Thị trường giới hạn phạm vi là trạng thái thị trường di chuyển trong một phạm vi giá cụ thể, dẫn đến khoảng cách hẹp giữa đỉnh và đáy. Điều này tạo ra cơ hội giao dịch sinh lời cho các nhà đầu tư nếu như nắm bắt đúng thời điểm. Vậy range – bound market là gì? Chiến lược áp dụng hiệu quả đối với điều kiện thị trường này. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Thông tin về nến Marubozu và cách nhận biết các loại mô hình nến này
- Thuật ngữ Arbitrage là gì? Những điều bạn cần biết về Arbitrage
- Tick trong Forex là gì? Cách sử dụng Tick Volume
- Tiền Việt Nam được in ở đâu? Quy trình sản xuất như thế nào?
- Tìm hiểu các mô hình nến tiếp diễn trong kỹ thuật Forex
Thị trường giới hạn phạm vi là thị trường gì?
Thị trường giới hạn phạm vi (range – bound market) là một thị trường trong đó giá đi lên hoặc xuống trong biên độ nhỏ, cụ thể là phạm vi của một đỉnh và một đáy. Trong đó:
- Giá đỉnh đóng vai trò là một mức kháng cự lớn, mà giá không thể vượt qua.
- Tương tự như vậy, giá đáy đóng vai trò là mức hỗ trợ chính, mà giá không thể phá vỡ.
Range – bound market thường xuất hiện khi không có bất cứ yếu tố nào đủ mạnh để khiến giá tăng hoặc giảm nhanh chóng. Do đó, các nhà đầu tư phải xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Khi giá tiến đến mức hỗ trợ, có thể xuất hiện áp lực mua khiến giá tăng và khi giá tiến đến mức kháng cự, có thể xuất hiện áp lực bán khiến giá giảm.
Có mấy loại range – bound market
Diễn biến thị trường có thể được phân thành 3 loại: nằm ngang, dao động hoặc đi ngang.
Thị trường nằm ngang (Horizontal Range-bound Market):
Thị trường nằm ngang thường xuất hiện khi giá dao động giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự bằng nhau. Tuy nhiên, giá chỉ chuyển động giữa các mức giá nằm ngang, không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Thị trường đi ngang (Sideways Range-bound Market):
Thị trường đi ngang hình thành khi giá không có xu hướng rõ ràng và thường xuyên biến động đi ngang một cách bất thường. Mặt khác, giá có thể di chuyển lên xuống mà không hình thành một xu hướng rõ ràng, dẫn đến mô hình giá tự do.
Thị trường dao động (Oscillator Range-bound Market):
Một thị trường trong đó giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, tạo thành trạng thái thị trường dao động. Điều này thường xảy ra khi thị trường không thể xác định chính xác hướng chuyển động giữa các mức giá.
Ý nghĩa của thị trường giới hạn phạm vi trong Forex
Thị trường giới hạn phạm vi trong Forex không chỉ là một giai đoạn tạm thời mà nó còn ảnh hưởng đến chiến lược và quyết định giao dịch của những nhà đầu tư. Vì vậy, range – bound market có những ý nghĩa sau:
- Đối với thị trường giới hạn phạm vi, giá sẽ di chuyển giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận từ sự biến động này bằng cách mua ở mức thấp nhất và bán ở mức cao nhất. Trong điều kiện thị trường ổn định, chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.
- Khi giao dịch ở thị trường giới hạn phạm vi, nhà đầu tư có thể xác định dễ dàng các mức độ thua lỗ và quản lý nó hiệu quả. Hơn nữa, do giá ít biến động mạnh nên việc dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt các điểm dừng lỗ hoặc chốt lời sẽ thuận lợi hơn.
- Range – bound market có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra. Khi giá tiến đến đỉnh hoặc đáy của phạm vi và không thể vượt qua, điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng. Nhà giao dịch có thể tận dụng thời điểm này để xây dựng chiến lược phù hợp với thị trường.
- Khi trạng thái thị trường thay đổi sang range – bound market, các nhà đầu tư theo xu hướng có thể gặp khó khăn khi giao dịch vì xu hướng trở nên không rõ ràng và không xác định được xu hướng tăng hay giảm. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư theo xu hướng nên tránh tham gia thị trường.
- Thị trường giới hạn phạm vi là thời điểm tốt để nhà đầu tư hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình. Việc nắm bắt các biến động giá trong phạm vi giá hẹp đòi hỏi nhà giao dịch phải có khả năng điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
- Nhà đầu tư có thể sử dụng các tín hiệu thị trường trong phạm vi giới hạn để xác định thời điểm họ nên hoặc không nên giao dịch. Các công cụ kỹ thuật như Dải Bollinger và RSI có thể được sử dụng để xác định các vùng quá mua hoặc quá bán, cũng như thời điểm vào hoặc thoát lệnh.
Tóm lại, thị trường giới hạn phạm vi không chỉ là phạm vi giá, đây còn là cơ hội để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ biến động giá và phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả.
Cách xác định thị trường giới hạn phạm vi
ADX trong thị trường giới hạn phạm vi
Một cách để xác định nếu thị trường đang dao động là sử dụng chỉ báo ADX mà chúng ta đã học. Thị trường được coi là đang đi ngang khi ADX dưới 25. Hãy nhớ, khi giá trị của ADX giảm, xu hướng càng yếu hơn.
