Mô hình 2 đỉnh là gì? Cách nhận diện và giao dịch Double Top

Mô hình 2 đỉnh là gì? Mô hình 2 đỉnh là một trong những mô hình đảo chiều giá từ tăng sang giảm phổ biến trên thị trường Forex. Mô hình này hỗ trợ cho trader rất nhiều trong quá trình giao dịch và phát hiện tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Chính xã thì mô hình 2 đỉnh có đặc điểm gì? Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Mô hình 2 đáy là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình 2 đáy
• Bật mí các mô hình nến đảo chiều hiệu quả dành cho trader
• Top 5 mô hình nến tiếp diễn mà trader cần phải biết
• Nến búa ngược là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến búa ngược
• Mô hình Cái Nêm là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình cái nêm

Mô hình 2 đỉnh là gì?

Mô hình 2 đỉnh hay còn được gọi với cái tên Double Top là một mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và được hình thành sau khi tài sản đạt mức giá cao hai lần liên tiếp với mức giá tương đương nhau và một đường Neckline đi qua đáy được tạo bởi 2 đỉnh. Hình dáng của mô hình này giống với chữ M. 

Mô hình hai đỉnh cho biết rằng, lúc đầu, người mua vẫn đang cố gắng tăng giá bằng cách bám sát xu hướng chính. Tuy nhiên, người bán đã tham gia thị trường ngay sau đó khiến giá giảm và tạo ra mức cao đầu tiên. Đỉnh thứ hai được hình thành khi bên mua cố gắng đẩy giá lên cao hơn một lần nữa nhưng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự.

Theo mô hình này, động lực của người mua đã yếu và người bán đang dần tập hợp lại để sẵn sàng hạ giá. Giá sẽ giảm đáng kể khi vượt qua đường Neckline. Nhà đầu tư hiện có thể đặt lệnh bán để dự đoán xu hướng sắp tới.

Thành phần của Double Top

• Mức cao đầu tiên: Những nhà giao dịch với lệnh mua đẩy giá lên tạo mức cao mới. Tuy nhiên, những mức cao mới này, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và giá giảm. 
• Mức cao thứ hai: Giá không giảm trong thời gian dài vì phe mua thực hiện một cuộc chạy đua khác, tạo ra mức cao tương tự. Tuy nhiên, đây là xu hướng giảm, bởi vì phe mua không thể đẩy giá lên cao hơn. 

Phe bán đã giữ vững lập trường của họ ở mức cao trước đó. Phe bán đẩy giá trở lại vùng hỗ trợ (đường xác nhận). Đây là thời điểm quan trọng hoặc phe mua sẽ thực hiện một đợt đẩy giá khác lên cao hơn hoặc phe bán sẽ kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn nữa, nhiều khả năng sẽ tiếp quản tốt.

• Đường viền cổ: Đường viền cổ đóng vai trò là điểm xác nhận sự hình thành của mô hình 2 đỉnh. 

Đặc điểm của mô hình hai đỉnh

Để giao dịch thành công với mô hình hai đỉnh, trước tiên nhà đầu tư phải xác định chính xác mô hình này trên biểu đồ. Dưới đây là một số đặc điểm chính của Double Top.

• Xu hướng: Đặc điểm đầu tiên nhà đầu tư phải nắm đó là phải có một xu hướng tăng rõ ràng trước khi mô hình hai đỉnh xuất hiện.
• Hình dáng: Mô hình hai đỉnh giống chữ M. Hai đỉnh có cùng chiều cao (chênh lệch giá giữa hai đỉnh không thể quá 5%) và một đáy trung tâm hình thành giữa hai đỉnh và một đỉnh. Đường viền cổ chạy qua đáy ở giữa và đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
• Thời gian hình thành: Để Double Top hoàn thiện thường kéo dài 3 đến 4 tuần. Chỉ khi giá vượt qua đường viền cổ thì mô hình hai đỉnh mới được coi là hoàn thành.
• Tín hiệu: Khi giá phá vỡ mô hình sẽ giảm mạnh hoặc test lại đường viền cổ trước khi giảm mạnh.

Ý nghĩa của mô hình Double Top

Đỉnh kép là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng. Tuy nhiên, nó có thể áp dụng cho tất cả các loại thị trường để chỉ ra một xu hướng tăng. Nó xuất hiện dưới dạng hai đỉnh liên tiếp khi kết thúc xu hướng tăng giá, gần như có thể nhận ra là hình chữ M.

Mô hình Double Top có hai điểm cao, cho thấy tín hiệu đảo chiều giảm giá. Mô hình này xuất hiện vào cuối xu hướng tăng giá. Sự sụt giảm đo được giữa hai điểm cao là dấu hiệu của khả năng chống lại mức giá cao. Ngược lại, đáy kép giống hình chữ W, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá trong xu hướng.

