Swing Trading là gì? Như bạn đã biết trên thị trường Forex có rất nhiều phương thức đầu tư, giao dịch khác nhau. Có người thích giao dịch lướt sóng, có người thích giao dịch dài hạn, tuy nhiên mục đích cuối cùng đều là tìm kiếm lợi nhuận. Bài viết hôm nay của fxviet.net sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về phương thức Swing Trading. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
- Tìm hiểu về mô hình 2 đáy (Double Bottom) chi tiết A-Z
- Tìm hiểu về mô hình 2 đỉnh Double Top và cách giao dịch
- Tìm hiểu về nến bia mộ (Gravestone Doji) trong Forex
- Tìm hiểu về Time Frame là gì trong giao dịch Forex
- Tổng hợp các bước mở tài khoản LiteFinance mới nhất 2022
Swing trading là gì?
Swing trading là một chiến lược giao dịch tận dụng các đợt sóng của giá để tìm kiếm lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Trong chiến lược giao dịch này, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh khi thị trường dao động lên xuống để tìm kiếm khả năng sinh lời. Tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian sẵn có của mỗi nhà giao dịch, lệnh xoay vòng thường được giữ trong vài ngày (khoảng 1-4 ngày) đến vài tuần.
![Swing trading là gì - swing trader là gì](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/07/Swing-trading-la-gi-swing-trader-la-gi.png)
Swing trading thường được sử dụng trong các chiến lược hành động giá (price action) ở các khung thời gian ngắn như 4H, 1D hoặc có thể là 1M vì nó chỉ giữ lệnh trong một khoảng thời gian ngắn,…
Đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với mục đích nhận ra những biến động sôi động của thị trường giúp tránh giao dịch tại các khoảng thời điểm thị trường đứng, không biến động nhiều.
Các nhà giao dịch theo phương pháp swing trading được gọi là swing trader. Swing trader có thể là những chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm hoặc những người mới tham gia thị trường thiếu kinh nghiệm. Nếu bạn có khả năng quản lý rủi ro đầy đủ, bạn có thể sử dụng giao dịch swing như một công cụ mạnh mẽ bất kể bạn là loại nhà giao dịch nào. Lệnh đảo chiều thường mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể.
Đặc điểm của Swing trading là gì?
- Khác với những hình thức giao dịch khác Swing trading có sự kết hợp của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Chính vì vậy mà Swing trading ưu điểm hơn các phương pháp khác cụ thể: Scalping trader và Day trader thì hầu như chỉ quan tâm đến phân tích kỹ thuật, Position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản.
- Nếu đã xác định được đoạn thay đổi xu hướng trong price action thì sẽ thường dùng các đường kênh xu hướng để bắt đầu vào lệnh. Rồi mua tại đường hỗ trợ và đóng lệnh tại đường kháng cự đối với xu hướng giá lên và ngược lại.
- Các Swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi cao hơn và đở rủi ro hơn các Scalper hay Day trader, nhưng nhỏ hơn so với các Position trader.
- Swing trading dành cho những trader lão luyện những người kiểm soát được cảm xúc và không dễ không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày.
- Swing trader thường nhàn rỗi hơn các Scalper và Day trader vì không cần phải ngồi máy cả ngày mà có thể làm những công việc khác.
![Đặc điểm của Swing trading là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/07/Dac-diem-cua-Swing-trading-la-gi.png)
Ưu nhược điểm của Swing trading là gì?
Swing trading cũng tương tự như các chiến lược đầu tư khác, nó sẽ có thể đem lại cho bạn lợi nhuận lớn tuy nhiên rủi ro của nó cũng rất nhiều. Bạn có thể tìm hiểu thêm về một số ưu nhược điểm điển hình của chiến lược đầu tư này để đưa ra được quyết định nên đầu tư hay không.
Ưu điểm
- So với giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng, Swing trading có mức phí spread và commission (phí hoa hồng) thấp hơn đáng kể.
