Như đã đề cập ở bài trước, thiết lập thoát lệnh từng phần (scaling out) có lợi ích rõ ràng là giảm rủi ro khi bạn không tiếp xúc với thị trường, cho dù bạn đang ở vị thế thắng hay thua.
- Phân tích liên thị trường (Intermarket Analysis Cheat Sheet) là gì?
- Phân tích loại phân kỳ thường (Regular Divergence) của giao dịch phân kỳ
- Phân tích mô hình Gartley trong giao dịch ngoại hối
- Phân tích tâm lý trong thị trường ngoại hối
- Phân tích thị trường dành cho quyền chọn nhị phân
Khi được sử dụng với trailing stops, nó cũng có lợi ích trong việc khóa lợi nhuận và tạo ra một giao dịch không rủi ro gần như rủi ro.
Chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ giao dịch để cho bạn thấy cách để thực hiện điều này:
Ví dụ về cách thiết lập thoát lệnh từng phần với EUR/USD
Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la và bạn đã bán 10 nghìn đơn vị EUR/USD ở mức 1.3000 và đặt stop loss tại mức 1.3100, mục tiêu lợi nhuận 300 pips và điểm vào lệnh của bạn ở mức 1.2700.
Với 10 nghìn đơn vị EUR/USD (giá trị pip của vị thế này là 1 đô la) và dừng 100 pips, tổng rủi ro của bạn là 100 đô la, tương đương 1% tài khoản của bạn.
Vài ngày sau, EUR/USD đã giảm xuống mức 1.2900, tương đương 100 pips có lợi cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn có tổng lợi nhuận là 100 đô la, tương đương tăng 1%.
Thật bất ngờ, Fed đưa ra những bình luận về nới lỏng chính sách, có thể làm suy yếu USD trong ngắn hạn. Điều này có thể sẽ tác động trực tiếp đến người bán, vì có thể cặp tiền EUR/USD sẽ tiếp tục giảm. Lúc này, nhà giao dịch sẽ có những quyết định về việc thiết lập thoát lệnh từng phần một nửa vị thế của mình bằng cách mua 5k đơn vị EUR/USD với tỷ giá hiện tại là 1.2900.
Việc này đã khóa 50 đô la lợi nhuận trong tài khoản của bạn [ở mức 5 nghìn đơn vị EUR/USD, 1 pip được định giá ở mức 0,5 USD… bạn đã đóng lợi nhuận 100 pips (100 pips x 0,5 USD = 50 USD)]
Điều này khiến bạn có vị thế mở 5k đơn vị bán EUR/USD ở mức 1.3000. Dựa trên việc này, bạn có thể điều chỉnh stop loss của mình tại mức 1.3000 để giảm thiểu tốt nhất những rủi ro.
Nếu cặp tiền tăng trở lại và kích hoạt điểm dừng đã điều chỉnh của bạn ở mức 1.3000, thì bạn sẽ đóng vị thế còn lại mà không bị lỗ và nếu nó di chuyển thấp hơn thì bạn có thể thực hiện giao dịch để có thêm lợi nhuận.
Rõ ràng, sự đánh đổi cho việc “làm rủi ro không còn nữa” sẽ khiến lợi nhuận tối đa ban đầu của bạn bị giảm.
Bây giờ, nếu EUR/USD cuối cùng giảm xuống còn 1.2700 và bạn đã bắt được biến động 300 pip với vị thế đơn vị 10 nghìn EUR/USD, thì lợi nhuận của bạn sẽ là 300 USD.
Tuy nhiên, nếu bạn đóng ở mức tăng 100 pip, đơn vị 5k và đóng ở mức 300 pips với đơn vị 5k, thì bạn chỉ kiếm được 150$ lợi nhuận (0,5 USD/pip * 300 pips = 150 USD).
Thêm vào đó, điều này tạo ra lợi nhuận 200 USD so với lợi nhuận tối đa 300 USD ban đầu của bạn.
Dưới đây là biểu đồ giúp bạn hình dung các thời điểm khác nhau khi bạn cần thiết lập thoát lệnh từng phần.
Quyết định chốt lời như thế nào là tùy thuộc vào bản thân bạn. Bởi vì, bất kỳ quyết định nào cũng có mặt ưu và nhược điểm khác nhau.
Trong ví dụ này, chúng ta đánh đổi để lợi nhuận thấp hơn và tạo ra một giao dịch không có rủi ro.
Cái nào là tốt hơn cho bạn?
Là lợi nhuận cao hơn 50%?
Hãy nhớ rằng, sẽ có khả năng thị trường vượt ra ngoài mục tiêu lợi nhuận của bạn, và chuyển hướng ngược vào tài khoản của bạn.
Hãy luôn theo dõi và điều chỉnh giao dịch. Để giảm thiểu những áp lực trong quá trình giao dịch, bạn cần phải luyện tập giao dịch thường xuyên.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách scale các vị thế.
Scaling vào các vị thế, nếu được thực hiện chính xác, sẽ mang lại cho bạn lợi ích của việc tăng lợi nhuận tối đa của bạn.
Nhưng như họ nói, lợi nhuận cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn. Nếu thực hiện không chính xác, giá trị tài khoản của bạn có thể giảm nhanh, thậm chí bạn có thể nghĩ về việc nhấp vào nút đóng trên giao dịch của mình.
Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, mở to mắt nhìn tài khoản của bạn được margin call.
Hẳn là bạn không muốn điều đó xảy ra phải không?
Điều khác biệt giữa “cách thức chính xác” và “cách thức không chính xác”, đó là khả năng sinh lời của vị thế mở của bạn khi bạn thêm và cách bạn điều chỉnh stop loss của mình.
Trong hai phần tiếp theo, FX Việt sẽ dạy cho bạn hai chiến lược tiềm năng để scaling vào một vị thế. Nhà giao dịch đích thực là những người quản lý rủi ro tốt, cho nên khi thoát lệnh từng phần (Scale out) chắc chắn họ sẽ làm rất tốt.
