Trailing Stop là gì? Trong đầu tư tài chính, Forex thì việc xác định điểm chốt lời và dừng lỗ là điều rất quan trọng, ngày nay trader không chỉ cắt lỗ thông qua lệnh Stop Loss mà còn có thể sử dụng Trailing Stop – lệnh cắt lỗ động để bảo vệ tài khoản của bạn lẫn tối ưu hóa lợi nhuận. Chính xác thì Traling Stop là gì? Đặc điểm của lệnh này như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Trendline là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản cần biết về đường xu hướng
- Triển vọng kỹ thuật US Dollar chuyển sang tích cực: Biểu đồ USD cần theo dõi
- Trượt giá là gì? Cách vượt qua hiện tượng trượt giá
- Ví Ngân Lượng là gì? Hướng dẫn cách nạp và rút tiền qua ví Ngân Lượng
- Ví ngân lượng là gì? Hướng dẫn mở ví ngân lượng để giao dịch mới nhất
Trailing Stop là gì?
Trailing Stop hay còn được biết đến với tên gọi “Lệnh cắt lỗ động” (Dynamic Stop Loss). Nó được cập nhật khi các vị trí trong sự dịch chuyển của thị trường thay đổi. Đồng thời nó sẽ di chuyển cùng hướng với xu hướng lệnh ở một khoảng cách được xác định trước. Nói chính xác hơn, Trailing Stop thay đổi theo hướng của tài sản nếu giá của nó tăng. Ngược lại, giao dịch sẽ bị đóng và Trailing Stop sẽ trở thành điểm dừng lỗ tĩnh nếu giá thay đổi xu hướng.
Do đó, các nhà giao dịch luôn có thể xác định thời điểm kết thúc giao dịch, điều này đảm bảo thu nhập lớn và cũng hỗ trợ các nhà giao dịch tránh những tổn thất ngoài ý muốn.
Tương tự như Stop Loss hoặc Take Profit, kỹ thuật hiệu quả này hoạt động tự động. Tuy nhiên, nhà giao dịch không được phép tắt nền tảng giao dịch và phải mở nền tảng giao dịch liên tục để thực hiện trading stop loss.
Nguyên nhân Trailing Stop ra đời
Một trong những điểm mấu chốt khi giao dịch là bạn phải xác định được thời điểm thoát lệnh của lệnh, cho dù bạn có là nhà giao dịch ngắn hay dài hạn bạn vẫn phải thực hiện được điều này.
Thực tế, việc cào lệnh lúc nào cũng đơn giản với nhà đầu tư hơn so với việc thoát lệnh. Bởi vì nếu nhà giao dịch vào thị trường và lệnh của họ đang thắng, họ sẽ khó lòng quyết định thoát lệnh. Thêm một thực tế nữa là nếu như lệnh của họ đang lỗ, họ sẽ vẫn hy vọng thị trường sẽ đảo chiều theo ý mình muốn.
Chính những cảm xúc này đã ảnh hưởng lớn đến lệnh của nhà đầu tư, vì vậy, nhà giao dịch sẽ cần đến lệnh Trailing Stop. Đây là một công cụ hữu ích, nó giúp nhà giao dịch luôn di chuyển theo số lợi nhuận họ muốn và kịp thời ngăn chặn nếu thị trường đi ngược hướng với bạn.
Do đó, nhà đầu tư sẽ vừa tối ưu được những khoản lời, vừa tránh được những rủi ro luôn đe dọa lệnh của bạn.
Sự khác biệt giữa cắt lỗ (stop loss) và trailing stop
Stop Loss và Traling Stop sẽ có những đặc điểm riêng biệt, mặc dù cả hai đều được sử dụng với mục đích cắt lỗ khi thị trường đảo chiều xu hướng.
- Trong khi Stop Loss được sử dụng nhằm ngăn chặn tổn thất trong trường hợp thị trường đảo chiều bất ngờ, thì Traling Stop được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận có thể có khi thị trường tiến triển có lợi cho nhà giao dịch.