- Tiết kiệm thời gian giao dịch, khi sử dụng Swing trading trader sẽ không phải dành thời gian cả ngày ngồi trước màn hình máy tính theo dõi những thay đổi nhỏ trên biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Đây được coi là lợi ích quan trọng có thể giúp nhà đầu tư giảm bớt áp lực và căng thẳng tinh thần. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể dành thời gian cho bản thân và các hoạt động có giá trị khác.
- Lợi nhuận Swing trader có thể dao động từ 20 đến 30 pip đến vài trăm pip cho mỗi giao dịch. Nếu các nhà giao dịch swing hiểu được những thay đổi chính của thị trường thì việc tối đa hóa thu nhập ngắn hạn là tương đối đơn giản.
- Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận
![Ưu nhược điểm của Swing trading là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/07/Uu-nhuoc-diem-cua-Swing-trading-la-gi.png)
Nhược điểm
- Khi lệnh được giữ qua đêm hoặc cuối tuần, vị thế giao dịch có thể phải chịu rủi ro lớn. Lý do cho điều này là khi bạn giữ lệnh qua đêm, khả năng rất cao giá sẽ biến động theo hướng phân tích vào sáng hôm sau do bất kỳ tin tức quan trọng nào. Lúc này, các khoảng trống thị trường sẽ xuất hiện, gap up hoặc gap down, khiến bạn thua lỗ đáng kể và số dư tài khoản của bạn bị reset về 0.
- Bởi vì các nhà giao dịch phải giữ lệnh vào cuối tuần hoặc qua đêm nên chi phí qua đêm sẽ lớn hơn so với giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày.
- Đòi hỏi nhà đầu tư phải có kỹ năng phân tích và đọc tâm lý thị trường tốt.
- Bởi vì chiến lược này chỉ dành cho các giao dịch trung và ngắn hạn nên nó có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt lệnh dài hạn.
Swing trading phù hợp với những ai?
Swing trader được xem là một chiến lược khá đơn giản, do đó bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể sử dụng phương pháp này khi giao dịch ngoại hối.
Phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ
Bởi sự linh hoạt, Swing trader chứng tỏ rằng nó phù hợp với các nhà giao dịch bán lẻ có số vốn trung bình trở xuống. Một phần cũng bởi các nhà đầu tư cá mập có vốn lớn nên họ không phù hợp với các giao dịch có giao dịch một lần với mức giá thay đổi cực kỳ lớn.
Nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro
Swing trader cũng hoàn toàn phù hợp với bạn nếu bạn là một nhà đầu tư bình tĩnh, chấp nhận ít giao dịch hơn để đổi lấy thiết lập vững chắc cho các lệnh giao dịch của mình, không quan tâm quá nhiều đến thua lỗ và có mức độ bình tĩnh cao của nhà đầu tư. Swing trader không nên được sử dụng trước khi bạn có đủ sự chuẩn bị và kinh nghiệm vì đây chỉ là những yếu tố cần thiết chứ không phải là đủ.
Phương pháp giao dịch đi kèm với Swing Trading
Để giải thích chiến thuật Swing Trading là gì thì FX Việt sẽ phân tích ngay sau đây:
Fibonacci Retracement: Được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Forex. Giá của thị trường sau một xu hướng mạnh sẽ hồi phục và sẽ chạm các mức 23.6%, 38,2%, 50% và 61.8% trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.
Một nhà đầu tư Swing Trading có thể nhập lệnh Bán trong ngắn hạn nếu giá đang trong một xu hướng giảm và hồi về chạm đến mức giá 61.8 và chốt lời tại mức Fibonacci 23.6%
![Chiến lược giao dịch với swing trading](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/07/Chien-luoc-giao-dich-voi-swing-trading.png)
Hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ là vùng giá cho thấy một khu vực trên biểu đồ có sức mua đang cao hơn sức bán. Một nhà giao dịch theo Swing Trading sẽ xem xét việc đặt lệnh mua vào khi giá vượt khỏi đường hỗ trợ và dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ.
