Thị trường Forex luôn có những biến động mạnh mẽ và liên tục, do đó đòi hỏi các trader phải có các chiến lược đầu tư cắt lời, chốt lỗ hiệu quả nhất. Nổi bật trong đó phải nhắc đến lệnh Stop loss – đây là một biện pháp rất quan trọng trong thị trường forex trong việc giúp nhà đầu tư tránh rủi ro, thua lỗ nhất định. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về Stop loss là gì? Cách sử dụng Stop loss trong đầu tư ngoại hối là gì? Hãy cùng theo dõi nhé!
- Tìm hiểu về Time Frame là gì trong giao dịch Forex
- Tổng hợp kiến thức cơ bản về các cặp tiền chính trong forex
- Tổng hợp những gì cần biết về Introducing broker (IB) và công việc của họ
- Trader là gì? 5 kiểu trader phổ biến hiện nay trên thị trường
- Trendline là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản cần biết về đường xu hướng
Định nghĩa Stop loss là gì?
Trên thị trường ngoại hối, Stop loss là lệnh dừng lỗ tự động được đặt trước để giảm thiểu rủi ro và hạn chế thua lỗ ở mức giá giới hạn trong trường hợp thị trường diễn biến trái với kỳ vọng ban đầu của nhà đầu tư.
Lệnh giao dịch sẽ tự động đóng và số tiền lỗ sẽ được trừ thẳng từ tài khoản của người giao dịch khi giá cổ phiếu chạm mức stop loss.
Các nhà đầu tư có thể giảm rủi ro, quản lý tâm lý sợ thua lỗ và tránh phải liên tục kiểm tra lệnh của mình bằng cách đặt lệnh Stop loss này. Lệnh Stop loss có hai loại: lệnh dừng lỗ mua và lệnh bán lệnh dừng lỗ.
- Điểm dừng lỗ cho các vị thế mua (lệnh Buy) sẽ được đặt bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng và dưới mức giá tương ứng.
- Điểm dừng lỗ cho các vị thế bán (lệnh Sell) sẽ được đặt ở mức giá trên vùng kháng cự đáng kể và cao hơn giá khớp lệnh.
Tuy nhiên, điểm hạn chế của việc đặt lệnh dừng lỗ là nhà đầu tư có thể mất lợi nhuận nếu giá đảo chiều và tăng hoặc giảm một lần nữa.
Để đặt lệnh SL có 5 bước: xác định điểm vào lệnh, xác định vị trí chính xác, ước tính mức lỗ có thể chấp nhận được của nhà giao dịch, tính toán khối lượng giao dịch phù hợp và đặt lệnh. Giữ lệnh dừng lỗ ở khoảng cách hợp lý so với tính toán ban đầu và tránh di chuyển hoặc đánh rơi dấu dừng lỗ. Sử dụng mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc nếu bạn có nhiều tiền hơn thế, không quá 1% đến 2%, bạn có thể sử dụng chuyển động thị trường để ước tính điểm dừng lỗ.
Vai trò của stop loss là gì?
Stop Loss trong forex là gì? Nhiều người tự hỏi phải đặt lệnh stop loss và lệnh này có thực sự cần thiết phải đặt trong mỗi trading. Lệnh cắt lỗ giúp trader kiểm soát và hạ thấp mức độ thua lỗ của một vị thế giao dịch. Phần lớn trader đặt lệnh stop loss trên vị thế mua, nhưng thực tế nó có thể áp dụng với cả vị thế bán.
Thường thì chỉ có những trader không có quá nhiều về kiến thức forex hoặc những người tự phụ tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, mà đặt lệnh cắt lỗ. Vì vậy, khi chỉ mới lỗ khoảng vài % họ tin rằng, giá sẽ quay ngược lại ở mức họ mong muốn. Cho nên họ tiếp tục gồng lỗ tới mức 50% nếu lúc này cắt lệnh họ sẽ lỗ; còn nếu tiếp tục lệnh thì giá quy lại hướng đúng chiều và bạn phải lấy về 100% lợi nhuận thì lúc này mới có thể hòa vốn.
