chờ thêm tín hiệu từ các nến khác sau khi thấy sự xuất hiện của Gravestone Doji để đảm bảo cơ hội thành công cao hơn.
Nhà giao dịch nên bán khi nến bia mộ Doji giảm mạnh và phá vỡ ngưỡng kháng cự ở giá đóng cửa, thị trường ngay lập tức đảo chiều.
Nến Doji 4 giá – 4 Price Doji
4 Price Doji còn được gọi là nến Doji không có bóng. Mô hình này độc đáo ở chỗ nó chỉ có một đường ngang và không có bóng nến. Điều này thể hiện sự thiếu quyết tâm trong việc kiểm soát thị trường, nên thị trường yên tĩnh vào thời điểm này, không có biến động lớn.
Diễn biến tâm lý đằng sau mô hình nến Doji
Khi tin tức xuất hiện đẩy giá đi lên, giá tăng bên phía trader mua sẽ mua vào liên tục, lúc này không phải một mà rất nhiều trader đổ xô mua làm cho giá đi quá cao. Trader biết rằng giá tăng cao và sẽ giảm nên quyết định bán. Đến khi bên mua và bán ngang bằng nhau thì nến Doji sẽ xuất hiện.
=> Đây là thời điểm trader mua không còn tin vào giá tăng lên nữa thì họ sẽ thực hiện lệnh bán làm cho thị trường đảo chiều.
- Doji 4 giá cho thấy sự do dự của người mua và người bán. Thị trường sẽ duy trì trạng thái này trong vài phiên trước khi chuyển hướng.
- Nếu Long-Legged Doji (bóng dài) xuất hiện, giữa phe mua và bán đã có sự giằng co quyết liệt trong phiên đó. Sau tình trạng này, giá có thể đảo chiều sớm hơn nhưng sẽ diễn ra từ từ.
- Khi nến Doji chuồn chuồn xuất hiện, phe mua và bán ngang bằng nhau, nhưng ưu thế vẫn tạm thời nghiêng về phe mua. Trường hợp này khả năng đảo chiều không cao, thậm chí đó còn là dấu hiệu của một sự tiếp tục xu hướng.
- Khi Doji bia mộ xuất hiện, đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự khai tử của xu hướng tăng đang tồn tại. Doji bia mộ không chỉ ngụ ý phe mua và bán ngang bằng nhau, mà ưu thế đang nghiêng về phe bán, đồng thời lực mua đã cạn kiệt. Sau phiên đó giá thường giảm mạnh.
Tương tự với trường hợp xu hướng đang đi xuống.
Vai trò của mô hình nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji có vai trò báo hiệu đảo chiều của xu hướng giá, nhưng mô hình này không phải lúc nào cũng chính xác 100%, có nhiều trường hợp vì hướng đi cũ của giá quá mạnh nên không thể đảo chiều được.
Sau một loạt xu hướng giá tăng, nến Doji được hình thành và giá bắt đầu giảm dần điều này báo hiệu sức mua đang giảm.
Nếu muốn giá tăng trở lại thì cần phải lượng người mua cần tăng lên, nếu như phe mua không thể chiếm lĩnh được vị thế, khối lượng người bán sẽ tăng lên.
=> Giá lúc này sẽ đi xuống và nến Doji có tác dụng báo hiệu một xu hướng đang có khả năng đảo nhiều.
Cách giao dịch với nến Doji hiệu quả
Thông thường, các nhà đầu tư thường xuyên kết hợp mô hình nến Doji với các chỉ báo hoặc mô hình nến khác để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định chính xác nến Doji đầu tiên trên biểu đồ.
Nến Doji có thể cho biết hành động giá là tăng, giảm hay trung lập. Mỗi mô hình nến Doji cũng như vị trí của nến Doji trong xu hướng sẽ cung cấp nhiều thông tin khác. Thông tin này được các nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định và phát triển chiến lược giao dịch.