 Sự hình thành giá này trông giống như hai đỉnh xảy ra nối tiếp nhau. Các đỉnh thường có cùng mức giá trên biểu đồ giá so với thời gian. Các đỉnh nhìn giống sự tách biệt hoặc chia tay, là mức giá tối thiểu.

Mức giá tối thiểu còn được gọi là thung lũng. Nó còn được gọi với tên gọi khác, đó là đường viền cổ của quá trình hình thành giá. Trong trường hợp giá giảm xuống dưới đường viền cổ, quá trình hình thành giá được coi là đã được xác nhận và hoàn thành. Nó đóng vai trò như một dấu hiệu, rằng giá có khả năng tiếp tục giảm hoặc một đợt giảm giá tiếp tục đang xuất hiện.

Mô hình 2 đỉnh Forex cho nhà đầu tư, nhà giao dịch hoặc nhà phân tích biết rằng những người mua trên thị trường đang chiếm ưu thế và như vậy, cầu đang vượt cung cho đến khi hình thành đỉnh đầu tiên.

Nó làm cho giá cả tăng lên. Xu hướng sau đó bị đảo ngược và những người bán trên thị trường bắt đầu chiếm ưu thế, do đó cung vượt cầu. Khi cung vượt cầu, giá bắt đầu giảm. Nó tạo ra đường viền cổ hoặc thung lũng giá. Sau thung lũng, những con bò đực hoặc người mua trên thị trường bắt đầu thống trị trở lại và giá bắt đầu tăng.

Khi các nhà giao dịch nhận thấy rằng giá không tăng vượt quá mức mà đỉnh đầu tiên đạt được, thì phe gấu hoặc người bán có thể bắt đầu chiếm ưu thế và nó bắt đầu giảm mức giá xuống. Đây là nguyên nhân gây ra sự hình thành của mô hình 2 đỉnh. Nếu giá giảm vượt ra khỏi thung lũng, thì thường là một tín hiệu giảm giá.

Cách xác định mô hình hai đỉnh

Hai yếu tố cho phép các nhà phân tích hoặc nhà giao dịch xác định sự tồn tại của mô hình đỉnh kép là khối lượng và thời gian giữa các đỉnh.

Khi xem xét khối lượng, cần lưu ý rằng sự tích lũy của mức giá đạt được ở mức đỉnh đầu tiên có thể là do khối lượng tăng lên. Sự sụt giảm về đường viền cổ xảy ra sau đó, có thể là do khối lượng giao dịch thấp. Lần thử thứ hai dẫn đến đỉnh thứ hai cũng nên ở mức âm lượng thấp.

Khi xem xét thời gian giữa hai đỉnh, để xác định xem có khả năng xuất hiện mô hình 2 đỉnh hay không, nhà giao dịch cần lưu ý các đỉnh đạt cùng mức giá trong khoảng thời gian rất gần nhau. Bởi đây là tín hiệu xu hướng sẽ tiếp tục.

Ngoài ra, trader cũng có thể nhận biết mô hình 2 đỉnh theo một số đặc điểm sau:

• Trên biểu đồ sẽ xuất hiện 2 đỉnh với mức giá tương đương nhau và khi nối 2 đỉnh này lại sẽ hình thành một mức kháng cự cho các phân tích sau này.
• Khoảng cách giữa 2 đỉnh này không quá nhỏ và cũng không phụ thuộc vào các khung thời gian. Đặc biệt giữa chúng sẽ xuất hiện một đáy tạm thời được gọi là đáy trung tâm.
• Đường Neckline hay còn gọi là đường viền cổ sẽ là đường nằm ngang đi qua đáy trung tâm. Đường này đóng vai trò là đường hỗ trợ. Đồng thời, đường này cũng đi qua một đỉnh trong xu hướng tăng trước đó.
• Khi đường giá phá vỡ đường Neckline, mô hình hai đỉnh sẽ được hình thành. Tuy nhiên, bạn cần quan sát thêm bởi khi này thị trường sẽ có thể đi theo 2 hướng: giá sẽ giảm sâu hơn hoặc sẽ phục hồi lại để test đường viền cổ lần nữa, sau đó mới chính thức giảm hẳn.

Cách giao dịch với mô hình Double Top

Bởi vì mô hình nến đôi thể hiện sự đảo chiều giá từ tăng sang giảm nên nhà đầu tư có thể kiếm lợi từ nó bằng cách đặt lệnh bán (Sell) để đón đầu xu hướng giảm.

