Phân tích mô hình Gartley trong giao dịch ngoại hối

Mô hình Gartley – Harold McKinley Gartley là một nhà giao dịch thông minh và cố vấn thị trường chứng khoán vào năm 1930 khá nổi tiếng và được theo dõi bởi nhiều nhà đầu tư.

Dịch vụ này là một trong những dịch vụ đầu tiên áp dụng các phương pháp khoa học và thống kê để phân tích biến động thị trường chứng khoán. Ông Gartley đã giải quyết hai vấn đề trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư, đó là sản phẩm giao dịch và thời điểm giao dịch.

Với phát minh này, các nhà giao dịch đã phát hiện ra rằng cách tiếp cận này có thể được áp dụng cho nhiều loại thị trường khác nhau. Vì vậy, nhiều cuốn sách, phần mềm giao dịch và mô hình đã được thực hiện dựa trên mô hình Gartley.

Nội dung bài viết

Mô hình Gartley

Mô hình Gartley còn được gọi là mô hình “222”, được đặt tên theo số trang được tìm thấy trong cuốn sách của H.M Gartley, mang tên “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”.

Mô hình Gartley bao gồm nhiều mô hình như mô hình ABCD, mô hình Cua, mô hình Bat, mô hình Bướm. Hiện nay, các mẫu này thường được hình thành, khi có sự điều chỉnh xu hướng chung và trông giống như chữ M (hoặc W cho một mô hình giảm giá).

Các mô hình này được sử dụng để giúp các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào tốt và tham gia thị trường theo xu hướng chung.

Các dấu hiệu của một mô hình Gartley xuất hiện, khi có một xu hướng tăng hoặc giảm và sau đó tiếp tục cho thấy dấu hiệu điều chỉnh.

Điều làm cho mô hình Gartley trở thành một mô hình tuyệt vời, khi nó hình thành là các điểm đảo ngược hoặc mức độ thoái lui Fibonacci và mức độ mở rộng Fibonacci. Điều này cho thấy, dấu hiệu cặp tiền thực sự có thể bị đảo ngược.

Mô hình có thể khó phân biệt và một khi bạn bật lên tất cả các công cụ Fibonacci, nó có thể gây nhầm lẫn. Do đó, các nhà giao dịch cần phải thận trọng.

Trong mọi trường hợp, mô hình này chứa mô hình ABCD tăng hoặc giảm , nhưng trước một điểm (X) nằm ngoài điểm D.

Đặc điểm của mô hình Gartley:

Đường di chuyển AB ở mức thoái lui 0.618 của Fibonacci đường XA.
Đường di chuyển BC ở mức thoái lui 0.382 hay 0.886 của Fibonacci đường AB.
Trường hợp BC tại mức thoái lui 0.382 của Fibonacci AB, thì CD khuyến khích nằm ở mức 1.272 của BC. Ngược lại, nếu BC tại mức 0.886, thì CD ở mức mở rộng 1.618 của BC.
CD phải nằm tại mức thoái lui 0.786 của XA.

Những loại mô hình trong mô hình Gartley

Thời gian trôi qua, sự nổi tiếng của mô hình Gartley ngày càng tăng và mọi người cuối cùng đã nghĩ ra các biến thể của riêng họ.

Tuy nhiên, vì một số lý do, những người phát hiện ra các biến thể này đã quyết định đặt tên chúng theo tên của động vật.

Mô hình cua

Tìm hiểu về mô hình Crab – mô hình Gartley

Scott Carney là một tín đồ với mô hình giá Harmonic. Năm 2000, ông phát hiện ra mô hình “Cua”.

Theo ông, xét về những mô hình thuộc Harmonic, thì đây là mô hình khiến ông hài lòng nhất. Nguyên nhân là do nó có thể phát hiện vùng đảo ngược tiềm năng (đôi khi được gọi là đảo ngược giá tốt hơn hoặc imma sẽ phá sản) từ động thái XA.

Mô hình này có tỷ lệ thắng cao, vì bạn có thể đặt mức cắt lỗ rất chặt chẽ. Một mô hình Cua hoàn hảo nên có các đặc điểm sau:

AB nên nằm tại mức thoái lui 0.382 hoặc 0.618 của XA.
BC có thể nằm tại 1 trong 2, mức thoái lui 0.382 hoặc 0.886 của đường AB.
Trường hợp BC thoái lui tại mức 0.382 của AB, thì CD phải nằm tại mức 2.24 của BC. Tuy nhiên, nếu BC đặt tại mức 0.886 của AB, thì CD phải nằm tại mức mở rộng 3.618 của BC.
CD nên nằm tại mức mở rộng 1.618 của XA.

Mô hình dơi

Tìm hiểu về mô hình Bat – mô hình Gartley

Đến năm 2001, Scott Carney đã đưa ra một mô hình giá Harmonic khác được gọi là “Bat”.

Mô hình Bat được định nghĩa chống lại mức thoái lui XA 0,886, như một vùng đảo ngược tiềm năng. Mô hình Bat có các thuộc tính sau:

AB nên nằm tại 2 mức thoái lui 0.382 hoặc 0.500 của XA.
BC có thể nằm tại hai điểm là 0.382 hoặc 0.886 của AB.
Trường hợp BC nằm ở thoái lui 0.382 của AB, thì CD phải nằm ở mức mở rộng 1.618 của BC. Tuy nhiên, nếu BC là 0.886 của AB, thì CD phải ở mức mở rộng 2.618 của BC.
CD nên nằm tại mức thoái lui 0.886 của XA.

Mô hình bướm

Tìm hiểu về mô hình Butterfly – mô hình Gartley

Sau đây là một mô hình bướm. Giống như Muhammad Ali, nếu bạn phát hiện ra thiết lập này, bạn chắc chắn sẽ bị cuốn vào một số pip có kích thước loại trực tiếp. Mô hình này được hình thành bởi Bryce Gilmore.

Đặc điểm của mô hình Bướm:

AB nên ở mức thoái lui 0.786 của đường XA.
BC có thể thuộc cả 2 mức thoái lui là 0.382 hoặc 0.886 của AB.
Trường hợp BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD phải nằm tại mức mở rộng 1.618 của BC. Tuy nhiên, nếu BC là mức thoái lui 0.886 của AB, thì CD phải nằm ở mức mở rộng 2.618 của BC.
CD có thể nằm tại 2 mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 của đường XA.

Kết luận

Những mẫu mô hình thuộc mô hình Gartley phía trên, là những mẫu mô hình nhà giao dịch nên lưu tâm. Bởi vì, chúng được áp dụng rất nhiều trong giao dịch ngoại hối, cũng như giao dịch chứng khoán. Nhà giao dịch có thể nắm 1 mô hình và tìm hiểu sâu về nó, tuy nhiên bạn cũng nên nắm toàn bộ để có thể biến hóa và giải quyết những tình huống giá khác nhau.