Trong đầu tư tài chính có rất nhiều phương pháp giao dịch chẳng hạn như giao dịch theo giờ, theo ngày hoặc thậm chí là giao dịch theo tháng. Gần đây, có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm về phương pháp giao dịch trong ngày và có những câu hỏi đặt ra như Day trading là gì? Vì thế, FX Việt sẽ giải đáp câu hỏi này, ngay sau bài viết này.
- Thói Quen Trước Khi Giao Dịch Hàng Ngày Của Bạn Là Gì?
- Giao Dịch Trong Ngày Là Gì ? (Day Trading) Là Gì?
- Phương Pháp Giao Dịch Position (Giao Dịch Dài Hạn)
- Các phương pháp giao dịch Forex thịnh hành nhất hiện nay
Day trading là gì?
Day trading (hay còn gọi Intraday Trading) là phương pháp giao dịch trong ngày. Đây cũng là hình thức giao dịch trong ngắn hạn và tiết kiệm được phí qua đêm. Day trading cũng gần giống như phương pháp scalping (giao dịch lướt sóng), nhưng so với giao dịch lướt sóng, thời gian giữ lệnh thường chỉ kéo dài vài giờ và sẽ có ít lệnh được đặt hơn mỗi ngày.
Những Trader theo phương pháp Day Trading được gọi là Day Trader. Day Trader sẽ phải sử dụng đòn bẩy cao và tận dụng những thay đổi ngắn hạn của thị trường để kiếm tiền từ chiến lược đầu tư này.
Đặc điểm của Day trading
- Là hình thức giao dịch theo những sóng ngắn trong ngày, chỉ được giao dịch trên những khung thời gian ngắn.
- Day trader chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật Forex để tìm tín hiệu giao dịch.
- Giống như những nhà đầu tư scalping, Day trader tìm kiếm cơ hội thông qua việc quan sát biểu đồ.
- Đặc điểm của Day trading là giao dịch nhiều lệnh trong 1 ngày, trung bình từ 3 đến 30 lệnh.
- Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit) khá ngắn và phải rõ ràng.
- Các nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn nhỏ, giữ lệnh từ 1 đến 24 giờ và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
- Giao dịch trong ngày phù hợp với nhiều chiến lược khác nhau bao gồm theo xu hướng, đảo chiều xu hướng hoặc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật.
- Khi áp dụng chiến lược Day trading, bạn phải theo dõi thị trường liên tục và đưa ra quyết định nhanh chóng khi có biến động bất ngờ xảy ra.
Ưu nhược điểm của Intraday trading
Ưu điểm giao dịch trong ngày
- Thu được lợi nhuận nhanh chóng: Bản chất của chiến lược Day trading là cho phép bạn mở và đóng nhiều lệnh trong ngày, giúp cho họ có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, cũng như tính toán lời lỗ một cách dễ dàng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư.
- Hạn chế rủi ro giao dịch: Không giống như Position trading và Swing trading yêu cầu người giao dịch phải nghiên cứu và tính toán dài hạn, các lệnh giao dịch trong ngày được hoàn thành trong ngày nên người đầu tư không cần lo ngại về biến động qua đêm.
- Không tốn phí qua đêm (Swap): Các Day Trader không cần phải trả phí swap để giữ lệnh qua đêm nên không cần phải tính toán phí qua đêm.
- Nâng cao khả năng thực chiến: Day trading là loại hình giao dịch diễn ra trong ngày khi nhà đầu tư không có nhiều thời gian để phân tích. Nhờ theo dõi chặt chẽ các biến động của thị trường giao dịch, kỹ năng phân tích và kinh nghiệm giao dịch sẽ được nâng cao đáng kể.
Nhược điểm giao dịch trong ngày
- Tốn nhiều thời gian theo dõi thị trường: Giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà đầu tư phải liên tục theo dõi biến động của thị trường, việc này tiêu tốn một lượng thời gian đáng kể. Điều này cực kỳ khó khăn đối với những người giao dịch có thời gian hạn chế.