Trước khi giao dịch, bạn phải xác định xu hướng trước đó tăng rõ ràng và thị trường có dấu hiệu suy giảm như không thể tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước,.. Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục mạnh, tốt nhất bạn không nên tham gia giao dịch.

Dưới đây là 3 phương pháp giao dịch khi xuất hiện mô hình 2 đỉnh, bạn có thể chọn chiến lược phù hợp với phong cách của mình.

Cách 1: Vào lệnh khi giá Breakout khỏi đường Neckline

Đối với phương thức giao dịch này, khi mô hình Double Top hoàn thành và giá phá vỡ đường viền cổ thì bạn có thể đặt lệnh bán (Sell).

• Điểm vào lệnh: Giá đóng cửa của nến vượt qua đường viền cổ (Neckline).
• Điểm cắt lỗ: Đặt cách đỉnh thứ 2 một vài pip.
• Điểm chốt lời: Chiều cao của mô hình chính xác bằng khoảng cách từ điểm vào.

Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại và Retest đường viền cổ

Phương thức giao dịch này an toàn hơn phương pháp 1, nhưng có thể bạn sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt để vào lệnh nếu như giá không kiểm tra lại vùng đột phá và giảm mạnh.

• Điểm vào lệnh: Giá đã quay trở lại test đường Neckline.
• Điểm cắt lỗ: Nằm phía trên đường viền cổ cách 1 vài pip.
• Điểm chốt lời: Chiều cao của mô hình chính xác bằng khoảng cách từ điểm vào.

Lưu ý: Bạn có thể đặt cắt lỗ và chốt lời tương tự như cách 1.

Cách 3: Vào lệnh khi đỉnh thứ 2 hoàn thành

Với cách này, bạn cần sử dụng đường xu hướng (đường thẳng đi qua đáy giữa và đáy của đợt điều chỉnh trước đó giảm xuống). Cụ thể như sau:

• Điểm vào lệnh: Giá giảm từ đỉnh 2 và tiếp xúc với đường xu hướng.
• Điểm cắt lỗ: Tại đỉnh thứ 2 cách một vài pip.
• Điểm chốt lời: Tương tự cách 2 nhưng tuân theo tỷ lệ R: R = 1: 2

Phương pháp thứ nhất và thứ hai cực kỳ an toàn và được các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng. Phương pháp 3 đặc biệt rủi ro nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu giá di chuyển theo hướng dự đoán. Vì vậy, bạn nên cân nhắc chiến lược giao dịch tốt nhất cho mình dựa trên từng chiến lược và lợi nhuận dự kiến.

Lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đỉnh giao dịch

Thực sự có một sự khác biệt đáng kể giữa mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đỉnh không thành công. Mô hình 2 đỉnh thực sự là một mô hình kỹ thuật cực kỳ tốt để báo hiệu sự sụt giảm mạnh của một cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải kiên nhẫn và xác định mức hỗ trợ quan trọng để xác nhận danh tính của hai đỉnh. Việc đặt mô hình 2 đỉnh chỉ dựa trên sự hình thành của hai đỉnh liên tiếp, có thể dẫn đến việc đọc sai và gây ra lỗi sớm khỏi một vị trí.

Ngoài ra, mô hình này không phải lúc nào cũng tạo ra tín hiệu chính xác hoàn toàn. Do đó, khi áp dụng Double Top, bạn nên lưu ý những điều sau:

• Không nên vào lệnh liên tục khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh.
• Đừng bao giờ quên Stop loss, Take profit và có sẵn chiến lược quản lý vốn tốt.
• Giá cả liên tục thay đổi, đặc biệt là trong thời điểm có tin tức lớn, khiến việc dự đoán càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này, lệnh dừng lỗ sẽ bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro.
• Không nên bỏ qua tín hiệu khối lượng giao dịch giữa hai đỉnh. Mô hình 2 đỉnh chỉ xuất hiện khi khối lượng giao dịch ở đỉnh 2 nhỏ hơn đỉnh 1. Nếu khối lượng bằng hoặc thấp hơn thì không nên tham gia giao dịch.
• Không nên sử dụng mô hình 2 đỉnh một cách đơn lẻ. Bạn nên kết hợp các chỉ báo và mô hình nến đảo chiều để tăng cơ hội thành công.

Kết luận 

Có lẽ, một trong những mô hình dự báo sự đảo chiều xu hướng hiệu quả nhất phải kể đến là mô hình 2 đỉnh. Nó phù hợp cho cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch mới. Bởi cách xác định nó không quá khó, chính vì vậy, những chiến binh mới có thể tìm hiểu phương pháp này, ngay khi bắt đầu giao dịch tại thị trường Forex. FX Việt chúc nhà đầu tư thành công.