Top 8 các mô hình Price Action mà trader phải biết

Trở thành một nhà giao dịch hành động giá có nghĩa là phải hiểu biết sâu sắc về các mô hình Price Action khác nhau hình thành trên thị trường. Bởi vì, có rất nhiều mẫu hình thành trên thị trường, nên việc biết mô hình nào tốt và nên dành thời gian tìm hiểu là không hề dễ dàng.

• Top 10 các loại giấy phép Forex nổi bật hiện nay
• Top 4 cách xác định trend hiệu quả cho nhà đầu tư Forex
• Top 4+ Mô hình nến Doji phổ biến nhất hiện nay
• Trader là gì? 5 kiểu trader phổ biến hiện nay trên thị trường
• Trailing Stop là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả

Để giải quyết vấn đề này, FX Việt sẽ cung cấp cho nhà giao dịch danh sách những các mẫu hành động giá quan trọng nhất cần học với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối.

Ý nghĩa của mô hình nến Price Action

Một thanh nến thường bao gồm: Giá mở (Open – O), giá cao nhất (High – H), giá thấp nhất (Low – L) và giá đóng (Close – C). Trong đó, nến thể hiện hành động giá qua:

• Độ dài nến (range): Tổng chiều dài di chuyển của giá trong thời gian nến đó hình thành. Thị trường biến động hơn khi nến dài hơn. Thị trường yên tĩnh hơn khi nến ngắn hơn.
• Thân nến: Dựa vào thân nến, nhà đầu tư sẽ dự đoán được sức mạnh của hai bên mua và bán.
• Bóng nến trên (râu/đuôi trên): Phân khúc thị trường đã tăng lên nhưng không thể tăng thêm nữa vì vẫn còn lực bán đẩy giá xuống. Bóng trên càng dài thì sức bán càng lớn.
• Bóng nến dưới (râu/đuôi dưới): Phân khúc thị trường đã bị thu hẹp nhưng không thể giảm thêm nữa vì vẫn còn lực mua đẩy giá lên cao. Bóng dưới càng dài thì sức mua càng lớn.

Cách đọc biến động giá qua cụm nhiều nến

Thân nến thường được các nhà đầu tư sử dụng để dự báo biến động của thị trường. Tuy nhiên, để xác định được độ dài của thân nến, chúng ta phải đánh giá và so sánh nó với thân nến ngay trước nó. Phương pháp này cung cấp cho nhà đầu tư những đánh giá khách quan và giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn.

Một thị trường được tạo thành từ nhiều ngọn nến thay vì chỉ một. Dễ hiểu hơn, bạn có thể xem xét ví dụ sau:

• Biên độ của nến tiếp theo ngắn hơn biên độ của nến trước đó, cho thấy mức độ biến động của thị trường đang giảm dần.
• Thân nến ngắn báo hiệu thị trường đã chuyển từ trạng thái tăng giá sang không chắc chắn. Bóng trên của nến ngày càng dài hơn cho thấy áp lực bán đang dần gia tăng.
• Sự biến động tăng lên khi thân nến dài ra. Tuy nhiên, màu của nến thay đổi từ tăng sang giảm, cho thấy bên bán hiện đang nắm quyền kiểm soát.

Các mô hình Price Action phổ biến

Mô hình Reversal Bar

Dấu hiệu nhận biết của mô hình Reversal Bar tăng giá là giá sẽ đi xuống dưới mức thấp của thanh trước đó, trước khi đóng cửa cao hơn. Ngược lại, mô hình Reversal Bar giảm giá sẽ đi lên trên mức cao của thanh cuối cùng trước khi đóng cửa thấp hơn.

Ý nghĩa của mô hình Reversal Bar

• Đối với mô hình tăng giá, thị trường đã tìm thấy hỗ trợ bên dưới mức thấp của thanh trước đó. Không chỉ vậy, giá đỡ còn đủ mạnh để đẩy thanh này đóng cửa cao hơn thanh trước đó. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.
• Đối với mô hình giảm giá, thị trường đã gặp ngưỡng kháng cự trên mức cao của thanh trước đó. Hơn nữa, lực cản đủ mạnh để làm cho thanh hiện tại đóng cửa thấp hơn.

Cách giao dịch với mô hình Reversal Bar

• Mua trên thanh đảo chiều tăng trong xu hướng tăng.
• Bán dưới thanh đảo chiều giảm trong xu hướng giảm.

