USD Index là gì? Như các bạn đã biết, các chỉ số đóng vai trò rất quan trọng trong thị trường tài chính, mỗi chỉ số sẽ có các đặc điểm và mục đích khác nhau. Bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về chỉ số USD Index – chỉ số đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với các đồng tiền quốc tế khác. Chính xác chỉ số này là gì? Đặc điểm của nó ra sao? Cách sử dụng chỉ số này như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Chiến lược Hedging là gì? Cách chơi Hedging Forex hiệu quả
- Chiến lược Pyramid (Kim tự tháp) là gì trong giao dịch Forex?
- Chơi Forex cần bao nhiêu tiền? Bạn sẽ giao dịch Forex với tài khoản bao nhiêu
- Có nên chơi chứng khoán hiện tại hay không? Những lời khuyên bổ ích cho bạn
- Có nên đầu tư forex tại Việt Nam? Những thông tin mà các trader cần biết
Chỉ số USD Index là gì?
Chỉ số USD Index (DXY) được sử dụng để so sánh giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) với nhiều loại tiền tệ của các quốc gia khác. Đây là một công cụ quan trọng mà các ngân hàng, công ty và nhà đầu tư sử dụng để theo dõi và đánh giá sức mạnh của USD so với các loại tiền tệ khác theo thời gian.
Chỉ số USD, chủ yếu được sử dụng bởi những nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối (ngoại hối). Chỉ số này là danh sách một số loại tiền tệ có trọng số cho biết tầm quan trọng của mỗi loại tiền tệ trong giao dịch, bao gồm các loại tiền tệ chính bao gồm Euro, Bảng Anh, Yên Nhật, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ.
Các loại tiền tệ được tính theo các cách sau:
- Đồng Euro (EUR), 57,6% trọng lượng
- Đồng Yên Nhật (JPY), 13,6% trọng lượng
- Đồng Bảng Anh (GBP), 11,9% trọng lượng
- Đô la Canada (CAD), 9,1% trọng lượng
- Đồng Krona Thụy Điển (SEK), 4,2% trọng lượng
- Đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) 3,6% trọng lượng
DXY là gì? Có thể thấy ngay rằng chỉ số đang chịu ảnh hưởng lớn từ đồng Euro. Điều này cho chúng ta manh mối đầu tiên về việc Chỉ số USD Index có thể hữu ích như thế nào để đưa ra các quyết định giao dịch.
Công thức chỉ số đô la
Chỉ số đô la được tính theo công thức sau của các cặp tiền tệ:
USDX = 50.14348112 × EURUSD ^ -0.576 × USDJPY^ 0.136 × GBPUSD^ -0.119 × USDCAD^ 0,091 × USDSEK^ 0,042 × USDCHF^ 0,036
Giá trị của mỗi loại tiền được nhân với trọng lượng của nó, là một số dương khi đô la Mỹ là tiền tệ yết giá. Đó là một số âm khi đô la Mỹ là đồng tiền định giá. Trong phương trình trên, đồng euro có trọng lượng lớn nhất, tiếp theo là đồng Yên Nhật và đồng bảng Anh.
Euro và bảng Anh là hai loại tiền tệ duy nhất mà đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản vì chúng được định giá theo đồng đô la. Ví dụ, một euro có thể trị giá 1,13 đô la. Và các đồng tiền khác được báo giá về số lượng đơn vị một đô la Mỹ sẽ mua. Ví dụ, một đô la có thể trị giá 109 yên.
Lịch sử chỉ số đô la
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tạo ra một chỉ số chính thức (DXY) vào năm 1973 để theo dõi giá trị của đồng đô la. Tuy nhiên, theo dõi giá trị của đồng đô la so với một số ngoại tệ nhất định bắt đầu vào năm 1971, sau khi Tổng thống Nixon từ bỏ chế độ bản vị vàng, cho phép giá trị của đồng đô la tự do trôi nổi trên thị trường ngoại hối thế giới. Đồng đô la thay đổi liên tục để phản ứng với những thay đổi trong giao dịch ngoại hối đang diễn ra. Trước khi tạo ra chỉ số đô la, đồng đô la được cố định ở mức 35 đô la cho mỗi ounce vàng, và nó đã như vậy kể từ Thỏa thuận Bretton Woods năm 1944 .