Còn đối với kháng cự, giá tại đây sẽ thể hiện sức bán nhiều hơn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading có thể vào lệnh bán khi giá vượt mức kháng Cự, đặt lệnh Dừng Lỗ trên mức kháng cự.
Kênh Giá: Trader phải đảm bảo xu hướng giá của thị trường đang mạnh và đang di chuyển trong một kênh giá. Nếu trader biết cách vẽ mô hình kênh giá khi giá đang nằm trong xu hướng giảm lúc này trader có thể vào lệnh bán khi giá đang đi lên mức cản trên của kênh giá. Swing Trading cùng với kênh giá bắt buộc phải giao dịch theo xu hướng.
SMA 10 và MA20: Dùng MA(10) và MA(20).
Với hệ thống giao dịch với MA (10) và 20, khi MA(10) cắt lên trên đường MA(20) => mở lệnh mua. Ngược lại, khi đường MA(10) cắt xuống đường MA(20) => mở lệnh bán
MACD cắt nhau: Đây là một trong những chỉ báo giúp giao dịch theo Swing Trading thường xuyên sử dụng trong việc xác định xu hướng và bắt đảo chiều.
Đường MACD gồm 2 đường trung bình động là đường MACD và đường tín hiệu. Các tín hiệu mua và bán sẽ xảy ra khi 2 đường này cắt nhau. Trường hợp MACD cắt đường tín hiệu thì sẽ xảy ra xu hướng giá tăng =>cân nhắc mở lệnh mua.
Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu nhưng MACD nằm dưới thì đây là một tín hiệu có khả năng giảm => cơ hội bạn vào lệnh bán. Một nhà giao dịch Swing Trading muốn thoát lệnh sẽ đợi 2 đường cắt nhau một lần nữa và tạo ra tín hiệu ngược lại.
Những trader tự do thường thích phong cách trade này hơn, vì họ không cần cạnh tranh với các quỹ giao dịch có vốn lớn (số vốn quá lớn khó vào thị trường nhanh).
Những lưu ý khi giao dịch theo Swing Trading là gì?
![Những lưu ý khi giao dịch theo Swing Trading là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/07/Nhung-luu-y-khi-giao-dich-theo-Swing-Trading-la-gi.png)
Các nhà đầu tư nên ghi nhớ một số đặc điểm sau khi sử dụng chiến lược giao dịch swing để giảm khả năng bị lừa bởi các tín hiệu sai lệch và tăng tỷ lệ thành công:
- Khi các nhà giao dịch swing tham gia trên thị trường, hãy cân nhắc kết hợp với các chỉ báo đường trung bình động MA (Moving Average), chỉ báo RSI để có kết quả chính xác nhất
- Cho dù bạn giao dịch ở thị trường nào, hãy luôn tạo thói quen theo dõi tin tức. Khi xảy ra các sự kiện lớn, thị trường tài chính dễ biến động, do đó giá sẽ khác xa với dự đoán ban đầu.
- Đừng bao giờ bỏ qua lệnh dtop loss. Việc nhanh chóng đặt lệnh dừng lỗ sẽ giúp ngăn chặn những diễn biến không lường trước được.
- Bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách dàn trải quy mô giao dịch của mình, tuân theo câu châm ngôn “Không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.
- Các swing trader cần có tư duy giao dịch ổn định và bình tĩnh để không bị phân tâm bởi lợi nhuận lớn và đánh mất mục tiêu của mình.
- Để tránh bị “cháy túi”, nguyên tắc quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải tuân theo là quản lý tiền một cách hiệu quả.
Trên đây là toàn bộ các thông tin về Swing Trading là gì mà Fxviet.net đã tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất về nó. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư khác nhé! Chúc trader thành công!
XEM THÊM: Sàn forex tốt nhất