Mô hình Key Reversal Bar

Mô hình Key Reversal Bar là một ví dụ cụ thể của thanh đảo chiều cho thấy các dấu hiệu rõ ràng hơn về sự đảo chiều.

Một thanh đảo chiều tăng giá mở ra bên dưới mức thấp của thanh trước đó và đóng cửa trên mức cao của nó. Ngược lại, một thanh đảo chiều quan trọng giảm giá mở ra trên mức cao của thanh trước đó và đóng cửa dưới mức thấp của nó.

Theo định nghĩa, các thanh đảo chiều chính mở ra với khoảng cách giá. Vì khoảng trống trong các khung thời gian trong ngày là rất hiếm, nhà giao dịch sẽ tìm thấy hầu hết các thanh đảo chiều quan trọng trong các khung thời gian hàng ngày trở lên.

Ý nghĩa của mô hình

• Khoảng trống xuống là một lực đẩy xuống mạnh mẽ. Khi thị trường từ chối một động thái giảm giá mạnh như vậy một cách chắc chắn, nó có thể đã đảo ngược tâm lý sang tăng giá.
• Mặt khác, khi một khoảng trống hướng lên chạm vào ngưỡng kháng cự rõ ràng, thị trường có thể đã chuyển sang giảm giá.
• Về cơ bản, một thanh đảo chiều chính là một màn trình diễn sức mạnh bạo lực cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường.

Cách giao dịch

• Mua trên một thanh đảo chiều quan trọng tăng giá (nếu không chắc chắn, hãy đợi giá đóng cửa trên thanh đó trước khi mua).
• Bán bên dưới một thanh đảo chiều quan trọng giảm giá (nếu không chắc chắn, hãy đợi giá đóng cửa dưới nó trước khi bán).

Mô hình Exhaustion Bar

Một mô hình Exhaustion Bar tăng giá mở ra với khoảng trống giảm. Sau đó, nó hoạt động theo cách của mình để đóng gần đỉnh của nó.

Tương tự, Exhaustion Bar giảm giá mở ra với khoảng trống tăng lên trước khi di chuyển xuống đóng cửa dưới dạng thanh giảm giá.

Trong cả hai trường hợp, khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy. Ngoài ra, khối lượng lớn sẽ xảy ra với thanh cạn kiệt.

Ý nghĩa của mô hình

Tên của nó giải thích tất cả. Nó đại diện cho sự kiệt quệ và một nỗ lực cuối cùng không thành công.

• Sau khi phe gấu kiệt sức, phe bò sẽ tiếp quản và thị trường sẽ tăng.
• Sau khi phe bò kiệt sức, phe gấu sẽ hạ gục thị trường.

Cách giao dịch

• Mua trên thanh cạn kiệt tăng giá
• Bán dưới thanh cạn kiệt giảm giá

Mô hình Pinocchio Bar

Mô hình này giống với mũi của Pinocchio. Nó có một cái đuôi dài và khác biệt.

Đối với các thanh ghim tăng giá, phần đuôi dưới chiếm phần lớn thanh. Đối với các thanh ghim giảm giá, nó là phần đuôi trên chiếm ưu thế.

Ý nghĩa của mô hình

Với phần đuôi dài của một thanh ghim có thể phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự trong giây lát để đánh lừa các nhà giao dịch đi sai hướng.

Cách giao dịch

• Mua trên một thanh ghim tăng giá bị từ chối từ mức hỗ trợ
• Bán dưới một thanh ghim giảm giá bị từ chối từ mức kháng cự

Mô hình Two-bar Reversal

Mô hình hai thanh đảo chiều được tạo thành từ hai thanh mạnh đóng cửa ngược chiều nhau. Biến thể tăng giá bao gồm một thanh giảm giá mạnh theo sau là một thanh tăng giá. Đảo ngược lệnh để có được đối tác giảm giá của nó.

Ý nghĩa của mô hình

• Mọi mô hình đảo chiều đều hoạt động trên cùng một tiền đề. Sự từ chối rõ ràng của lực đẩy đi xuống là sự đảo chiều tăng giá và sự từ chối rõ ràng của lực đẩy đi lên là sự đảo chiều giảm giá.
• Trong trường hợp này, thanh đầu tiên thể hiện lực đẩy đầu tiên và thanh thứ hai thể hiện sự từ chối của nó.

