Giao dịch Breakout trong ngoại hối có điểm tuyệt vời đó là chúng ta có thể khá dễ dàng nhận ra các cơ hội bằng mắt thường!
Khi đã bắt đầu quen với các dấu hiệu của đột phá giá, bạn sẽ có thể phát hiện ra các giao dịch tiềm năng khá nhanh.
- Cách tính tương quan tiền tệ bằng Excel
- Cách vận dụng báo cáo COT cho giao dịch
- Cách xóa sạch tài khoản giao dịch sau 10 ngày (hoặc ít hơn)
- Cải thiện giao dịch trong ngoại hối (Trade Retrospective)
- Cẩn thận khi giao dịch với Margin trong ngoại hối
Các hình thái biểu đồ
Đến giờ hẳn là bạn đã quen với việc nhìn vào các biểu đồ và nhận ra các mẫu hình thái quen thuộc giúp chỉ ra một đột phá giá dạng đảo chiều.
Sau đây là một vài mẫu hình thái trong số đó:
- Song đỉnh/Song đáy
- Đầu và Vai
- Tam đỉnh/Tam đáy
Ngoài các hình thái biểu đồ thì vẫn có một số công cụ và chỉ báo mà bạn có thể sử dụng để bổ trợ cho trường hợp đối với đột phá giá dạng đảo chiều.
Các đường xu hướng
Cách đầu tiên để giao dịch Breakout tiềm năng, đó là vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ. Cách đơn giản nhất để vẽ trendline là nhìn vào biểu đồ và vẽ một đường kẻ bám theo xu hướng đương thời.
Khi vẽ các đường xu hướng, sẽ là tuyệt nhất nếu bạn có thể kết nối ít nhất hai đỉnh hoặc đáy với nhau. Càng nhiều đỉnh hoặc đáy được kết nối thì đường xu hướng càng mạnh. Khi giá tiến lại gần đường xu hướng mà bạn đã vẽ thì có nghĩa là chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp.
- Giá có thể bật ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục diễn biến theo xu hướng cũ.
- Giá có thể đột phá qua đường xu hướng và gây ra sự đảo chiều.
Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào mỗi giá thôi thì sẽ là chưa đủ. Đây là lúc mà việc sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo được đề cập trước đó trong bài học này có thể giúp bạn rất nhiều.
Lưu ý rằng, khi tỷ giá cặp EUR/USD phá vỡ đường xu hướng, đường MACD đang cho thấy momentum (đà) giảm giá. Với thông tin này, chúng ta có thể an tâm khi nói rằng đột phá giá sẽ tiếp tục đẩy đồng Euro xuống và với tư cách là các nhà giao dịch, chúng ta nên bán ra đối với cặp tiền tệ này.
Kênh xu hướng
Một cách khác để giao dịch với Breakout là vẽ các kênh xu hướng.
Công đoạn khi các kênh xu hướng gần giống như với các đường xu hướng, chỉ khác là sau khi vẽ xong một đường xu hướng, bạn sẽ phải thêm một đường ở phía còn lại.
Các kênh xu hướng sẽ rất hữu ích bởi bạn có thể phát hiện ra các điểm đột phá giá theo một trong hai chiều hướng của xu thế. Cách tiếp cận này cũng tương tự như cách chúng ta tiến hành với các đường xu hướng ở chỗ chúng ta đều chờ giá chạm đến một trong các đường của kênh xu hướng và xem xét các chỉ báo để giúp đưa ra quyết định.
Lưu ý rằng chỉ báo MACD cho thấy momentum (đà) giảm giá đang mạnh khi cặp EUR/USD đã phá vỡ xuống phía dưới đường thấp hơn của vùng xu hướng. Đây sẽ là một dấu hiệu tốt để bán ra!
Hình thái tam giác
Cách thứ ba giúp bạn có thể phát hiện ra các cơ hội đột phá giá là chờ sự xuất hiện các hình thái tam giác.
Hình thái tam giác được hình thành khi giá thị trường bắt đầu thôi biến động và dần chuyển sang giai đoạn ổn định trong một biên độ hẹp.
