Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về đòn bẩy và margin và sự khác biệt giữa đòn bẩy và margin trên thị trường ngoại hối.
- Tổng kết về tương quan tiền tệ Forex
- Tổng kết việc tạo hệ thống giao dịch theo điều kiện cho trước của riêng bạn
- Tổng quan kinh tế Thụy Sĩ những năm gần đây
- Tổng quan kinh tế Trung Quốc và đặc điểm đồng CNY
- Tổng quan về tâm lý thị trường trong giao dịch
Tìm hiểu về đòn bẩy và margin
Đòn bẩy là gì?
FX Việt biết vấn đề này đã được nhắc đến trước đây, nhưng chủ đề này rất quan trọng và cần phải thảo luận lại.
Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về “đòn bẩy”, là bạn có khả năng dùng một khoản tiền nhỏ để kiểm soát một lượng tiền lớn, được cung cấp bởi sàn giao dịch.
Ví dụ: để kiểm soát vị thế 100.000 đô la, sàn giao dịch chỉ dùng 1.000 đô la từ tài khoản của bạn. Đòn bẩy mà bạn đang sử dụng hiện có tỷ lệ là 100:1.
Bạn hiện đang kiểm soát 100.000 đô la chỉ với 1.000 đô la trong tài khoản.
Giả sử khoản đầu tư 100.000 đô la tăng giá trị lên 101.000 đô la, tương đương bạn có thêm 1.000 đô la.
Nếu bạn đã phải sử dụng số vốn lên đến 100,000$ để đầu tư, trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn sẽ là 1% (lãi 1.000$/100.000$ đầu tư ban đầu). Đây cũng được gọi là đòn bẩy 1:1.
Tất nhiên, tôi nghĩ đòn bẩy 1:1 là một cách hiểu sai, bởi vì nếu bạn phải đưa ra toàn bộ số tiền bạn đang cố kiểm soát, thì đòn bẩy trong đó nằm ở đâu?
May mắn thay, bạn không được sử dụng tỷ lệ 1:1, bạn được sử dụng mức đòn bẩy 100:1.
Sàn giao dịch sẽ dùng 1.000$ tiền của bạn, vì vậy tiền lãi của bạn là 100% (lãi 1.000$/1.000$ đầu tư ban đầu).
Bây giờ chúng tôi muốn bạn làm một bài tập nhanh. Tính toán tiền lãi của bạn sẽ là bao nhiêu nếu bạn lỗ 1.000$.
Nếu bạn tính toán nó giống như cách chúng tôi đã làm, còn được gọi là cách chính xác, bạn sẽ kết thúc với tỷ lệ hoàn vốn -1% bằng cách sử dụng đòn bẩy 1:1 và trả lại 100% bằng đòn bẩy 100: 1.
Có lẽ bạn đã từng nghe những câu nói sáo rỗng như là “đòn bẩy là con dao hai lưỡi”. Điều này thực sự đúng!
Margin là gì?
Vậy còn thuật ngữ “margin” thì sao?
Hãy quay lại ví dụ trước: Trong Forex, để kiểm soát vị thế 100.000 đô la, sàn giao dịch của bạn sẽ dùng 1.000 đô la từ tài khoản của bạn. Đòn bẩy của bạn, được biểu thị bằng tỷ lệ, hiện là 100: 1. Bạn hiện đang kiểm soát 100.000 đô la với 1.000 đô la. Khoản tiền gửi 1.000$ là margin mà bạn phải cung cấp để sử dụng đòn bẩy.
Margin là số tiền cần thiết như “một khoản tiền gửi ký quỹ” để mở một vị thế với sàn giao dịch của bạn.
Nó được sử dụng bởi sàn giao dịch của bạn để duy trì vị thế của bạn. Sàn giao dịch của bạn về cơ bản lấy tiền ký quỹ margin của bạn và gộp chúng với tiền gửi ký quỹ margin của mọi người khác và sử dụng “siêu khoản tiền gửi margin” này một lần để có thể đặt giao dịch trong mạng lưới liên ngân hàng.
Margin là tỷ lệ phần trăm của toàn bộ tiền của lệnh. Ví dụ, hầu hết các sàn giao dịch ngoại hối cho biết họ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 2%, 1%, 0.5% hoặc 0.25%.
Dựa trên margin mà sàn giao dịch của bạn yêu cầu, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng với tài khoản giao dịch của mình.
Nếu sàn giao dịch của bạn yêu cầu margin 2%, bạn có tỷ lệ đòn bẩy là 50:1.
Dưới đây là các đòn bẩy phổ biến khác, các “lợi ích” khác mà các sàn giao dịch cung cấp:
Ngoài các “margin requirement”, bạn có thể sẽ thấy các thuật ngữ khác về “margin” khác trong nền tảng giao dịch của mình.
Có nhiều sự nhầm lẫn về ý nghĩa của các nhóm lợi nhuận khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xác định từng thuật ngữ:
Yêu cầu margin: Đây là một điều dễ dàng vì chúng ta chỉ nói về nó. Đó là số tiền mà sàn giao dịch của bạn yêu cầu từ bạn để mở một lệnh.
Số dư tài khoản: Đây chỉ là một cụm từ khác cho danh sách ngân hàng giao dịch của bạn. Đó là tổng số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch của mình.
Margin đang được sử dụng: Số tiền mà sàn giao dịch của bạn đã “khóa chặt” để giữ các lệnh hiện tại của bạn mở.
Mặc dù số tiền này vẫn là của bạn, bạn không thể chạm vào nó cho đến khi sàn giao dịch của bạn trả lại cho bạn khi bạn đóng các lệnh hiện tại hoặc khi bạn nhận được một margin call.
Usable Margin: Đây là tiền trong tài khoản của bạn có sẵn để mở các lệnh mới.
Margin call: Là cảnh báo khi số tiền trong tài khoản của bạn không thể bù đắp cho khoản lỗ của bạn. Nó xảy ra khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức margin đang được sử dụng.
Nếu một margin call xảy ra, một số hoặc tất cả các lệnh đang mở sẽ được sàn giao dịch đóng theo giá thị trường.
Bạn có cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả các biệt ngữ đòn bẩy và margin này? Kiểm tra các bài học của chúng tôi về margin trong khóa học Margin để hiểu hơn về kiến thức sâu rộng này.
Chúc bạn thành công!