Cách giao dịch

• Đối với các đợt đảo chiều tăng giá, hãy mua trên điểm cao nhất của mô hình hai thanh.
• Đối với sự đảo chiều giảm giá, hãy bán dưới điểm thấp nhất của mô hình hai thanh.

Mô hình Three-bar Reversal

Theo trình tự, ba thanh của mô hình tăng giá là:

• Một thanh giảm giá
• Một thanh có mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn
• Một thanh tăng giá với mức thấp cao hơn và đóng cửa trên mức cao của thanh thứ hai

Theo đó, mô hình giảm giá được tạo thành từ:

• Một thanh tăng giá
• Một thanh có cao hơn và cao hơn thấp hơn
• Một thanh giảm giá với mức cao thấp hơn và đóng cửa dưới mức thấp của thanh thứ hai

Ý nghĩa của mô hình

Mô hình đảo chiều ba thanh cho thấy một bước ngoặt. So với các mô hình đảo chiều khác, mô hình đảo chiều ba thanh là mô hình bảo thủ nhất vì nó mở rộng trên ba thanh, sử dụng thanh thứ ba để xác nhận rằng thị trường đã thay đổi hướng.

Cách giao dịch

• Mua trên thanh cuối cùng của mô hình tăng giá
• Bán dưới thanh cuối cùng của mô hình giảm giá

Mô hình Inside Bar

Mô hình Inside Bar phải nằm hoàn toàn trong phạm vi của thanh ngay trước nó. Nói cách khác, thanh thứ hai phải có mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn.

Ý nghĩa của mô hình

Mô hình Inside Bar là sự co lại trong phạm vi giá/biến động. Trong cùng một đơn vị thời gian, thị trường bao phủ ít mặt bằng hơn và hoàn toàn nằm trong phạm vi của thanh trước đó. Đó là sự tạm dừng trong hành động giá và không cho thấy sức mạnh rõ ràng theo cả hai hướng.

Cách giao dịch

• Đặt các lệnh khung xung quanh nó để giao dịch sự đột phá của nó theo một trong hai hướng. (Lệnh dừng mua ở trên mức cao và lệnh dừng bán ở dưới mức thấp. Sau khi một lệnh được kích hoạt, hãy hủy lệnh kia.)
• Chỉ đặt một lệnh (mua hoặc bán) theo xu hướng thị trường.
• Chờ cho sự bứt phá của thanh bên trong và đánh đổi sự thất bại của nó.

Mô hình Outside Bar

Mô hình Inside Bar đối lập với mô hình Outside Bar. Phạm vi của nó phải vượt quá phạm vi của thanh trước đó với mức cao hơn và mức thấp hơn.

Ý nghĩa của mô hình

• Nó là một sự mở rộng ngắn hạn trong phạm vi giá / biến động. Nó thể hiện sức mạnh theo cả hai hướng.
• Trong hầu hết các trường hợp, không chắc chắn liệu phe bò hay phe gấu đã thắng. Điều chắc chắn duy nhất là sự biến động tăng lên.

Cách giao dịch

• Chờ cho sự bứt phá của thanh bên ngoài và làm mờ nó . (Đặc biệt đối với các quán bar bên ngoài trông giống như dojis hoặc những quán bar đi ngược lại xu hướng.)
• Giao dịch bứt phá, đặc biệt khi thanh bên ngoài đóng cửa gần đỉnh hoặc đáy của nó. (ví dụ: Mẫu Popgun).

Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình 2 đáy (Double Bottom) chi tiết A-Z

Kết luận

Mặc dù, các mô hình Price Action mà FX Việt đã đề cập trong bài viết này, không phải là tất cả các mô hình Price Action có thể hình thành trên thị trường, nhưng chúng là những mô hình quan trọng nhất và nhà giao dịch thực sự nên dành một chút thời gian để nghiên cứu những mô hình này trên sở hữu.

Sẽ là một ý kiến ​​hay, nếu nhà giao dịch quay trở lại biểu đồ của mình, tìm thời điểm khi những mẫu này xuất hiện trên thị trường và theo dõi để biết chúng hình thành như thế nào. Bằng cách làm này, nhà giao dịch sẽ không chỉ có thể nhận ra các mẫu dễ dàng hơn, mà còn xác định thời điểm chúng sắp gây ra sự đảo ngược hoặc tiếp tục.