- Dễ đưa ra quyết định sai lầm: Việc nhà đầu tư phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong thời gian ngắn khiến họ dễ bị căng thẳng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới những quyết định sai lầm.
- Lợi nhuận thấp hơn: Day trading tạo ra lợi nhuận thấp hơn so với các chiến lược dài hạn. Quả thực, các chiến lược dài hạn thường được các nhà đầu tư chuyên nghiệp ưu tiên do lợi nhuận cao mà không cần tốn thời gian mở và đóng nhiều lệnh trong ngày.
- Rủi ro cao đối với trader mới: Trong thời gian giao dịch đầu tiên, những người mới tham gia có ít kinh nghiệm và kiến thức sẽ phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.
- Không thể tham gia toàn bộ xu hướng: Bạn sẽ không thể giữ vị thế trong suốt xu hướng vì sẽ đóng giao dịch trong ngày. Điều này đã làm giảm cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Giao dịch trong ngày phù hợp với thị trường nào?
Thông thường, nhà đầu tư sẽ chọn cho mình từ 2 đến 3 thị trường để đầu tư, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nguyên nhân chính là họ muốn phân tán nguồn vốn của mình để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Những thị trường mà nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp Day trading gồm có: Forex, chứng khoán, tiền điện tử, hợp đồng tương lai (CFDs).
Tuy nhiên, để giao dịch với Day trading, nhà đầu tư cần tìm những thị trường có tính thanh khoản cao, thuận tiện cho việc giao dịch, chẳng hạn như Forex và cổ phiếu.
Đối với những bạn đầu tư Forex, cần lưu ý về cách chọn cặp tiền khi giao dịch với Day trading. Bởi vì đây là phương án giao dịch trong thời gian ngắn, nên rất cần những cặp tiền có biến động mạnh.
Những cặp tiền mà nhà đầu tư có thể chọn là EUR/USD hoặc GBP/USD. Đây là những cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn, hơn nữa những cặp tiền này có biến động mạnh trên biểu đồ giao dịch.
Điều kiện để trader sử dụng chiến lược Day Trading
Bởi vì Day trading là một trong những loại hình giao dịch có tính chất riêng nên không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp để bắt đầu với phương thức này. Vì vậy, để áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày, đòi hỏi trader phải đáp ứng các điều kiện sao:
- Người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức giao dịch: Day trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn đòi hỏi ít suy nghĩ và đặt lệnh. Do đó, các nhà đầu tư phải có được kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng cùng khả năng quản lý vốn hiệu quả. Đặc biệt, tránh việc giao dịch dựa trên sự may mắn.
- Có nhiều thời gian rảnh rỗi trong ngày: Về bản chất, đây là một chiến lược lợi nhuận ngắn hạn. Vì không có nhiều thời gian để đánh giá và phân tích thị trường nên việc dành nhiều thời gian trong ngày là cần thiết.
- Tâm lý vững vàng: Vì thời gian giao dịch ngắn và biến động giá rất nhanh nên bạn rất dễ bỏ cuộc và đóng lệnh hoặc đưa ra những quyết định không đúng đắn nếu như không kiểm soát tốt tâm lý và có tính kỷ luật.
- Đánh nhanh thắng nhanh: Giao dịch trong ngày là một chiến lược đầu tư ngắn hạn tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư yêu thích sự linh hoạt và muốn kiếm tiền nhanh chóng.
Làm thế nào để trở thành một Day trader chính hiệu
Những đối tượng giao dịch trong ngày thường sẽ là những người coi đầu tư là công việc chính của họ. Họ không phải là người giao dịch theo sở thích, họ có kiến thức và họ thuộc nhóm những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để trở thành một Day trading chính hiệu, nhà đầu tư cần tuân thủ theo những điều sau:
- Đủ vốn để giao dịch: Có một nguồn vốn lớn là điều vô cùng cần thiết. Bởi vì, để có thể chống chọi được với những biến động lớn trong một ngày. Nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị về nguồn vốn, nếu vốn quá ít thì chỉ cần sau một biến động lớn tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị bốc hơi.
