Trọng tâm chính của bài viết này là hướng dẫn bạn quá trình thiết kế hệ thống giao dịch ngoại hối cho riêng mình. Mặc dù, không mất nhiều thời gian để đưa ra một hệ thống giao dịch, nhưng phải mất một thời gian để thử nghiệm và áp dụng nó vào lệnh của mình.
- Cách mở tài khoản giao dịch Forex
- Cách nhận biết hiện tượng đảo chiều chi tiết nhất
- Cách phát hiện Fakeout trong đầu tư tài chính
- Cách scale in trong giao dịch ngoại hối
- Cách sử dụng biểu đồ hình chữ nhật để giao dịch phá vỡ (breakout)
Chính vì vậy, nhà giao dịch cần phải kiên nhẫn chờ đợi, bởi hệ thống giao dịch là kim chỉ nang mang đến thành công cho nhà giao dịch.
Các bước thiết kế hệ thống giao dịch
Bước 1: Chọn khung thời gian
Bước đi đầu tiên khi thiết kế hệ thống giao dịch là phải xác định được phương pháp giao dịch mà mình đang hướng đến là gì, có thể là day trading, Swing hoặc Position.
Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian và quyết định đâu là khung thời gian chính bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch.
Bước 2: Chọn những chỉ báo tìm xu hướng mới
Vì một trong những mục tiêu của chúng tôi là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta nên sử dụng chỉ báo có thể thực hiện được điều này.
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ số phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng.
Cụ thể, họ sẽ sử dụng hai đường trung bình di động (một chậm và một nhanh) và đợi cho đến khi hai đường trung bình động này bắt chéo qua nhau.
Ở dạng đơn giản nhất, đường trung bình bắt chéo qua nhau là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới.
Tất nhiên, có nhiều cách khác để các nhà giao dịch ngoại hối phát hiện xu hướng, nhưng đường trung bình là một trong những cách dễ sử dụng nhất.
Bước 3: Chọn những chỉ báo xác nhận xu hướng
Mục tiêu thứ hai của chúng tôi đối với hệ thống của chúng tôi là có khả năng tránh nơi giá biến động cao, nghĩa là chúng tôi không muốn bị cuốn theo xu hướng ngụy tạo.
Chúng tôi làm điều này bằng cách đảm bảo rằng khi thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng tôi có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.
Nhà giao dịch có thể tham khảo một số chỉ báo nổi tiếng và phổ biến như MACD, Stochastic và RSI.
Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ số khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ số thích hợp với bạn và có thể kết hợp chúng với hệ thống của bạn.
Bước 4: Xác định rủi ro mà nhà giao dịch phải gặp
Khi phát triển hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn, điều quan trọng là xác định số tiền bạn sẵn sàng mất trên mỗi giao dịch.
Sẽ không có ai thích nói về việc thua lỗ, nhưng trên thực tế, một nhà giao dịch giỏi sẽ nghĩ về những gì họ có thể có khả năng mất, TRƯỚC KHI nghĩ về việc có thể thắng được bao nhiêu lợi nhuận từ thị trường.
Bạn phải quyết định sử dụng bao nhiêu khối lượng để cung cấp cho giao dịch của bạn, nhưng đồng thời, không rủi ro quá nhiều cho một giao dịch.
Bạn sẽ tìm hiểu thêm về quản lý vốn trong bài học sau. Quản lý vốn đóng vai trò lớn trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.
Bước 5: Xác định điểm vào lệnh & thoát lệnh
Khi bạn xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm ra điểm bạn sẽ vào và thoát khỏi giao dịch.
Điểm vào lệnh
Đối với một số nhà giao dịch, họ thích đặt lệnh ngay khi chỉ báo xác nhận được xu hướng. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà giao dịch cẩn thận hơn và chấp nhận mức lợi nhuận ít hơn sẽ chọn vào lệnh khi nến đóng.
Một trong những người giao dịch ngoại hối ở đây trong Fx.com.vn, Pip Surfer, tin rằng tốt nhất là nên vào lệnh sau khi nến đóng.
Nhà giao dịch này đã gặp nhiều tình huống đã ở giữa một nến và tất cả các chỉ số khớp với nhau, và sau đó nhận thấy rằng khi đóng nến, giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược!
Vấn đề ở đây là do phong cách giao dịch. Một số người vội vàng hơn những người khác và bạn sẽ phải nhận ra bạn là kiểu nhà giao dịch nào.
Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, điểm vào lệnh của Pip Surfer là khi nến đóng bên dưới đường hỗ trợ.
Thoát lệnh
Đối với điểm thoát lệnh, bạn có một vài lựa chọn khác nhau.
Một cách là theo dõi điểm dừng lỗ của bạn, nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn theo số tiền ‘X’, bạn di chuyển điểm dừng của mình theo số tiền ‘X’.
Một cách khác để thoát là đặt điểm cắt lỗ và thoát lệnh khi giá chạm vào mục tiêu đó. Làm thế nào bạn tính toán điểm cắt lỗ của bạn là tùy thuộc vào bạn. Ví dụ, có một số nhà giao dịch chọn mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ.
Trong biểu đồ bên dưới, điểm thoát lệnh được đặt ở một mức giá cụ thể gần cuối kênh giá giảm dần.
Tuy nhiên, bạn quyết định tính toán mục tiêu của mình, chỉ cần đảm bảo rằng bạn gắn bó với nó.
Một cách nữa để bạn có thể thoát lệnh là có một bộ tiêu chí mà khi được đáp ứng sẽ báo hiệu cho bạn thoát.
Ví dụ: bạn có thể đặt ra quy tắc là nếu các chỉ số của bạn xảy ra đảo ngược đến một mức nhất định, thì bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.
Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống của bạn và TUÂN THEO NÓ
Đây là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình thiết kế hệ thống giao dịch. Nhà giao dịch bắt buộc phải đặt ra một số quy tắc cho bản thân và nhất định phải làm theo những quy tắc đó.
Như đã nói ở những bài trước, kỷ luật trong giao dịch là điều vô cùng quan trọng, vì thế nhà giao dịch phải luôn làm theo và bám sát hệ thống giao dịch của mình.
Phương pháp kiểm tra hệ thống giao dịch
Phương án tốt nhất để rà soát lại toàn bộ hệ thống giao dịch của mình là tìm kiếm một gói phần mềm dành cho biểu đồ và thực hiện xoay ngược thời gian và sau đó là di chuyển biểu đồ về hướng trước một cây nến.
Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về phía trước một cây nến, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và thực hiện giao dịch của mình theo đó.
Phương pháp kiểm tra:
- Ghi lại vào nhật ký giao dịch.
- Ghi lại các lệnh thắng thua khi giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.
- Giao dịch hệ thống mới trực tiếp trên tài khoản demo ít nhất là hai tháng.
Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy hệ thống của mình có thực sự đúng hay không.
Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch hệ thống của mình trực tiếp trên tài khoản LIVE.
Tại thời điểm này, bạn nên cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch ngoại hối của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện giao dịch mà không do dự. Còn những nhà giao dịch chưa thiết kế hệ thống giao dịch cho mình, thì hãy nhanh nhanh thực hiện nhé!
Chúc bạn thành công!
