Mô hình 2 đáy là gì? Các mô hình nến có ý nghĩa rất quan trọng đối với trader trong quá trình đầu tư ngoại hối. Trong đó mô hình 2 đáy được nhiều chuyên gia sử dụng với mục đích xác định tín hiệu đảo chiều của thị trường. Mô hình này bao gồm hai đáy liên tiếp gần bằng nhau và một đỉnh ở giữa. Mô hình tương tự như chữ cái “W” do hai lần chạm đáy và sự thay đổi trong hướng xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Chính xác thì mô hình 2 đáy có điểm gì nổi bật? Cách sử dụng nó trong đầu tư như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Tìm hiểu về mô hình 2 đỉnh Double Top và cách giao dịch
- Tìm hiểu về nến bia mộ (Gravestone Doji) trong Forex
- Tìm hiểu về Time Frame là gì trong giao dịch Forex
- Tổng hợp các bước mở tài khoản LiteFinance mới nhất 2022
- Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều những trader cần nắm
Mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình hai đáy là một mô hình đảo chiều tăng giá thường xảy ra ở cuối xu hướng giảm và thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này bao gồm 2 đáy, một đỉnh trung tâm ở giữa và một đường viền cổ áo xuyên qua đỉnh. Khi xem trên biểu đồ, mô hình hai đáy trông gần giống chữ “W.”
Mô hình hai đỉnh ở cuối xu hướng giảm cho thấy sự suy yếu của phe bán và người mua đang củng cố cho một đột phá. Khi giá vượt qua đường viền cổ, nó sẽ tăng mạnh. Dựa vào tín hiệu này, các nhà giao dịch có thể vào lệnh mua để đón đầu một xu hướng tăng mới.
Cách cấu trúc của mô hình 2 đáy
Đáy kép xảy ra khi kết thúc xu hướng giảm. Khi hành động giá di chuyển thấp hơn, cho thấy mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn, giá tăng trở lại cao hơn trước khi quay trở lại mức thấp hơn để kiểm tra lại mức thấp trước đó.
Theo quy tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật nói rằng mức thấp được chạm hai lần trở thành mức hỗ trợ, người bán không thể tạo ra mức thấp mới, dưới mức thấp trước đó, tạo cơ hội cho người mua đẩy giá lên cao hơn. Kết quả là xuất hiện hai đáy giống với chữ “W”.
Mặt khác, điểm cao nhất của sự phục hồi sau đáy đầu tiên được coi là yếu tố kích hoạt mô hình. Một đường nằm ngang được vẽ tại điểm cao nhất của sự phục hồi, được gọi là “đường viền cổ”.
Cho rằng gần như không thể có được hai đáy ở cùng một mức giá, miễn là hai đáy này ở một mức giá tương tự, thì nó được coi là đủ để xác nhận một mẫu hình.
Vì mô hình này được bắt đầu bởi xu hướng giảm và kết thúc trong một xu hướng tăng, nên mô hình 2 đáy được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Mô hình sẽ hoạt động khi hành động giá vượt qua đường viền cổ. Do đó, hành động giá chuyển từ tình huống nó tạo ra mức thấp hơn và mức cao thấp hơn, sang tình huống mà nó bắt đầu xu hướng của mức thấp hơn và mức cao hơn.
Người ta thường coi hai đáy liên tiếp với khoảng thời gian ngắn giữa quá trình tạo của chúng có thể là vấn đề, vì điều này có nghĩa là xu hướng giảm rất mạnh, do đó, xu hướng giảm phổ biến có khả năng tiếp tục. Vì lý do này, các mô hình hai đáy hiệu quả nhất là các mô hình có một khoảng thời gian nhất định giữa hai mức thấp.
Mô hình 2 đáy bao gồm 3 phần:
- Đáy đầu tiên (mức giá đầu tiên từ chối): Thị trường tạo ra một dao động ở mức thấp trước khi bật trở lại cao hơn. Đây có thể là một sự thoái lui đi xuống.
- Đáy thứ hai (mức giá từ chối thứ hai): Đáy xoay trước đó bị thị trường từ chối. Mặc dù hiện tại đang có áp lực mua nhưng vẫn còn quá sớm để xác định liệu thị trường có thể tăng thêm hay không.
- Giá break out khỏi đường viền cổ: Sự vi phạm về giá cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát và dự đoán sẽ có sự gia tăng đáng kể về giá trị.