Dải Bollinger trong thị trường dao động
Về bản chất, dải Bollinger chỉ mở rộng khi thị trường có biến động và thu lại khi thị trường ít biến động. Cũng chính vì vậy mà dải Bollinger rất phù hợp với những chiến lược mang tính đột phá.
Khi các dải thu hẹp lại, độ biến động thấp và ít có sự dịch chuyển của giá, theo một hướng nào đó. Tuy nhiên, khi các dải bắt đầu mở rộng, sự biến động giá diễn ra mạnh mẽ hơn và giá thường biến động theo một xu hướng xác định.
Nói chung, khi thị trường dao động, các dải sẽ thu hẹp khoảng cách hơn một chút theo chiều ngang. Giá sẽ di chuyển ở giữa dải được giới hạn với các đỉnh và đáy đi ngang.
Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng các dải Bollinger bị thu hẹp lại, vì giá chỉ đang biến động trong một phạm vi chặt chẽ. Ý tưởng cơ bản của chiến lược giới hạn dao động là một cặp tiền tệ có giá đỉnh cao và đáy mà nó thường giao dịch ở giữa.
Mua khi giá gần đáy, nhà giao dịch ngoại hối hy vọng sẽ thu được lợi nhuận xung quanh giá đỉnh. Bán khi giá gần đỉnh, nhà giao dịch ngoại hối hy vọng sẽ thu được lợi nhuận xung quanh giá đáy.
Các công cụ phổ biến để sử dụng là các kênh như hình minh họa ở trên và dải Bollinger.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, như Stochastic hoặc RSI, sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ tìm thấy một điểm Pivot trong một thị trường giới hạn phạm vi, vì chúng có thể xác định các điều kiện bán quá mức và mua quá mức.
Ví dụ: Cặp tiền GBP/USD trong thị trường dao động.
Lưu ý: Chiến lược giao dịch trong thị trường dao động hoạt động tốt nhất với các cặp tiền chéo. Các cặp tiền chéo là các cặp tiền không có USD.
Một trong những cặp phổ biến nhất cho giao dịch trong dao động là EUR/CHF. EUR/CHF ổn định vì có tỷ lệ tăng trưởng của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ tương đương nhau. Bạn có thể tham khảo thêm cặp tiền AUD/NZD.
Chiến lược giao dịch khi xảy ra range – bound market
Để giao dịch với thị trường giới hạn phạm vi (range-bound market), đòi hỏi nhà đầu tư phải có tư duy nhạy bén và sự hiểu biết về cách giá chuyển động trong phạm vi nhất định. Dưới đây là các chiến lược phổ biến mà nhà đầu tư có thể tham khảo:
Giao dịch đảo chiều (Reversal Trading):
Với thị trường giới hạn phạm vi, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều như sau:
- Mua ở mức hỗ trợ: Nếu giá tiến gần đến mức hỗ trợ và bắt đầu phục hồi, bạn có thể mua với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong phạm vi.
- Bán ở mức kháng cự: Nếu giá tiến gần đến mức kháng cự và bắt đầu giảm, bạn có thể bán với kỳ vọng giá sẽ giảm trở lại trong phạm vi.
Giao dịch đột phá (Breakout):
Nhà đầu tư có thể giao dịch đột phá khi range – bound market xuất hiện như sau:
- Mua ở mức kháng cự: Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua với hy vọng giá sẽ tăng thêm.
- Bán ở mức hỗ trợ: Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán với kỳ vọng giá sẽ giảm.
Lưu ý giao dịch trong thị trường giới hạn phạm vi
Để giao dịch hiệu quả khi range-bound market xảy ra, nhà đầu tư cần chú ý các vấn đề sau:
- Đặt Stoploss và Takeprofit: Việc đặt điểm dừng lỗ và chốt lời sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ rủi ro hoặc lợi nhuận hợp lý, đồng thời bảo vệ vốn đầu tư hiệu quả.
- Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường: Bạn nên cập nhật những tin tức và sự kiện có tác động đáng kể đến thị trường hoặc có tiềm năng tạo ra những đột phá và thay đổi xu hướng. Điều này cho phép bạn đưa ra các chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo RSI và Stochastic hỗ trợ xác định khi nào thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua khi thị trường quá bán và ngược lại. Ngoài ra, đường trung bình động (MA) cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng biến động giá.
- Xây dựng chiến lược hoàn chỉnh: Việc kết hợp các yếu tố trên sẽ tạo thành một chiến lược giao dịch toàn diện. Tuy nhiên, trước khi sử dụng chiến lược trong giao dịch thực, bạn nên thử nghiệm nó trên tài khoản demo để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Bạn cần lưu ý rằng thị trường luôn thay đổi và không có chiến lược nào là không có rủi ro. Do đó, bạn phải theo dõi thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình khi cần thiết để duy trì tính linh hoạt, nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công.
Kết luận
FX Việt đã chia sẻ toàn bộ thông tin về thị trường giới hạn phạm vi. Như vậy, cho dù bạn đang giao dịch một cặp trong môi trường có xu hướng hoặc thị trường giới hạn phạm vi, bạn nên thoải mái khi biết rằng bạn có thể thu lợi bất cứ trường hợp nào.
Bạn có thể chọn đỉnh và đáy của hai thị trường nói trên bằng cách biết môi trường theo xu hướng và môi trường dao động là gì và sử dụng một chiến lược cụ thể cho từng môi trường. Chúc nhà đầu tư thành công.