Khi bạn giao dịch đồng thời nhiều cặp tiền trong tài khoản giao dịch, hãy luôn đảm bảo rằng bạn biết về MỨC ĐỘ RỦI RO của mình. Tránh trường hợp nhân đôi rủi ro lúc nào không hay biết.
- Cẩn thận khi giao dịch với Margin trong ngoại hối
- Canada và tổng quan nền kinh tế Canada
- Cặp tiền tệ chéo là gì? Tìm hiểu về những cặp tiền chéo
- Cấu tạo mô hình nến Nhật Bản. Giải phẫu chi tiết những cây nến
- Chênh lệch lãi suất là gì? Tại sao các nhà giao dịch ngoại hối lại quan tâm tới lãi suất?
Ví dụ, về cơ bản trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD/USD và NZD/USD có mối tương quan thuận chiều, nên việc mở hai giao dịch sẽ giống hệt nhau.
Bạn có thể tin rằng bạn đang spread hoặc đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch nhiều các tiền cặp khác nhau, tuy nhiên, nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, thay vì giảm rủi ro, bạn đang nhân đôi rủi ro của chính mình mà không hề hay biết. Vô tình, bạn đang thực sự tạo THÊM rủi ro cho bản thân.
Hãy xem xét một ví dụ liên quan đến hai cặp tương quan cao trong khoảng thời gian một tuần: EUR/USD và GBP/USD.
Theo bảng trên, với hệ số tương quan là 0,94, rõ ràng là mối tương quan cao giữa hai cặp EUR/USD và GBP/USD này.
Ví dụ tương quan tiền tệ số 1: EUR/USD và GBP/USD
Để chứng minh với bạn rằng những con số sẽ không nói dối, đây là biểu đồ 4 giờ của cặp tiền. Chú ý cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng đi xuống.
Nhìn vào biểu đồ trên, bạn có thể thấy khi giao dịch hai cặp tiền có mối tương quan với nhau cùng lúc, hoàn toàn tương tự với việc bạn tăng gấp đôi việc mở cùng một lệnh.
Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR/USD và mua thêm 1 lot GBP/USD, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR/USD, bởi vì cả EUR/USD và GBP/USD đều sẽ đi theo cùng một hướng.
Nói cách khác, bạn đang nhân đôi rủi ro của mình. Nếu bạn mua EUR/USD và GBP/USD, bạn sẽ không có hai cơ hội sai!
Tất cả những gì bạn nhận được là một cơ hội, vì nếu EUR/USD giảm và bạn bị dừng lệnh, GBP/USD rất có thể sẽ giảm và cũng khiến bạn ngừng hoạt động (hoặc ngược lại).
Bạn cũng không ngu ngốc đến mức mở 2 lệnh mua và bán lần lượt với EUR/USD và GBP/USD, bởi vì hành động giá của hai cặp tiền này khá giống nhau.
Nếu bạn nghĩ rằng lãi hoặc lỗ của bạn sẽ luôn bằng không, thì bạn đã nhầm. EUR/USD và GBP/USD có các giá trị pip khác nhau và chỉ vì chúng có mối tương quan cao không có nghĩa là chúng luôn di chuyển trong cùng một phạm vi pip chính xác.
Biến động trong các cặp tiền tệ thường thay đổi.
EUR/USD có khả năng tăng đến mức 200 pip, nhưng GBP/USD chỉ có thể tăng 190 pips. Nếu điều này xảy ra, các khoản lỗ từ giao dịch GBP/USD của bạn (vì bạn thiếu tiền), sẽ chiếm phần lớn, ngược lại, nếu không phải, phần lớn lợi nhuận sẽ đến từ giao dịch EUR/USD của bạn.
Nhưng nếu xảy ra tình trạng ngược lại, cặp tiền EUR/USD chỉ tăng 190 pips và GBP/USD lại tăng 200 pips, thì chắc chắn nhà giao dịch sẽ nhận lại những khoản lỗ.
Mua một cặp tiền tệ và bán một cặp tiền tệ khác có tương quan cao, là hành động cực kỳ phản tác dụng.
Càng trả tiền cho spread gấp hai lần, bạn càng giảm thiểu lợi nhuận của mình vì cặp này sẽ chiếm vào lợi nhuận của cặp kia.
Và thậm chí tệ hơn, bạn có thể sẽ bị lỗ do các giá trị pip khác nhau và sự biến động luôn thay đổi của các cặp tiền tệ.
Ví dụ tương quan tiền tệ số 2: EUR/USD và USD/CHF
Chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Lần này với EUR/USD và USD/CHF.
Ngoài mối tương quan thuận chiều mạnh mẽ với GBP/USD, EUR/USD còn có mối tương quan ngược chiều với USD/CHF.
Nếu chúng ta nhìn vào mối tương quan một tuần của chúng, có thể thấy hệ số tương quan hoàn hảo là -1,00. Thay vì Ben & Jerry, họ là Tom và Jerry!
Hai cặp tiền EUR/USD và USD/CHF lại là hai cặp tiền đối lập nhau hoàn toàn, có thể ví chúng như nước với lửa.
Giữ vị thế đối nghịch trên hai cặp tương quan ngược chiều sẽ tương tự như giữ cùng một vị thế trên hai cặp tương quan thuận chiều.
Mua EUR/USD và bán USD/CHF sẽ giống như tăng gấp đôi một vị thế.
Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR/USD và bán 1 lot USD/CHF, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR/USD, vì nếu EUR/USD tăng, thì USD/CHF giảm và bạn sẽ là người hưởng lợi trong giao dịch này.
Nhưng điều quan trọng cần lưu ý, là phải nhận ra rằng bạn đã TĂNG rủi ro trong tài khoản giao dịch của mình khi làm điều này.
Trở lại ví dụ của bạn là mua EUR/USD và bán USD/CHF, nếu EUR/USD thực sự giảm, rất có thể cả hai giao dịch của bạn sẽ bị ngừng dẫn đến hai thua lỗ.
Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu mức rủi ro của mình, bằng cách thực hiện giao dịch bán cặp tiền USD/CHF hoặc mua cặp tiền EUR/USD. Nhưng đừng làm hai việc này cùng lúc.
Mặt khác, việc mua (hoặc bán) cả EUR/USD và USD/CHF cùng lúc thường gây phản tác dụng, vì về cơ bản, bạn đang hủy bỏ từng giao dịch.
Bởi vì hai cặp tiền di chuyển theo hai hướng ngược nhau, một bên sẽ kiếm tiền, nhưng bên kia sẽ làm mất tiền. Điều này sẽ làm bạn mất tiền, bởi có một cặp làm thâm hụt tài khoản của bạn hoặc bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những khoản lỗ xuất phát từ phạm vi biến động và những giá trị pip.
Tóm lại, để tránh được tình trạng nhân đôi rủi ro, bạn không nên thực hiện những giao dịch của cặp tiền có mối tương quan cao với nhau. Bên cạnh đó, làm theo một số lưu ý mà FX Việt đã viết trong bài.
