Tương quan tiền tệ cho chúng ta biết về mối quan hệ giữa hai cặp tiền tệ, liệu chúng sẽ di chuyển theo cùng hướng, ngược hướng hay di chuyển ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian.
- Cách giao dịch tin tức có định hướng
- Cách giao dịch với các cặp tiền tệ chéo sử dụng các yếu tố cơ bản
- Cách giao dịch với các đột phá giả (Fakeout)
- Cách giao dịch với Mô hình Cái Nêm (Wedge Patterns)
- Cách giao dịch với mô hình cờ hiệu giảm giá và tăng giá (Bearish and Bullish Pennants)
Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là tiền tệ sẽ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền tệ nào bị cô lập hoàn toàn.
Tương quan được tính vào cái được gọi là hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách đọc các hệ số tương quan trong tiền tệ:
Chắc hẳn, bây giờ bạn đã biết tương quan tiền tệ là gì, và làm thế nào để đọc từ một biểu đồ ưa thích.
Nhưng chúng tôi cá là bạn đang tự hỏi rằng phải làm thế nào để sử dụng tương quan tiền tệ làm cho giao dịch của bạn thành công hơn?
Tại sao bạn cần kỹ năng tuyệt vời này trong túi công cụ của bạn?
Có một số lý do như sau:
1. Loại bỏ giao dịch phản tác dụng
Sử dụng mối tương quan tiền tệ có thể giúp bạn đứng ngoài các vị thế sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Như bài học trước chúng ta đã học về sự đối lập giữa hai cặp tiền EUR/USD và USD/CHF gần như 100%.
Mở cùng lúc vị thế mua EUR/USD và USD/CHF, dường như là vô nghĩa, và đôi khi là tốn kém. Ngoài việc trả tiền cho spread hai lần, bất kỳ chuyển động tăng giá nào trong một cặp tiền, sẽ kèm theo một chuyển động giảm giá trong cặp tiền kia.
2. Đòn bẩy lợi nhuận
Đòn bẩy lợi nhuận hay lỗ? Bạn có cơ hội nhân đôi các vị thế để tối đa hóa lợi nhuận. Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ giữa EUR/USD và GBP/USD trong 1 tuần từ ví dụ trong bài học trước.
Hai cặp tiền này có mối tương quan thuận chiều mạnh, với GBP/USD theo sau EUR/USD gần như từng bước.
Mở một vị thế mua cho từng cặp sẽ giống như lấy EUR/USD và nhân đôi vị thế EUR/USD này.
Về cơ bản, nó giống như bạn đang tận dụng đòn bẩy! Bạn sẽ chiếm được lợi nhuận nếu tất cả đều đúng và sẽ bị thua lỗ nếu mọi thứ đi sai!
3. Đa dạng hóa rủi ro
Có thể hiểu rằng, mối tương quan tồn tại cũng cho phép bạn sử dụng các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vẫn tận dụng điểm đòn bẩy của bạn.
Thay vì giao dịch một cặp tiền tệ mọi lúc, bạn có thể phân tán rủi ro của mình qua hai cặp di chuyển theo cùng một hướng.
Chọn các cặp tiền có tương quan mạnh, rất mạnh (khoảng 0,7). Ví dụ, EUR/USD và GBP/USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Mối tương quan không hoàn toàn giữa hai cặp tiền tệ này sẽ mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro. Hãy nói rằng bạn đang lạc quan về USD.
Thay vì mở hai vị thế bán EUR/USD, bạn có thể bán một EUR/USD và bán một GBP/USD sẽ bảo vệ bạn khỏi một số rủi ro và đa dạng hóa vị thế chung của bạn.
Trong trường hợp USD bị bán tháo, thì Euro sẽ bị tác động ít hơn so với Bảng Anh.
4. Phòng ngừa rủi ro
Mặc dù phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến việc nhận được mức lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng có thể giúp giảm thiểu tổn thất.