Điểm mạnh và điểm yếu của mô hình Double Bottom
Mô hình 2 đáy là một trong những mô hình đảo chiều mạnh nhất hiện có. Vì nó bao gồm hai đáy, nó không phải là một mô hình quá phổ biến. Tuy nhiên, một khi đã được xác định, mô hình này rất hiệu quả trong việc dự đoán sự thay đổi theo hướng xu hướng.
Điểm mạnh nhất của nó là nó cung cấp các cấp độ được xác định rõ ràng. Đường viền cổ đánh dấu rủi ro và giúp nhận định mức chốt lời khi mô hình được kích hoạt. Do đó, việc vẽ chính xác đáy đôi là rất quan trọng.
Hạn chế chính của mô hình 2 đáy là nó là một chiến lược tương phản. Đừng quên rằng xu hướng chung là giảm và bạn đang chơi giao dịch “dài hạn”. Do đó, rủi ro luôn là thị trường sẽ tiếp tục diễn biến theo cùng một hướng. Vì lý do này, điều quan trọng là phải tham khảo các yếu tố hỗ trợ trong bối cảnh của các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi tham gia thị trường.
Cách nhận diện mô hình đáy đôi
Như đã nói ở trên, việc xác định và vẽ mô hình 2 đáy là cực kỳ quan trọng. FX Việt có mô tả có biểu đồ hàng giờ USD/CAD bên dưới, nơi cặp tiền này di chuyển xuống thấp hơn trước khi nó vật lộn để phá vỡ dưới hỗ trợ ngang và tiếp tục mở rộng kịch bản giảm giá.
Thay vào đó, phe mua có thể kháng cự và cuối cùng vượt lên trên đường viền cổ để xóa tất cả các khoản lỗ trước đó và tăng đạt mức kỷ lục. Hai mức thấp gần như ở một mức giá xung quanh tay cầm 1,30$. Mặt khác, hành động giá cũng tạo ra hai mức cao gần như nhau trong quá trình phục hồi, do đó FX Việt sử dụng cơ hội này để vẽ đường kháng cự (đường viền cổ) nối hai mức cao này.
Cũng cần lưu ý rằng nhiều nhà giao dịch đã mắc một sai lầm quan trọng khi nhảy súng bằng cách vào giao dịch “mua” trước khi mô hình được kích hoạt. Mô hình 2 đáy, cho dù nó có trông hoàn hảo đến đâu, chỉ hoạt động khi người mua phá vỡ đường cổ và đảm bảo giá đóng cửa ở trên nó.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình 2 đáy
Cách 1: Vào ngay sau khi giá phá đường viền cổ
Đây là một chiến lược giao dịch được nhiều nhà giao dịch sử dụng vì họ không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tiềm năng. Tuy nhiên, rủi ro giao dịch khá cao, vì vậy các nhà giao dịch cần kết hợp các tín hiệu khác. Đặc biệt, cần nhận định xu hướng trước là xu hướng giảm và có dấu hiệu suy yếu (không tạo được đáy thấp hơn đáy trước).
Sau khi mô hình hai đáy hoàn thành và giá phá vỡ đường viền cổ, nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua như sau:
- Điểm vào là giá đóng cửa của nến phá vỡ đường viền cổ.
- Cắt lỗ (stop loss) cách đáy 2 pips.
- Chốt lời: Khoảng cách từ điểm vào đến đúng chiều cao của mô hình hoặc áp dụng tỷ lệ R:R để chốt lời 1:2 hoặc 1:3
Cách 2: Vào lệnh khi giá giảm trở lại, test lại đường viền cổ
Phương pháp vào lệnh lúc này luôn được các nhà đầu tư chuyên nghiệp khuyên dùng vì tính chính xác cao hơn. Tuy nhiên, nếu giá không kiểm tra lại vùng đột phá mà thay vào đó giảm xuống, các nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ một điểm vào tốt.
Với phong cách giao dịch này, nhà giao dịch sẽ kiên nhẫn chờ giá phá vỡ đường viền cổ, sau đó quay lại kiểm tra đường viền cổ một lần nữa trước khi tham gia thị trường.
- Điểm vào của điểm giá quay lại để kiểm tra lại đường viền cổ.
- Cắt lỗ (SL): Cách điểm kiểm tra lại vài pip.
- Chốt lời (TP): Giống như 1
Cách 3: Tham gia giao dịch ngay sau khi đáy 2 được hình thành
Chiến lược giao dịch này tương tự như mô hình hai đỉnh. Điều đó nói rằng, các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường xu hướng cắt qua đỉnh của trung tâm mô hình và đỉnh của đợt điều chỉnh tăng trước đó. Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Khi giá tăng từ đáy thứ hai và chạm vào đường xu hướng.
