Nền kinh tế Nhật Bản và những biến động xung quanh JPY

Nhật Bản nằm ở Đông Á, là một quốc gia 6.852 hòn đảo, với 4 hòn đảo lớn chiếm phần lớn diện tích đất liền.

Mặc dù là một quốc gia tương đối nhỏ, nhưng Nhật Bản có thủ đô Tokyo – nơi cư trú của 36 triệu công dân chăm chỉ, là điều tuyệt vời khiến Nhật trở thành khu đô thị lớn trên toàn cầu.

Ngoài ra, Nhật Bản có mật độ dân số đông, nhưng đất nước này lại có mức sống cao nhất, đồng thời mức tuổi thọ cũng cao nhất thế giới.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia với công nghệ tiên tiến và thân thiện với người dùng nhất trên thế giới. Bạn có thể tưởng tượng một thế giới không có karaoke, Game Boy hay Toyota Prius không?

Ngoài ra, bạn có biết rằng ký tự tiếng Nhật trong quốc hiệu Nhật Bản nghĩa là “gốc của Mặt Trời”, và mọi người thường gọi Nhật Bản bằng biệt danh “Xứ sở Mặt Trời mọc” hay không?

Nội dung bài viết

Nhật Bản: Sự kiện, số liệu và các khía cạnh

Tiếp giáp với: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc
Diện tích: 145.925 dặm vuông
Dân số: 126.659.683 (thứ 10)
Mật độ: 873,1 người/dặm vuông
Thủ đô: Tokyo (dân số 13.189.000)
Nguyên thủ quốc gia: Hoàng đế Akihito
Người đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng Suga Yoshihide
Tiền tệ: Yên Nhật (JPY)
Nhập khẩu chính: Dầu mỏ, chất bán dẫn, than, khí tự nhiên lỏng, quần áo, thiết bị âm thanh và hình ảnh
Xuất khẩu chính: Xe cơ giới, Suzuki Ichiro, Sony PlayStation, chất bán dẫn, sản phẩm sắt thép, phụ tùng ô tô, kiếm Samurai.
Đối tác nhập khẩu: Trung Quốc 21,3%, Mỹ 8,8%, Úc 6,4%, Ả Rập Saudi 6,2%, UAE 5%, Hàn Quốc 4,6%, Qatar 4%
Đối tác xuất khẩu: Trung Quốc 18,1%, Mỹ 17,8%, Hàn Quốc 7,7%, Thái Lan 5,5%, Hồng Kông 5,1%
Múi giờ: GMT +09
Trang web: http://kantei.go.jp

Tổng quan kinh tế

Ngoài việc là thủ đô trò chơi điện tử của thế giới, nền kinh tế Nhật Bản được xếp hạng lớn thứ ba vào năm 2016.

Kể từ khi kết thúc Thế chiến II, Nhật Bản đã trải qua sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mặc dù thực tế là đất nước này thường xuyên gặp nhiều thiên tai như động đất, núi lửa.

Điều kiện tự nhiên đã hạn chế sự phát triển của tài nguyên thiên nhiên ở Nhật Bản.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt về tài nguyên này, nền kinh tế Nhật Bản đã trở nên rất phụ thuộc vào xuất khẩu, với khối lượng xuất khẩu lên tới hơn 697 tỷ đô la trong năm 2013!

Con số không chỉ chiếm 14% sản lượng của đất nước, nó còn lớn thứ sáu trên thế giới!

Gần đây, Nhật Bản đang có những loại cocktail phát triển mạnh tại Trung Quốc. Với Nhật Bản là nền kinh tế lớn gần nhất, nhu cầu từ Trung Quốc đã dẫn đến lượng mua sắm lớn đối với các sản phẩm của Nhật Bản.

Thêm vào đó, Nhật Bản không chỉ có thức ăn tuyệt vời (làm thế nào có thể đánh bại tempura và sushi?). Đây còn là nơi có một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới – Tokyo!

Như bạn thấy trong các bộ phim, doanh nhân Nhật Bản kinh doanh rất nghiêm túc! Mỗi ngày đều có một lượng lớn tiền thu vào và ra khỏi Tokyo, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể xem Nhật Bản như một nơi ủy quyền cho những gì đang xảy ra ở Viễn Đông.

Chính sách tài chính và tiền tệ

Trong khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã xuất hiện từ cuối những năm 1800, nhưng chỉ mới gần đây, BOJ mới giành được độc lập từ Bộ Tài chính (MoF).

Chỉ đến năm 1998, chính phủ Nhật Bản mới thông qua luật cho phép BOJ kiểm soát chính sách tiền tệ.

Xin lưu ý rằng Bộ Tài chính (MoF) vẫn chịu trách nhiệm về chính sách ngoại hối, điều này dẫn đến căng thẳng và sự khác biệt liên tục giữa hai bên.