Chỉ số đô la bắt đầu ở mức 100. Chỉ số này đã đo lường phần trăm thay đổi trong giá trị của đồng đô la kể từ khi thiết lập giá trị cơ bản của nó. Mức cao nhất mọi thời đại của nó là 163,83 vào ngày 5 tháng 3 năm 1985. Mức thấp nhất mọi thời đại của nó là 71,58 vào ngày 22 tháng 4 năm 2008, thấp hơn 28,4% so với lúc mới thành lập.
Chỉ số USD Index có tầm quan trọng như thế nào trong Forex ?
Chỉ số này giúp cho các nhà đầu tư theo dõi giá trị của đô la Mỹ (USD) so với giá trị của đồng ngoại tệ khác khi họ giao dịch đơn. Ngoài ra, USDX còn giúp cho các trader định hướng được xu hướng của thị trường trong tương lai thông qua việc chỉ số này tăng hoặc giảm.
Ví dụ: ta dùng chỉ số USDX để tham chiếu cho đồng Euro
Khi đồng Euro mất giá, điều này có nghĩa là Chỉ số đô la tăng giá trị. Tỷ trọng trung bình gần 60% có nghĩa là cặp EUR / USD và USDX có tương quan nghịch.
Trong biểu đồ dưới đây, kể từ tháng 5 năm 2018, EUR / USD đã giảm dần đều.
Ngược lại bên dưới, kể từ tháng 5 năm 2018 bạn có thể quan được
Được trang bị kiến thức này, chỉ số USDIndex trở thành một chỉ báo tuyệt vời cho cặp EUR / USD. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số đang kiểm tra đường trung bình động 200 hàng ngày trong khi EURUSD đang kiểm tra đường trung bình động 200 hàng ngày. Chỉ số Dollar Index có thể được theo dõi để tìm manh mối về động thái tiếp theo của EUR / USD.
Các nhà phân tích và trader chuyên nghiệp sẽ hay sử dụng chỉ số dùng để dự đoán các thị trường hàng hóa có mối liên hệ đặc biệt với đô la Mỹ chẳng hạn như: Kim loại quý (vàng, bạc,…) và dầu khí.
Bên cạnh đó, bạn cũng có đầu tư chỉ số này thông các hợp đồng tương lai, quyền chọn và một số quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục.
Trong giao dịch Forex chỉ số USD Index có giữ một vai trò quan trọng
Chỉ số đô la Mỹ là chỉ số nói lên tình trạng sức khoẻ của đồng USD, dựa vào các thông tin được cung cấp từ chỉ số này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể phán đoán được hướng chuyển động của cặp tiền tệ hoặc hàng hóa để có thể giao dịch ngoại hối tốt nhất.,
Chỉ số Đô la Mỹ là hướng dẫn cho hướng của USD trong bất kỳ cặp nào. Giao dịch bất kỳ cặp nào với một nửa USD sẽ được hướng dẫn bởi chỉ số USD, vì vậy đây là một số sự kiện chính cần ghi nhớ của bạn:
- Nếu USD là tiền tệ cơ bản (USD / xxx), thì Chỉ số đô la Mỹ và cặp tiền tệ thường sẽ di chuyển theo cùng một hướng.
- Nếu USD là đồng tiền định giá. (xxx / USD) thì chỉ số đô la Mỹ và cặp tiền thường sẽ di chuyển theo hướng ngược nhau.
Những lý do khiến chỉ số USD Index có sức ảnh hưởng:
Việc loại bỏ bản vị vàng đã thúc đẩy sự ra đời của Chỉ số Đô la Mỹ.
Chỉ số USD Index theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại ngoại tệ: đồng euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ.