Để tránh gặp tình trạng trên, bạn nên đặt stop loss để bảo vệ vốn của mình. Đừng để những cảm xúc ăn may thắng lý trí của bạn, vì forex là nơi đầy ẩn số không phải lúc nào cũng có thể dự đoán đúng.
Có rất nhiều lý do nâng tầm quan trọng của lệnh stop loss trong forex nhưng quan trọng nhất vẫn là không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của thị trường forex. Các chỉ báo kỹ thuật cùng trỏ về một xu hướng hay quy tắc giao dịch được thiết lập chặt chẽ đều không thể đảm bảo thị trường Forex không thay đổi bất ngờ.
Nguyên tắc giao dịch lệnh Stop loss là gì?
Thiết lập lệnh:
- Trong các ngày giao dịch (Thứ Hai đến Thứ Sáu), lệnh Stop loss chỉ được đặt trong khoảng thời gian từ 8h30 sáng đến 3h chiều;
- Giá đặt lệnh ban đầu (giá LO) được cố định bởi MP, MAK, MOK, MTL, ATC, ATO;
- Giá LO là giá dừng lỗ. Nếu giá dừng lỗ thay đổi thì phải tuân thủ các quy định về bước giá của Sở giao dịch chứng khoán.
- Nhà đầu tư có quyền lựa chọn mức dừng lỗ một chiều hoặc hai chiều và chốt lời;
- Biên độ cắt lỗ chỉ áp dụng khi nhập giá cắt lỗ.
- Ngày kết thúc không được quá 30 ngày tính từ ngày đặt lệnh.
Cách sửa đổi hoặc hủy lệnh Stop loss:
- Lệnh Stop Loss gốc không thể chỉnh sửa được, nó chỉ có thể bị hủy bỏ. Theo đó, các lệnh Stop loss điều kiện cũng sẽ bị hủy bỏ khi lệnh Stop loss gốc bị hủy;
- Lệnh dừng lỗ điều kiện có thể hủy hoặc thay đổi giá dừng lỗ, biên độ dừng lỗ khi lệnh đang trong giai đoạn chờ kích hoạt;
- Giống như các lệnh thông thường, các lệnh phụ được tạo từ các lệnh có điều kiện có thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ.
Ưu và nhược điểm của lệnh stop loss là gì?
Ưu điểm
- Vì là lệnh tự động nên nó sẽ tự thực hiện khi giá giảm xuống dưới ngưỡng do nhà đầu tư đặt ra;
- Hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất: Khi đặt lệnh dừng lỗ, nhà giao dịch chắc chắn sẽ tránh “giữ lỗ” và thay vào đó sẽ hạn chế mức lỗ ở mức có thể quản lý được.
- Khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động lớn, nhà đầu tư phải luôn duy trì mức độ rủi ro và lợi nhuận phù hợp. Họ cũng nên kiềm chế cảm xúc để tránh chờ giá tăng.
Nhược điểm
- Rủi ro dao động ngắn hạn là một trong những hạn chế của việc đầu tư dừng lỗ. Nếu nhà đầu tư đặt lệnh bán với mức dừng lỗ trong chu kỳ ngắn hạn, lệnh bán sẽ được tự động thực hiện trước khi giá tăng trở lại, khiến họ phải trả lãi.
- Nhà đầu tư trước tiên phải xác định rõ mức giá mua và bán giới hạn trước khi đặt lệnh dừng lỗ. Việc xác định mức giá phù hợp này cũng là một thách thức và phải được tính toán chính xác.
Cắt lỗ là gì? Các cách cắt lỗ cho hợp lý
Tới đây chắc bạn đã hiểu được lệnh stop loss là gì? Vậy hãy đi vào các cách sử dụng cắt lỗ hợp lý nhất để bảo toàn vốn trong giao dịch forex như sau:
Cắt lỗ theo mô hình biểu đồ
Muốn cắt lỗ dựa vào biểu đồ bạn hãy phân tích theo các mô hình: chart pattern (biểu đồ đường), candlestick pattern (mô hình nến), bar chart (biểu đồ thanh).
Tùy vào từng lại mô hình mà bạn chọn cũng như hướng phân tích mà sẽ có những điểm Stop loss khác nhau được đặt.