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
- Nhà đầu tư phải sử dụng các công cụ phân tích như đường xu hướng, kênh giá,.. để xác định xu hướng thị trường đang tăng hay giảm.
Bước 2: Nhận diện mô hình nến Doji
Người giao dịch phải xác định loại nến Doji xuất hiện trên biểu đồ: Nến Doji tiêu chuẩn, nến Doji chân dài, Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ hay nến Doji 4 giá. Sau đó mới xác định vị trí xuất hiện của cây nến Doji.
- Nến Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji 4 giá: Trader cần phải dựa vào việc các cây nến trước đó tăng hay giảm mạnh và liệu vị trí đó có phải là vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng hay không.
- Nến Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ: Mô hình nến này thường xuất hiện tại các khu vực kháng cự và hỗ trợ, cho thấy xu hướng đảo chiều mạnh mẽ.
Bước 3: Nến Doji kết hợp công cụ khác
Khi nến Doji xuất hiện trong xu hướng tăng, điều đó cho thấy đà mua đang chậm lại. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là một sự do dự nhất thời và thị trường sẽ tiếp tục xu hướng sau đó.
Để có tín hiệu giao dịch chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, Stochastic,… Các chỉ báo này hiển thị các vùng quá mua và quá bán, cũng như các tín hiệu hội tụ và phân kỳ, hỗ trợ trader xác định liệu giá sắp đảo chiều hay không.
Bước 4: Tiến hành vào lệnh.
Bằng cách kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và xác định các tín hiệu đảo chiều mạnh, nhà đầu tư có thể xác định điểm mua ở mức đảo chiều tăng và điểm bán ở mức đảo chiều giảm.
Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đảm bảo rằng mô hình nến Doji xuất hiện trong điều kiện thị trường thích hợp. Nến Doji cung cấp thông tin chính xác hơn khi hành động giá đang có xu hướng, nhưng lại vô nghĩa khi thị trường đi ngang.
Những lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Doji
Khi trader đang giao dịch và xu hướng giá đang tăng nhưng tiếp đó mô hình nến này đột nhiên xuất hiện, lúc này nhà giao dịch sẽ đứng trước hai sự lựa chọn là thoát một phần lệnh giao dịch và đặt dừng lỗ để bảo toàn vốn, hai là vẫn tiếp tục giao dịch nếu thật sự đảo chiều thì chịu lỗ còn trường hợp xu hướng giá quá mạnh không đảo chiều được thì đó là điềm báo tốt cho trader.
Doji không phải lúc nào cũng cảnh báo sự đảo chiều của thị trường, nhưng nó thể hiện sự chững lại của xu hướng.
Lưu ý:
Cũng giống như mô hình nến Doji, chỉ số RSI trong forex hay điểm hỗ trợ/kháng cự cũng là những công cụ dự đoán đường đi của giá, những vị trí giá đảo chiều. Chúng là những công cụ có thể kết hợp với nhau và làm nên một kết quả tốt đẹp cho quá trình giao dịch của trader.
Quan sát động thái thị trường trước và sau khi nến Doji xuất hiện. Mô hình nến Doji xuất hiện tại một đỉnh, tức là có khoảng trống trước đó và sau nó thì đó sẽ là dấu hiệu cho một sự đảo chiều lý tưởng. Giá sẽ xuống nhanh, mạnh và kéo dài.
Xem thêm: https://fxviet.net/mo-hinh-nen-fakey/
Nếu mô hình nến Doji xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng, nhưng nến tăng lại ngắn dần thì điều đó ngụ ý bên mua đang không còn sức thật sự. Dấu hiệu này cho thấy độ tin tưởng giá đảo chiều sẽ cao hơn. Sử dụng kỹ thuật phân kỳ kết hợp phân tích trong trường hợp này là điều bạn nên làm. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo thêm các bài viết kiến thức Mô hình nến Nhật để có những nhận định chuẩn xác hơn nhé.
Chúc các traders giao dịch thành công!