Mục tiêu của chúng ta là chuẩn bị sẵn sàng khi thị trường vào giai đoạn ổn định giá, từ đó chúng ta sẽ có thể nắm bắt được động thái khi một bùng nổ giá diễn ra.
Có 3 loại hình thái dạng tam giác:
- Tam giác tăng dần
- Tam giác giảm dần
- Tam giác đối xứng
Tam giác tăng dần
Hình thái dạng tam giác tăng dần được hình thành khi có một mức kháng cự và giá thị trường tiếp tục tạo ra các mức đáy cao hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu thế tăng giá đang dần lấn át (có momentum cao hơn) xu thế giảm giá.
Câu chuyện ẩn sau hình thái dạng tam giác tăng dần đó là mỗi khi giá đạt đến một mức đỉnh nhất định thì sẽ có một số nhà giao dịch cho rằng nên bán ra tại mức giá nói trên và dẫn đến tình trạng giá giảm trở lại.
Mặt khác, có một số nhà giao dịch lại tin rằng giá sẽ cao hơn và khi giá bắt đầu giảm thì họ sẽ mua vào tại mức giá cao hơn mức đáy trước đó.
Kết quả là một cuộc đấu tranh giữa xu thế tăng giá và giảm giá sẽ cùng hội tụ thành một cuộc thách đấu cuối cùng…
Điều mà chúng ta đang mong chờ đó là một đột phá giá hướng lên phía trên vì hình thái dạng tam giác tăng dần thường là tín hiệu giá tăng. Khi quan sát thấy mức kháng cự bị phá vỡ, quyết định đúng đắn mà chúng ta cần thực hiện sẽ là mua vào.
Tam giác giảm dần
Hình thái tam giác dạng giảm dần về cơ bản là đối nghịch với các tam giác tăng dần. Người bán đang tiếp tục gây áp lực cho người mua, và kết quả là, chúng ta bắt đầu thấy được các mức đỉnh thấp hơn chạm tới một mức hỗ trợ mạnh.
Hình thái tam giác giảm dần thường là tín hiệu giá sẽ giảm. Để tận dụng điều này, mục tiêu của chúng ta là chuẩn bị sẵn sàng để bán ra nếu giá bùng nổ và vượt qua mức hỗ trợ.
Tam giác đối xứng
Loại hình thái tam giác thứ ba là tam giác đối xứng. Thay vì có một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nằm ngang, cả xu thế tăng và giảm giá đều tạo ra các mức đáy cao hơn và mức đỉnh thấp dần, do đó tạo thành một đỉnh tại đâu đó trong khoảng giữa hai bên.
Đặc biệt, tam giác đối xứng không thiên về một hướng nhất định nào, nó khác hoàn toàn so với hình thái tam giác tăng và giảm. Bạn phải sẵn sàng để giao dịch với đột phá giá ở một trong hai chiều!
Trường hợp giao dịch với tam giác tăng dần, nhà giao dịch luôn phải chuẩn bị một tâm lý vững vàng, vì giá có thể thay đổi theo hướng tăng hoặc giảm bất kỳ lúc nào. Đây là thời điểm hoàn hảo để sử dụng lệnh OCO (Lệnh này hủy lệnh kia). Bạn có còn nhớ lệnh OCO không?
Trong kịch bản này, tỷ giá cặp GBP/USD đã bùng nổ theo xu hướng tăng và lệnh gia nhập giao dịch mua vào của chúng ta đã được kích hoạt.
Phá vỡ tam giác đột phá giá
Tam giác tăng dần thường xuất hiện đột phá giá hướng lên phía trên. Tam giác giảm dần thường xuất hiện đột phá giá hướng xuống dưới. Các hình tam giác đối xứng có thể bùng nổ theo hướng lên trên hoặc xuống dưới.
Kết luận
Những chỉ báo kết hợp với giao dịch Breakout trên là những phương pháp được áp dụng nhiều nhất trên thị trường tài chính. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể tham khảo một số phương pháp khác, miễn là giúp ích và có hiệu quả cao là được.