Chẳng hạn bạn sử dụng mô hình nến để quan sát và chọn điểm cắt lỗ, thì người ta sẽ áp dụng hình thức head and shoulders pattern ( đỉnh đầu và 2 vai) để xác định. Nếu bạn sử dụng mô hình nến, thì FX việt muốn nhắc bạn rằng bạn phải thực sự am hiểu và kinh nghiệm dày dặn với biểu đồ này, thì mới nên đặt lệnh dựa vào nó.
Cắt lỗ theo phần trăm vốn
Điều này có nghĩa là các bạn sẽ đặt một mức % nhất định để dừng lỗ, ví dụ là 5% tài khoản. Các bạn có tài khoản 1000 usd, vậy lỗ lần 1 phải không quá 50 usd. Như vậy nếu các bạn muốn tuân thù mức lỗ 50 usd này thì khi các bạn trade 0.1 EURUSD thì các bạn đặt dừng lỗ 50 pips (1 pips của 0.1 lot tương đương 1 usd). Mai mốt các bạn có lời và tài khoản lên 1.800 usd thì lúc này dừng lỗ sẽ nằm ở mức 50 usd, từ đó các bạn sẽ tính ra được khối lượng giao dịch phù hợp.
Cách dừng lỗ này là cơ bản của mọi cách dừng lỗ, vì dừng lỗ theo phương pháp nào đi chăng nữa thì đều phải tính % so với vốn tại thời điểm đó.
Cắt lỗ theo biến động thực tế của thị trường
Thị trường luôn biến động không ngừng khác nhau, biên độ biến động mạnh yêu cũng khác nhau, vì vậy điểm dừng lỗ cũng sẽ khác nhau.
Một indicator có thể dùng để đo biến động khá phổ biến mà nhiều anh em hay dùng, đó là bollinger band. bollinger band về cơ bản là chỉ báo được hình thành từ một đường MA ở trung tâm, cộng với 2 đường đo độ lệch chuẩn tạo thành dải băng (band) trên và dưới.
Giá thường sẽ nằm lọt trong dải băng này và khi nó đi ra ngoài dải băng thì đó là trạng thái cực điểm của nó, và thường sau đó nó sẽ quay vào. Vì vậy, phương pháp đặt dừng lỗ với bollinger band là đặt xa ra ngoài 2 band một chút xíu, nhằm tránh các biến động giá “nhiễu” quét trúng stop loss của chúng ta.
Những sai lầm khi đặt lệnh Stop loss là gì?
Nhà đầu tư nên tránh những lỗi sau khi đặt lệnh dừng lỗ:
Đặt mức stop loss quá gần
Việc đặt lệnh Stop loss gần sẽ giúp nhà đầu tư thua lỗ ít, nhưng nếu thị trường đảo chiều (điều này thường xảy ra, ngay khi điểm dừng lỗ được chạm vào, giá sẽ biến động mạnh so với kế hoạch ban đầu của nhà giao dịch), thì nhà đầu tư lúc này sẽ mất một khoản lợi nhuận đáng kể. Vì lý do này, để tránh đánh mất cơ hội hoặc hối tiếc khi rời cuộc chơi quá sớm, bạn nên xác định mức dừng lỗ phù hợp dựa trên vùng hỗ trợ và kháng cự.
Đặt mức stop loss quá xa
Ngược lại, nhà đầu tư có thể chịu tổn thất đáng kể hơn nếu mức dừng lỗ được đặt quá cao.
Thả hoặc dời mốc stop loss
Nhiều nhà đầu tư thay đổi điểm dừng lỗ khi giá đi ngược lại kỳ vọng vì họ quá tự tin vào phân tích của mình. Điều này khá rủi ro và có thể khiến nhà đầu tư mất tiền nhiều hơn.
Kết luận
Qua bài viết trên bạn đã biết được stop loss là gì và tầm quan trọng của lệnh stop loss. Phần lớn trader chuyên nghiệp đều sử dụng stop loss và take profit trong chiến lược giao dịch của mình. Xu hướng thị trường luôn biến động và thay đổi bất ngờ, lệnh cắt lỗ stop loss là một công cụ hữu ích giúp các trader hạn chế rủi ro, tránh thua lỗ quá nhiều chỉ vì một giao dịch thất bại.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!