Nếu bạn mở một vị thế mua EUR/USD và nó bắt đầu đi ngược lại bạn, hãy mở một vị thế mua nhỏ trong một cặp di chuyển ngược lại EUR/USD, chẳng hạn như USD/CHF.
Ngoài ra, trong trường hợp này nhà giao dịch cũng có thể tận dụng giá trị pip khác nhau cho các cặp tiền.
Ví dụ, trong khi hai cặp tiền đối lập EUR/USD và USD/CHF nghịch chiều -1.0 gần như 100%, đồng thời các giá trị pip của hai cặp này là khác nhau.
Giả sử bạn giao dịch một lot nhỏ 10.000, một pip cho EUR/USD bằng 1 đô la và một pip cho USD/CHF bằng 0,93 đô la.
Nếu bạn mua một lot nhỏ EUR/USD, bạn có thể phòng ngừa rủi ro cho giao dịch của mình bằng cách mua một lot nhỏ USD/CHF. Nếu cặp tiền EUR/USD giảm 10 pips, tài khoản của bạn sẽ giảm 10$. Nhưng giao dịch USD/CHF của bạn sẽ tăng 9,30 USD.
Thay vì giảm 10 USD, giờ bạn chỉ giảm 0,70 USD!
Mặc dù phòng ngừa rủi ro nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nó có một số nhược điểm.
Nếu EUR/USD điều chỉnh, lợi nhuận của bạn sẽ bị giới hạn do các khoản lỗ từ vị thế USD/CHF của bạn.
Ngoài ra, nhà giao dịch cần phải biết các mối tương quan thường sẽ suy yếu không thể đoán trước được. Chẳng hạn, nếu cặp tiền EUR/USD giảm 10 pips và giá trị của USD/CHF chỉ tăng 5 pips. Tài khoản của bạn sẽ lỗ nhiều hơn.
5. Xác nhận đột phá (breakout) và tránh đột phá ảo (fakeout)
Bạn có thể sử dụng các mối tương quan tiền tệ để xác nhận tín hiệu vào hoặc thoát giao dịch của bạn.
Ví dụ, EUR/USD đang thử nghiệm mức hỗ trợ quan trọng. Bạn quan sát hướng di chuyển của nó trên thị trường và lên kế hoạch bán cặp tiền khi xuất hiện sự đột phá đến downside.
Vì bạn biết EUR/USD có tương quan thuận chiều với GBP/USD, và tương quan ngược chiều với USD/CHF và USD/JPY, bạn kiểm tra xem ba cặp còn lại có cùng mức độ với EUR/USD không.
Khi nhận thấy rằng GBP/USD đang giao dịch gần một mức hỗ trợ quan trọng và cả USD/CHF và USD/JPY đều giao dịch gần các mức kháng cự chính.
Điều này cho bạn thấy những biến động gần đây có liên quan đến đô la Mỹ, và xác nhận sự phá vỡ có thể xảy ra đối với EUR/USD. Vì vậy, bạn quyết định sẽ giao dịch khi nó xảy ra sự phá vỡ.
Bây giờ, giả sử ba cặp khác KHÔNG di chuyển theo cùng mức độ là EUR/USD.
Tỷ giá GBP/USD đang không giảm, USD/JPY không tăng và USD/CHF đi ngang.
Đây sẽ là dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm EUR/USD không liên quan đến đồng đô la Mỹ và rất có thể được thúc đẩy bởi một số loại tin tức tiêu cực của EU.
Giá thực sự có thể giao dịch dưới mức hỗ trợ chính mà bạn đã theo dõi, nhưng vì ba cặp tương quan khác không di chuyển theo tỷ giá EUR/USD, cho nên bạn dự đoán rằng giá sẽ quay trở lại trên mức hỗ trợ và cuối cùng là dẫn đến một fakeout.
Nếu bạn vẫn muốn giao dịch theo phương pháp nhìn vào mối tương quan tiền tệ, bạn có thể kết hợp thêm việc giảm kích thước vị thế trong giao dịch, để có thể giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể.