Các điều kiện kinh tế ở Hoa Kỳ và nước ngoài có thể ảnh hưởng đến giá trị chỉ số của đồng đô la.
Những yếu tố tác động tới chỉ số USD Index là gì?
- Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed): Việc Fed tăng lãi suất khiến đồng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, điều này làm tăng nhu cầu và giá trị của đồng USD. Mặt khác, khi Fed cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư thấy đồng đô la Mỹ kém hấp dẫn hơn, điều này làm giảm nhu cầu USD và làm giảm giá trị USD.
- Tình trạng nền kinh tế Hoa Kỳ: Khi nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng nhanh chóng, nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của Hoa Kỳ cũng tăng theo, điều này thúc đẩy nhu cầu về USD và nâng cao giá trị của nó. Mặt khác, sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, từ đó làm giảm nhu cầu về USD và làm giảm
- Điều kiện kinh tế của các quốc gia khác: Khi nền kinh tế của các quốc gia khác suy thoái, nhu cầu về đô la Mỹ sẽ tăng lên tương ứng, điều này làm tăng giá trị của đồng đô la. Ngược lại, nhu cầu USD giảm khi nền kinh tế của các quốc gia khác phát triển nhanh chóng, làm giảm giá trị USD.
- Lãi suất các nước khác: Nếu lãi suất các nước khác cao hơn Mỹ, nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư vào đồng tiền của nước khác, điều này sẽ làm giảm nhu cầu USD và khiến giá trị USD giảm. Mặt khác, các nhà đầu tư sẽ chuyển sang đầu tư vào đô la Mỹ khi lãi suất ở các quốc gia khác thấp hơn ở Mỹ, làm tăng nhu cầu về USD và nâng cao giá trị của nó.
- Môi trường chính trị toàn cầu: Các nhà đầu tư sẽ hướng tới đồng đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn khi điều kiện chính trị toàn cầu không chắc chắn, điều này sẽ làm tăng nhu cầu và nâng cao giá trị của đồng USD. Ngược lại, khi chính trị toàn cầu bình ổn, nhu cầu về USD sẽ ít hơn, điều này làm giảm giá trị đồng tiền.
- Chỉ số USD Index cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các biến số khác bao gồm lạm phát, giá dầu và tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số USD dao động độc lập và phức tạp trên thị trường tài chính toàn cầu là kết quả của tất cả các biến số này cùng nhau.
Cách sử dụng chỉ số USD Index hiệu quả
- Đánh giá sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác: Trader có thể sử dụng chỉ số USD Index để đánh giá sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền của quốc gia khác. Theo đó, khi chỉ số USD Index tăng thì đồng USD sẽ tăng giá, mạnh hơn. Ngược lại đồng USD sẽ yếu đi nếu chỉ số USD Index giảm.
- Dự báo xu hướng thị trường: Xu hướng thị trường có thể được dự báo bằng cách sử dụng Chỉ số USD Index. Chỉ số USD tăng có thể cho thấy đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh hơn và các cặp tiền tệ chứa đồng đô la Mỹ có thể sẽ tiếp tục giảm. Mặt khác, sự sụt giảm của Chỉ số USD có thể cho thấy đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu và giá trị của các cặp tiền tệ bao gồm cả đồng đô la Mỹ có thể sẽ tăng lên.
- Quản lý rủi ro: Một công cụ để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch ngoại hối là Chỉ số USD. Khi chọn đầu tư vào cặp tiền tệ nào có chứa đồng đô la Mỹ, nhà đầu tư có thể sử dụng Chỉ số USD làm hướng dẫn.
Kết luận
Nhà đầu tư phải có sự hiểu biết thấu đáo về các biến số ảnh hưởng đến Chỉ số USD để sử dụng thành công. Để đưa ra lựa chọn giao dịch, họ cũng phải thường xuyên theo dõi những thay đổi của chỉ số và sử dụng chỉ số này cùng với các chỉ báo khác. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được chỉ số USD Index là gì cũng như cách sử dụng hiệu quả chỉ số này. Chúc trader thành công!