- Trang bị kiến thức và có kinh nghiệm giao dịch: Như đã nói trước đó, Day trading là trade dựa vào phân tích kỹ thuật là chính, mà trên nền tảng lại có rất nhiều công cụ phân tích. Chính vì thế, nhà đầu tư phải nắm rõ về phân tích kỹ thuật mới có thể giao dịch theo Day trading. Bên cạnh đó, việc có kinh nghiệm cũng là vấn đề rất cần thiết, bởi thị trường luôn biến động và thường sẽ trade dựa trên dữ liệu trong quá khứ.
- Tuân thủ theo kỷ luật: Một cá nhân không những phải có kỷ luật trong cuộc sống, mà còn phải có kỷ luật trong chính quá trình giao dịch của mình. Phải có chiến lược và xác định các điều kiện trước khi vào lệnh. Bạn không thể nào trade một cách ngẫu nhiên hoặc trade theo tâm trạng của mình được.
Chiến lược giao dịch với Day trading
Phương pháp giao dịch theo xu hướng
Thường thì nhà đầu tư luôn chọn giao dịch theo hướng này. Họ chọn những nơi có biên độ giá giao động mạnh, sau đó trade với khối lượng lớn. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải tập trung theo dõi thị trường và biết sử dụng các công cụ phân tích xu hướng giá.
Phương pháp giao dịch ngược hướng
Bên cạnh việc dự đoán theo xu hướng, thì việc đi ngược hướng cũng là một phương án thu được lợi nhuận cao. Nó cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải có những kỹ năng giống như việc xác định giao dịch đúng hướng. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ đòi hỏi trình độ nhà đầu tư phải cao hơn, đồng thời phải là những người dày dặn kinh nghiệm.
Chỉ báo dùng cho Day trading Forex
Những chỉ báo phổ biến, thường được dùng trong phân tích kỹ thuật gồm có: RSI, Fibonacci, MACD, … Bên cạnh việc tìm ra chỉ báo hiệu quả để giao dịch với Day trading, nhà giao dịch cần biết cách kết hợp chúng lại với nhau, thì mới cho ra một kết quả đáng tin cậy. Hiện nay, có rất nhiều chỉ báo được cung cấp miễn phí trên nền tảng của các sàn giao dịch, nhà đầu tư mới có thể trade thử với tài khoản demo, để làm quen với những chỉ báo này.
Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp Day trading
Để áp dụng phương pháp Day trading hiệu quả, bạn cần chú ý các vấn đề sau:
- Chiến lược giao dịch rõ ràng: Để áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày thành công, nhà đầu tư phải đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý. Bạn sẽ không cần phải am hiểu hoặc học mọi thứ cùng một lúc, thay vào đó, bạn sẽ cần xây dựng một kế hoạch hiệu quả và thực hành nó một cách thường xuyên.
- Quản lý rủi ro tốt: Một chiếc lược tốt có thể không đủ để bạn tồn tại lâu dài trong thị trường tài chính. Ngoài chiến lược, nhà đầu tư còn phải có kỹ năng quản lý rủi ro. Nếu bạn đặt giới hạn thua lỗ là 3% vốn, sau đó thua ba phiên giao dịch liên tiếp và mất hết 3% vốn trong một ngày, bạn nên dừng giao dịch vào ngày đó.
- Quyết định nhanh chóng: Để sử dụng phương thức giao dịch trong ngày, bạn không được giữ một vị thế khi thị trường đóng cửa trong ngày, bất kể bạn thắng hay thua.
Kết luận
Đằng sau khái niệm Day trading là gì? là bầu trời kiến thức về một phương pháp giao dịch hiệu quả, mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần phải biết. Xung quanh nó còn có rất nhiều chiến lược đi kèm, hứa hẹn sẽ mang lại mức lợi nhuận như mong đỏi của bạn. Nếu bạn chưa từng thử qua hình thức trade này, thì có thể trải nghiệm, xem bạn có phù hợp với nó hay không.