Cách đo lường sức mạnh của một xu hướng là phương pháp được vận dụng khi một xu hướng biến động trong một khoảng thời gian dài và bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định, giá ít biến động.
- Tại sao các nhà giao dịch cần một chiến lược giao dịch cụ thể?
- Tại sao kỷ luật giao dịch là chìa khóa cho lợi nhuận nhất quán?
- Tại sao nên chọn giao dịch với các cặp tiền tệ chéo?
- Tại sao nên giao dịch Forex: So sánh thị trường Forex với Tương Lai
- Tâm lý thị trường là gì? Tìm hiểu tâm lý thị trường
Thông thường giá sẽ có những biểu hiện như sau:
- Giá có thể tiếp tục theo cùng một hướng (Xu hướng tiếp diễn)
- Giá có thể đảo chiều theo hướng ngược lại (Xu hướng đảo chiều)
Trên thực tế, có một vài cách giúp xác định liệu rằng một xu hướng dường như sắp kết thúc và báo hiệu đảo chiều sẽ diễn ra hay không.
Cách đo lường sức mạnh của một xu hướng
Hội tụ/Phân kỳ MACD
Đến giờ phút này thì hẳn là bạn đã có một nền tảng tốt về chỉ báo MACD. Nếu không, bạn có thể xem bài học của FX Việt về MACD.
MACD là một trong các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối, bởi nó là một chỉ báo đơn giản, nhưng đáng tin cậy và có thể giúp bạn biết được mức động lượng (mức độ mạnh hay yếu của một xu hướng).
MACD có thể được trình bày theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên một trong các phương thức “hấp dẫn nhất” là xem xét dưới dạng một histogram – biểu đồ tần suất. Biểu đồ histogram này thực sự cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD chậm và nhanh.
Khi biểu đồ histogram trở nên lớn hơn, điều đó có nghĩa là momentum đang ngày càng mạnh hơn. Khi biểu đồ histogram trở nên nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là momentum đang ngày càng yếu đi.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng điều này trong công cuộc nỗ lực tìm kiếm một đợt đảo ngược xu hướng? Bạn còn nhớ về tín hiệu giao dịch phân kỳ mà chúng ta đã nói trước đó và cách phân kỳ xảy ra khi giá và các chỉ báo di chuyển theo hướng trái ngược nhau chứ?
Do MACD cho chúng ta biết về momentum, không khó hiểu khi momentum sẽ tăng lên khi thị trường tạo ra một xu hướng.
Tuy nhiên, nếu MACD bắt đầu giảm, ngay cả khi xu hướng đang tiếp tục tăng, bạn có thể suy ra rằng momentum đang giảm và xu hướng này có thể gần đi tới hồi kết.
Bạn có thể thấy từ hình ảnh rằng, trong khi giá đang tăng cao hơn thì MACD lại ngày càng nhỏ đi. Điều này có nghĩa là giá đang có xu hướng, thì momentum đã bắt đầu yếu dần. Từ thông tin này, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng đảo ngược xu hướng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo momentum rất hữu ích, trong việc xác nhận các đột phá giá dạng đảo chiều. Về cơ bản, chỉ báo này cho chúng ta biết các thay đổi giữa giá đóng cửa cao hơn và thấp hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này, tuy nhiên nếu muốn biết thêm bạn có thể xem bài học về chỉ báo RSI của FX Việt.
RSI có thể được sử dụng theo cách tương tự như MACD, bởi lẽ chỉ báo RSI cũng tạo ra sự phân kỳ. Bằng cách phát hiện các phân kỳ này, bạn có thể tìm thấy tiềm năng xuất hiện đảo ngược xu hướng.
Tuy nhiên, RSI cũng là lựa chọn không tồi, giúp bạn nhận định xem xu hướng đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong bao lâu rồi.
Một dấu hiệu phổ biến cho thấy liệu thị trường có bị mua quá mức không đó là xem chỉ báo RSI đã trên mức 70 hay chưa. Ở chiều ngược lại, một dấu hiệu phổ biến về giúp nhận biết xem liệu thị trường có bị bán quá mức hay không đó là xem chỉ báo RSI đã dưới mức 30 hay chưa.
Do xu hướng là các chuyển động theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ thường thấy RSI di chuyển vào vùng mua/bán quá mức, tùy thuộc vào hướng của xu hướng.
Nếu một xu hướng tạo ra các dấu hiệu cho thấy đang bị mua/bán quá mức trong một khoảng thời gian dài và bắt đầu quay trở lại trong phạm vi của chỉ báo RSI, đây sẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng có thể đang đảo chiều.
Trong ví dụ tương tự như lúc trước, chỉ báo RSI cho thấy thị trường đã trong trạng thái mua quá mức trong một tỷ ngày (được rồi, không lâu tới vậy). Khi RSI di chuyển trở lại dưới mức 70, đó là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.