- Traling Stop được coi là lệnh dừng lỗ động vì nó di chuyển song song với giá và dừng khi giá đảo chiều. Ngược lại, Stop Loss là lệnh dừng lỗ tĩnh vì nó được cố định vĩnh viễn ở mức xác định trước.
- Mức trailing stop forex không được nhỏ hơn mức stop loss.
Cách hoạt động của Trailing Stop
Trailing stop là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch bán thời gian và các nhà giao swing trading hoặc nó có thể dành cho bất kỳ ai không thể dành từng phút để theo dõi thị trường.Giả sử bạn đang ở trong một giao dịch tuyệt vời và mọi thứ đang hoạt động. Cặp tiền của bạn đang tăng và có xu hướng đúng hướng.
Bạn không muốn giữ mức dừng lỗ ban đầu của mình và cuối cùng bị mất tiền. Vì vậy, bạn đặt một điểm dừng. Điểm dừng này sẽ theo dõi giá đỉnh của cặp tiền của bạn, di chuyển điểm dừng trong bất kỳ phạm vi nào bạn đã đặt. Nếu cặp tiền bắt đầu có xu hướng giảm, điểm dừng bạn đặt sẽ ở vị trí cao nhất.
Ưu và nhược điểm của Trailing Stop
Ưu điểm
Một trong những lợi ích lớn nhất của Trailing Stop là tính linh hoạt mà nó mang lại, vì bạn không phải di chuyển điểm dừng theo cách thủ công nếu vị trí của bạn di chuyển có lợi và bạn muốn điều chỉnh cho phù hợp.
Nếu để một điểm dừng cơ bản trên một vị trí mở, sau đó không điều chỉnh lại nếu giao dịch của bạn có lãi, vị thế của bạn sẽ chỉ tự động đóng nếu nó quay trở lại nơi bạn đã đặt điểm dừng ban đầu. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà bạn có thể có được từ vị trí, nếu bạn đã đóng nó trước đó, sẽ bị mất.
Trailing stop giúp ngăn chặn điều này xảy ra, bảo vệ lợi nhuận khi giao dịch thành công cũng như giảm thiểu thua lỗ.
Nhược điểm
Nhiều nhà giao dịch thường phàn nàn về Trailing Stop vì chúng có thể khiến bạn thoát khỏi giao dịch quá sớm, chẳng hạn như khi giá chỉ giảm một chút chứ không thực sự đảo chiều. Để cố gắng ngăn chặn tình huống đó, các điểm dừng cần được đặt ở khoảng cách so với mức giá hiện tại mà bạn không mong đợi đạt được trừ trường hợp thị trường tự động thay đổi hướng của nó.
Thêm một vấn đề nữa với Trailing Stop, đó là Trailing Stop không bảo vệ bạn khỏi các động thái thị trường lớn hơn vị trí dừng của bạn. Nếu bạn thiết lập một điểm dừng để ngăn chặn mức lỗ 5% nhưng thị trường đột ngột di chuyển chống lại bạn 20%, thì điểm dừng sẽ không giúp bạn vì sẽ không có cơ hội để điểm dừng của bạn được kích hoạt và lệnh thị trường của bạn đã được lấp đầy gần điểm mất mát 5%.
Cách đặt hoặc di chuyển lệnh cắt lỗ
Hầu hết các nhà môi giới cung cấp tùy chọn lệnh cắt lỗ theo sau. Xác định số lượng bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như 10 đến 20 xu và kiểm tra kỹ đơn lệnh của bạn. Trailing Stop bây giờ sẽ tự động di chuyển khi giá di chuyển.
Các nhà giao dịch cũng có thể theo dõi lệnh dừng lỗ theo cách thủ công. Họ chỉ đơn giản là thay đổi giá cắt lỗ khi giá di chuyển.
Hướng dẫn cài đặt Trailing Stop
Việc cài đặt lệnh Trailing Stop cũng khá đơn giản. Bạn cần vào cặp tiền mà bạn đang giao dịch và nhấn vào chuột phải để vào lệnh cuốn điều chỉnh, tiếp tục chọn mục “Trailing Stop” hoặc “Custom”.
Sau đó bạn cần chọn mức giá tự động và tiến hành dời điểm cắt lỗ theo kế hoạch của bạn và nhấn nút “OK”.