Chính sách tài chính và tiền tệ Nhật Bản

Thông thường, chính phủ và Ngân hàng Trung ương sẽ độc lập và không có ảnh hưởng đến nhau nhau. Tuy nhiên, với Nhật Bản thì không giống vậy.

Mặc dù BOJ đã giành được độc lập từ chính phủ, nhưng có một câu hỏi đặt ra là “ai sẽ là người nắm quyền”?

MoF đã để tâm rất nhiều về BOJ và gây áp lực cho BOJ, nhằm đạt được mục tiêu của MoF.

Với mục tiêu ổn định giá cả, các nhân viên ngân hàng tại BOJ sử dụng các hoạt động thị trường mở và thay đổi lãi suất để đáp ứng mục tiêu của họ.

Một điều bạn nên biết về BOJ là trong một thời gian rất, rất lâu, họ đã giữ lãi suất ở mức thấp, với lãi suất hiện tại nằm trong khoảng từ 0,00% đến 0,10%.

Do lãi suất đã quá thấp, Ngân hàng Trung ương không thể giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng hoặc tạo thanh khoản.

Ví dụ, trong nỗ lực chống giảm phát, BOJ đã đánh cắp Thủ Lý Kiếm (phi tiêu) của mình và làm ngập thị trường bằng tiền thông qua các biện pháp nới lỏng định lượng không chính thống.

Các biện pháp nới lỏng định lượng là những động thái được thực hiện bởi các Ngân hàng Trung ương nhằm tăng thanh khoản và cung ứng tiền thông qua việc mua chứng khoán của chính phủ.

Đôi khi điều này được gọi là “in tiền”, vì Ngân hàng Trung ương thực sự tạo ra tiền mới từ khoảng trống, để mua lại chứng khoán chính phủ của họ.

Về lý thuyết, BOJ tin rằng sự gia tăng cung tiền sẽ dẫn đến sự gia tăng trong cho vay và chi tiêu.

Trong những năm qua, Nhật Bản đã tạo ra thanh khoản trên thị trường bằng cách làm ngập nền kinh tế với các chương trình khác nhau, cho phép BOJ mua hoặc bán trái phiếu và hóa đơn của chính phủ Nhật Bản.

Tìm hiểu về JPY

Đồng yên quá khó đến nỗi nó không muốn được đặt tên gì khác. Nó được đưa vào thị trường ngoại hối được gọi là đồng yên và cho đến nay, nó vẫn được gọi là đồng yên.

Nó cũng được trong các cặp tiền chéo, đặc biệt là so với EUR, GBP và AUD.

Nhà giao dịch yêu JPY như người Nhật yêu sushi.

Sau USD và EUR, JPY là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất, và USD/JPY cũng là cặp tiền được xếp hạng là được giao dịch nhiều thứ 2.

Do vai trò của Nhật Bản trong thương mại quốc tế, cần phải có JPY để hoàn thành các giao dịch quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng cảm xúc khi nghĩ về châu Á?

Khi nghĩ về châu Á, các nhà đầu tư nước ngoài thường hướng về nền kinh tế Nhật Bản. Bởi Nhật Bản thường là đại diện cho những gì đang diễn ra ở châu Á. Ngoài ra, Nhật cũng là đối tác thương mại lớn của các cường quốc châu Á khác.

JPY luôn biến động nhưng lãi suất thấp

Với các báo cáo của Nhật Bản được đưa ra trong phiên châu Á, giao dịch đồng yên hoạt động trong phiên châu Á (0:00 GMT). Đồng yên cũng có thể hoạt động trong các phiên khác, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế nào được phát hành.

Với những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội để kiếm nhiều tiền nhất cho đồng tiền của họ, một số người đã dùng đến phương thức giao dịch. JPY có lãi suất thấp nhất trong số các đồng tiền chính, nó thường được sử dụng trong giao dịch thực hiện như một nguồn tài trợ.

Các nhà quản lý tài sản Nhật Bản có xu hướng đưa ra quyết định đầu tư tương tự nhau. Điều này dẫn đến các vị thế tương quan cao, có nghĩa là có khả năng nhìn thấy xu hướng phát triển.

JPY thường hình thành xu hướng

Một đặc điểm của cặp Yên là xu hướng sẽ hợp nhất trong một thời gian, sau đó phá vỡ thành từng hướng, sau đó hợp nhất một lần nữa, sau đó lại phá vỡ ra một lần nữa.

Mối quan hệ Trung – Nhật

Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc trên thế giới, ảnh hưởng của nước này đối với JPY sẽ tiếp tục tăng lên. Nếu có các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc sẽ ngày càng tăng trưởng hơn nữa, thì nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với JPY.

