Một khi đã nắm được kiến thức về chỉ báo COT, thì nhà giao dịch sẽ được ví như “hổ mọc thêm cánh” vậy. Có thể nhà giao dịch chưa biết, báo cáo COT khá hữu ích, khi được sử dụng như một công cụ giúp phát hiện sự đảo chiều tiềm năng trên thị trường.
- Cách sử dụng Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) trong giao dịch
- Cách sử dụng trung bình động để tìm xu hướng
- Cách tạo chỉ báo COT trong giao dịch ngoại hối
- Cách tạo ra một hệ thống giao dịch Forex hiệu quả (Mechanical Trading System)
- Cách thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ
Tuy nhiên, để tạo được một chỉ báo COT hoàn hảo, nhà giao dịch sẽ gặp phải một vấn đề. Nhà giao dịch không thể chỉ nhìn vào những con số tuyệt đối được in trên báo cáo COT và dự đoán xu hướng được.
Xác định các thái cực tâm lý thị trường là vấn đề, bởi vì không phải toàn bộ các giao dịch mua vào và bán ra đều có liên quan đến nhau.
Mức thái cực tâm lý của 5 năm trước có thể không còn là một mức thái cực tâm lý trong năm nay. Vì thế nhà giao dịch cần phải động não để giải quyết vấn đề này.
Sau một khoảng thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, những nhà giao dịch đi trước đã cho ra một phương pháp. Đó là tạo ra một chỉ số để đánh giá xem thị trường có ở mức thái cực hay không.
Cách tạo một chỉ báo COT đo lường mức thái cực của thị trường
Quy trình tạo chỉ báo COT như sau:
- Xác định khoảng thời gian mà nhà giao dịch muốn bao quát hết. Càng đặt nhiều giá trị vào chỉ số này, nhà giao dịch sẽ càng nhận được ít tín hiệu cực đoan về tình cảm, nhưng đồng thời giá trị nhận được sẽ càng đáng tin cậy hơn. Ngược lại, càng đặt ít giá trị vào chỉ số này thì nhà giao dịch sẽ càng thu được nhiều tín hiệu hơn, mặc dù điều đó có thể dẫn đến nhiều kết quả sai lệch hơn.
- Tính toán chênh lệch giữa các giao dịch của nhóm các nhà đầu cơ lớn và các nhà giao dịch thương mại trong từng tuần.
Công thức tính toán mức chênh lệch này là:
Chênh lệch = Giao dịch ròng của nhà đầu cơ lớn – Giao dịch ròng của nhóm thương mại
Hãy lưu ý rằng nếu các nhà đầu cơ lớn thiên rất nhiều về phía mua vào, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thương mại đang có xu hướng tập trung bán ra => tạo ra một giá trị chênh lệch dương.
Mặt khác, nếu nhóm các nhà đầu cơ lớn thiên rất nhiều về phía bán ra, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch thương mại rất có thể đang tập trung mua vào => tạo ra một giá trị chênh lệch âm.
- Xếp hạng các kết quả này theo thứ tự tăng dần, từ mức âm nhất đến mức dương nhất.
- Lấy số 100 làm giá trị lớn nhất và 0 là giá trị nhỏ nhất.
Kết quả nhận được là một chỉ báo COT hoàn hảo.
Chỉ báo COT gần giống với các chỉ báo RSI và Stochastic, mà nhà giao dịch thường dùng trong quá trình giao dịch của mình.
Khi đã gán các giá trị cho từng mức chênh lệch được tính toán, nhà giao dịch sẽ được cảnh báo mỗi khi dữ liệu mới được nhập vào chỉ số cho giá trị cực trị: 0 hoặc 100.
Điều này, sẽ chỉ ra rằng mức chênh lệch giữa các giao dịch của hai nhóm đang là lớn nhất và sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Hãy nhớ rằng, vấn đề lớn cần để tâm nhất là liệu xu hướng sẽ tiếp tục hay sẽ kết thúc. Nếu báo cáo COT tiết lộ rằng các thị trường đang ở mức thái cực, thông tin này sẽ giúp xác định chính xác các điểm đỉnh và đáy mà tất cả nhà giao dịch đều yêu thích.
Kết luận
Chỉ báo COT giống như một mỏ vàng để nhà giao dịch có thể khai thác. Nếu nhà giao dịch tò mò về chỉ báo này, thì có thể tải xuống giao dịch thử và cảm nhận kết quả mà nó mang lại. Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng nên kết hợp với những chỉ báo khác, để tăng tính xác thực và phòng ngừa một số rủi ro tiềm ẩn.