- Đặt cắt lỗ và chốt lãi giống như phương pháp 1.
Phong cách giao dịch này rủi ro hơn, nhưng nếu giá phù hợp, các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận cao nhất trong cả 3 cách. Do đó, phương thức giao dịch này chỉ phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm và thích mạo hiểm.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cùng một ví dụ để hiểu sâu hơn về cách giao dịch mô hình hai đáy. Ví dụ này cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách hoạt động của các đột phá thất bại. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, ngay sau khi hành động giá tạo đáy thứ hai, nó đã tăng cao hơn, vượt qua hai mức cao trước đó đã được ghi nhận.
Tuy nhiên, điều này được chứng minh là một sự đột phá thất bại vì giá nhanh chóng quay trở lại dưới đường viền cổ. Đây hoàn toàn cho thấy đức tính kiên nhẫn quan trọng như thế nào trong giao dịch. Hơn nữa, điều này cũng tiết lộ lý do tại sao phải đợi đóng cửa trên đường viền cổ, trước khi tham gia thị trường.
Các đột phá thất bại thường được theo sau bởi một động thái giảm mạnh để trừng phạt người mua vì không hoàn thành động thái ban đầu cao hơn. Đây là chính xác những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, những người mua đã tập hợp lại ở mức giá thấp hơn và tung ra một đợt đẩy mạnh khác lên cao hơn để cuối cùng vượt qua đường viền cổ xung quanh mức 1,31 đô la.
Do đó, điểm vào ở mức 1,3110$, mức mà USD/CAD đóng cửa trên đường viền cổ phiếu lần đầu tiên. Mức cắt lỗ nên được đặt bên dưới đường viền cổ, cho phép một số không gian cho động thái tương tự như một lần đột phá thất bại, trong đó hành động giá nhanh chóng xuyên qua vùng hỗ trợ/kháng cự mà không cần theo dõi.
Mức chính xác để cắt lỗ tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, nhưng nó có thể dao động từ 15 đến 30 pips dưới đường viền cổ. Bất kỳ động thái nào và việc đóng cửa bên dưới đường viền cổ đều làm mất hiệu lực của mô hình 2 đáy.
Chốt lời được tính theo cách tương tự như trường hợp của mô hình vai đầu vai, tức là đo khoảng cách giữa đường xu hướng hỗ trợ (hai đáy) và đường viền cổ. Sau đó, cùng một đường xu hướng được sao chép từ điểm mà sự phá vỡ xảy ra, với điểm cuối của đường xu hướng là chốt lời.
Cuối cùng, lệnh chốt lời được thực hiện một vài ngày sau đó, nhà giao dịch sẽ kiếm được 70 pips.
Lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đáy
Giống như tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, mô hình 2 đáy không phải là mô hình nên dùng một mình. Do đó, các nhà giao dịch cần ghi nhớ những lưu ý sau khi giao dịch với mô hình này:
- Không được dùng mô hình này một cách đơn độc. Tốt nhất nên kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI, PSAR hoặc các mô hình nến đảo chiều để xác nhận sự đảo chiều đã xảy ra.
- Tín hiệu của mô hình hai đáy chỉ chính xác nếu nó nằm trong một xu hướng giảm rõ ràng và đang có dấu hiệu suy yếu.
- Độ cao của hai đáy phải giống nhau hoặc chênh lệch không quá 3 – 5%.
- Cắt lỗ và Chốt lãi sẽ bảo vệ bạn khỏi sự biến động của thị trường, vì vậy đừng bao giờ quên đặt hai lệnh quan trọng này.
- Tín hiệu từ mô hình hai đáy cần đi kèm với khối lượng. Mô hình hai đỉnh chỉ đúng nếu đáy 2 có khối lượng ít hơn đáy 1.
- Có chiến lược quản lý vốn tốt.
Kết luận
Mặc dù, mô hình 2 đáy không được phổ biến và ứng dụng nhiều. Tuy nhiên, cũng tùy vào phong cách của sự phù hợp của mỗi nhà giao dịch khi chọn công cụ giao dịch. Có thể người này sẽ hợp với mô hình 2 đáy, nhưng người kia lại không. Vì vậy, hãy thử và cảm nhận hiệu quả của nó bằng chính bản thân mình, thay vì nghe theo người khác.