Mặt khác, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn không những với Nhật Bản, mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì thế, khi các doanh nghiệp Trung Quốc đặt hàng nhiều hơn từ Nhật Bản, sẽ làm tăng nhu cầu đối với JPY, khiến JPY tăng giá.

Các chỉ số kinh tế quan trọng tác động đến JPY

Tổng sản phẩm quốc nội – Chỉ số này đo lường hoạt động kinh tế của Nhật Bản.

Khảo sát Tankan – Những báo cáo này khảo sát các nhà quản lý từ một loạt các ngành công nghiệp, với những câu hỏi về quan điểm của họ về nền kinh tế. Khi niềm tin tăng (điểm trên 0,0) sẽ cho thấy các doanh nhân Nhật Bản mong muốn hoạt động kinh doanh sẽ tăng. Điểm dưới 0,0 sẽ ngược lại.

Cán cân thương mại – Kinh tế Nhật Bản chủ yếu nhờ vào các hoạt động xuất khẩu. Chính vì vậy, nếu lượng hàng hóa xuất khẩu giảm, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp – Chỉ số này đo lường tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, chi tiêu của người tiêu dùng cũng sẽ giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – Trước kia, Ngân hàng Nhật luôn hoạt động với tinh thần không ngại thực hiện các động thái để chống lại giảm phát.

Đơn đặt hàng máy móc – lõi – Chỉ số về xuất khẩu của Nhật Bản bao gồm các đơn đặt hàng máy móc. Việc tăng hay giảm các đơn đặt hàng máy móc – lõi, có thể phản ánh tình trạng hiện tại của thương mại Nhật Bản.

Điều gì làm thay đổi JPY?

Chuyển dịch đầu tư

Với thế mạnh là lãi suất thấp, JPY đã được xem là lợi thế tốt cho các quốc gia khác đầu tư vào.

Điều này có nghĩa là nếu các nhà giao dịch và nhà đầu tư sợ hãi, họ sẽ bắt đầu thoát khỏi vị thế của mình trong các tài sản có năng suất cao hơn.

Khi các nhà giao dịch bắt đầu thoát khỏi các vị thế rủi ro này (thực hiện giao dịch), họ phải trang trải các giao dịch bán JPY bằng cách mua lại tiền tệ.

Hiệu ứng BOJ

Điều này không đề cập đến những thông báo, hiệu ứng theo lịch trình. Với nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, giá trị của đồng yên đóng vai trò then chốt trong giao dịch.

BOJ không muốn giá trị của đồng JPY tăng quá cao, vì điều này sẽ tác động trực tiếp đến xuất khẩu hàng hóa tương đối đắt hơn. Vì vậy, BOJ luôn giữ mức giá của JPY thấp, bằng cách khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng nội địa.

Giao dịch USD/JPY

Cặp tiền USD/JPY được giao dịch với số lượng bằng đô la Mỹ.

Sự thay đổi trong giá trị của cặp tiền được tính bằng đồng tiền đối ứng, đồng yên Nhật. Hãy lưu ý, đối với các cặp yên, nó là vị trí thập phân 0,01. Do đó, khi giá trị của USD/JPY thay đổi từ 95,00 – 95,01 là một động thái của 1 pip.

Đối với một kích thước vị thế lot tiêu chuẩn, mỗi chuyển động pip trị giá 1.000 JPY.
Đối với một kích thước vị thế lot nhỏ, mỗi chuyển động pip trị giá 100 JPY.

Chiến thuật giao dịch USD/JPY

Đối với việc giao dịch với cặp tiền USD/JPY, nhà giao dịch nên chọn khung thời gian ngắn đến trung hạn. Nếu nhà giao dịch đang duy trì giao dịch swing, nhà giao dịch có thể cố gắng nhập vào các khoản bồi thường.

Khi giá bắt đầu hợp nhất, bạn có thể đóng vị thế của mình và chờ đợi một xu hướng khác phát triển. Hãy lưu ý rằng khi giá phá vỡ, có khả năng bạn sẽ thấy một động thái duy trì khi các nhà giao dịch nhảy vào xu hướng.

Một mẹo khác là các công ty công nghiệp Nhật Bản thường đặt hàng theo số tròn, như 100,00 hay 90,50. Nhà giao dịch nên quan sát những con số gần với 100,00 hoặc 90,50, bởi có thể chúng sẽ là mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn.

Song song với đó, nhà giao dịch nên tìm hiểu sâu về các cặp có chứa đồng yên khác như EUR/JPY và GBP/JPY.

Nếu bạn thấy rằng một trong những đường chéo này sắp phá vỡ một cấp độ kỹ thuật quan trọng, nó có thể giải phóng cơn giận dữ của việc mua hoặc bán JPY sẽ có ảnh hưởng lớn trên sàn chứng khoán.