6 chiến thuật giao dịch hiệu quả sử dụng Trailing Stop
Trailing ở mức rủi ro có thể chịu được
Xác định mức tổn thất tối đa mà bạn có thể chịu đựng được (R) và đặt mức traling ở mức 1R, 2R,…nR, dựa trên sự biến động của thị trường, là một phương pháp đơn giản để thiết lập Traling Stop. Để ngăn chặn việc chốt lời quá sớm trong một thị trường rất biến động, bạn có thể đặt mức traling ở mức 2R hoặc cao hơn. Nếu bạn muốn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận của mình trước khi thị trường rơi vào tình trạng sụt giảm đáng kể, bạn có thể đặt ngưỡng hòa vốn ở mức 1R trong các thị trường biến động thấp.
PSAR Trailing Stop
Với chiến thuật này, mức giá đặt lệnh Trailing Stop được xác định bằng tín hiệu PSAR. Một chỉ báo kỹ thuật được gọi là parabol SAR được sử dụng để dự đoán khi nào động lượng sắp suy yếu. Sự đảo chiều giá có thể xảy ra khi biểu đồ nến chạm đến dấu chấm Parabolic SAR. Để đảm bảo rằng bạn thu được lợi nhuận ở mức giá lớn nhất trước khi thị trường đảo chiều, bạn nên bắt đầu tuân theo mức PSAR gần nhất.
Trailing ở mức X – nến
Việc sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của nến X trước đó là một phương pháp bổ sung để thiết lập giá kéo dài. Ví dụ: bạn sẽ tạo một lệnh Tralling Stop với giá bằng mức cao nhất của ba cây nến trước đó nếu bạn sử dụng ba cây nến trước đó và bạn đang ở vị thế bán. Ngược lại, bạn đặt lệnh Trailing Stop ở mức thấp nhất trong ba cây nến trước đó nếu bạn đang ở vị thế mua. Tùy thuộc vào mục tiêu của giao dịch (ngắn hạn hoặc dài hạn), bạn có thể kết hợp phân tích xu hướng và chọn số lượng nến cần tính đến.
Trailing ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Một chiến thuật đơn giản nhưng vẫn hiệu quả là đặt Trailing Stop ở mức hỗ trợ – kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự là công cụ cơ bản để xác định đỉnh và đáy trong một xu hướng. Chỉ cần thiết lập lệnh Trailing Stop dựa trên giá ở mức hỗ trợ và kháng cự nếu bạn không chắc chắn về đỉnh và đáy giao dịch của mình.
Trailing ở mức Bar plus
Chiến thuật này cũng tương đối giống với chiến thuật X – nến, nhưng mức thiết lập Trailing Stop sẽ là đỉnh của mỗi cây nến mới xuất hiện, cộng thêm vài pip. Thêm tỷ lệ phần trăm vào chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) là một phương pháp phổ biến để tìm ra các giá trị pip bổ sung. Một phương pháp đơn giản là thêm 50% giá trị ATR, hoặc 30 pip, vào giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến trước đó, chẳng hạn nếu giá trị ATR hiện tại là 60 pip.
Trailing ở ngưỡng Trung bình trượt
Đặt lệnh Trailing ở mức trung bình động là chiến thuật cuối cùng, cực kỳ đơn giản nhưng cũng thành công. Điều này ngụ ý rằng giá của lệnh sau sẽ di chuyển song song với đường trung bình động. Khoảng thời gian của đường trung bình động có thể được các nhà giao dịch tăng hoặc giảm dựa trên nhu cầu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn của họ. Việc sử dụng phổ biến nhất là cho SMA20 hoặc EMA20.
Kết luận
Trong những bài viết hướng dẫn giao dịch trước, FX Việt cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt lỗ. Hơn nữa, trong nhiều tài liệu để lại của những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng nhắc nhiều về vấn đề này. Chính vì vậy, mọi nhà giao dịch đều cần phải biết đến Trailing Stop là gì, thậm chí là phải thuần thục việc sử dụng nó. Mong rằng những kiến thức về Trailing Stop này sẽ giúp ích cho nhà giao dịch.
